鑫元锦利定期开放(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	7.18	7.18	7.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-69667.61	0.00	0.00	0.00
总份额	995.25	995.25	995.25	995.25	70662.85	70662.85	70662.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	995.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70662.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4639	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4640	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4641	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92
4642	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4643	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4644	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4645	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4646	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	-19847.26	1289.08	21136.35
4647	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
4648	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
4649	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4650	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
4651	长城悦享增利债券C	0.09	424.80	-55.65	17.33	72.98
4652	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4605	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4606	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4607	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4608	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4609	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4610	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4611	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4612	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4613	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4614	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4615	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4616	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4617	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4618	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	摩根瑞泰定开债A	80.53	792344.08	-	-	-
4906	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4907	天弘恒享一年定开	21.15	209899.04	-	-	-
4908	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4909	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4910	南方宁利一年债券	10.05	99641.87	-	-	-
4911	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
4912	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4913	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-
4914	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4915	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4916	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	0.00
4917	博时富洋一年定开债发起式	9.96	99000.04	-	0.00	-
4918	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4919	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	摩根瑞泰定开债A	80.53	792344.08	-	-	-
5006	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5007	天弘恒享一年定开	21.15	209899.04	-	-	-
5008	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5009	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5010	南方宁利一年债券	10.05	99641.87	-	-	-
5011	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5012	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5013	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-
5014	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5015	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5016	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	0.00
5017	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5018	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5019	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	-	-	6.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平

5110	摩根瑞泰定开债A	80.53	792344.08	-	-	-
5111	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5112	天弘恒享一年定开	21.15	209899.04	-	-	-
5113	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5114	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5115	南方宁利一年债券	10.05	99641.87	-	-	-
5116	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5117	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5118	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-
5119	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5120	博时富洋一年定开债发起式	9.96	99000.04	-	0.00	-
5121	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5122	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5123	国联安增盛一年定开债发起式	8.44	79113.17	-	-	-
5124	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.33	201000.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3480928.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3480928.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	44629.9200	995.25	100.00
2024-12-31	203	3480928.7400	70662.85	100.00
2024-06-30	203	3480928.7100	70662.85	100.00
2023-12-31	220	3211947.8800	70662.85	100.00
2023-06-30	220	3211947.8800	70662.85	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。