鑫元锦利定期开放(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.40	7.40
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.08	0.00	0.00
总份额	70662.85	70662.85	70662.85	70662.85	70662.85	71662.94	71662.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.10	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	融通通宸债券	7.36	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
2430	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.34	71000.05	-	-	-
2431	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2432	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.34	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
2433	工银瑞益债券A	7.33	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2434	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2435	兴业睿信一年定开债券发起式	7.31	70999.90	-	-	-
2436	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2437	山西证券裕丰一年定开发起式	7.29	70824.27	-	-	-
2438	广发集嘉债券C	7.28	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97
2439	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2440	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
2441	博时信用债券C	7.26	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
2442	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.26	70768.04	-	19706.28	-
2443	长信可转债债券C	7.25	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.34	71000.05	-	-	-
2368	安信永盈一年定开债券	7.82	70999.90	-	-	-
2369	兴业睿信一年定开债券发起式	7.31	70999.90	-	-	-
2370	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
2371	山西证券裕丰一年定开发起式	7.29	70824.27	-	-	-
2372	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.26	70768.04	-	19706.28	-
2373	鹏扬泓利债券C	7.09	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2374	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2375	宝盈增强收益债券C	9.02	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
2376	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.38	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2377	中融盈泽中短债C	8.63	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2378	嘉实中债1-3政金债指数A	7.13	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.43	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.51	70000.70	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2056	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.05	0.00	90724.69	90724.69
2057	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
2058	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
2059	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
2060	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
2061	鑫元合享纯债A	3.81	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2062	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2063	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2064	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
2065	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
2066	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.76	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2067	华夏鼎兴债券A	10.21	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2068	华夏鼎琪三个月定开债券	20.67	196186.67	-0.01	0.00	0.02
2069	汇安裕和纯债债券A	5.73	49921.57	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4461	中银证券汇兴定期开放债券	20.25	192300.20	-	0.00	-
4462	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.88	165669.97	-	0.00	-
4463	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4464	鑫元得利	10.54	91807.32	-10.60	0.00	10.60
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4466	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4467	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4468	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元永利债券	21.80	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4470	鑫元裕丰债	32.36	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4471	鑫元裕利	11.72	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4472	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
4473	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4574	中邮纯债丰利债券A	20.77	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.70	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.39	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.24	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.30	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	9.97	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.71	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	6.99	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.65	181756.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

358314678.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

358314678.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

260015750.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	220	3211947.8800	70662.85	100.00
2023-06-30	220	3211947.8800	70662.85	100.00
2022-12-31	2	358314678.6500	71662.94	100.00
2022-06-30	2	358314678.6500	71662.94	100.00
2021-12-31	2	260015750.1100	52003.15	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。