鑫元锦利定期开放(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	7.17	7.17	7.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-69667.61	0.00	0.00	0.00
总份额	995.25	995.25	995.25	995.25	70662.85	70662.85	70662.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	995.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70662.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4640	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4641	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72
4642	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
4643	浙商汇金聚利一年定期C	0.10	907.23	-	-	-
4644	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4645	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
4646	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4647	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4648	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
4649	创金合信转债精选债券C	0.09	584.46	-352.55	152.90	505.45
4650	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
4651	蜂巢添益纯债C	0.09	900.76	-655.18	307.13	962.31
4652	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4653	工银1-3年农发债指数C	0.09	871.19	-5006.71	363.02	5369.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4598	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4599	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4600	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4601	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	999.47	-155.94	78.63	234.58
4602	汇安短债债券A	0.11	998.76	-78.53	48.75	127.28
4603	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
4604	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4605	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4606	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4607	光大保德信晟利债券C	0.13	991.90	-357.30	385.36	742.66
4608	财通资管鸿益中短债债券E	0.11	991.74	-	0.01	-
4609	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.12	989.95	-84.74	530.74	615.48
4610	恒生前海恒悦纯债C	0.10	989.58	-1024.30	27.32	1051.63
4611	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平

4904	南方尊利一年定开债券发起	20.23	198624.72	-	191.37	-
4905	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.99	176762.35	-	-	99000.00
4906	摩根瑞泰定开债A	80.30	792344.08	-	-	-
4907	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4908	天弘恒享一年定开	21.11	209899.04	-	0.00	-
4909	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
4910	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
4911	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4912	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
4913	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4914	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.37	239823.37	-	0.00	-
4915	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4916	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	-
4917	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
4918	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.08	798482.40	-	-	-
4998	中欧同益债券	5.92	50369.81	-	-	-
4999	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.99	176762.35	-	-	99000.00
5000	摩根瑞泰定开债A	80.30	792344.08	-	-	-
5001	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5002	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
5003	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5004	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5005	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
5006	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5007	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5008	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	-
5009	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
5010	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5011	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
鑫元锦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	中欧同益债券	5.92	50369.81	-	-	-
5113	南方尊利一年定开债券发起	20.23	198624.72	-	191.37	-
5114	摩根瑞泰定开债A	80.30	792344.08	-	-	-
5115	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5116	天弘恒享一年定开	21.11	209899.04	-	0.00	-
5117	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
5118	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5119	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5120	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
5121	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5122	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.37	239823.37	-	0.00	-
5123	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	-
5124	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-
5125	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5126	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3480928.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3480928.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	44629.9200	995.25	100.00
2024-12-31	203	3480928.7400	70662.85	100.00
2024-06-30	203	3480928.7100	70662.85	100.00
2023-12-31	220	3211947.8800	70662.85	100.00
2023-06-30	220	3211947.8800	70662.85	100.00

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