鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1739

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
债券型名次	537	163	1312	2010	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
债券型名次	5078	4376	2700	1177	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	鑫元惠丰纯债债券A	0.20	-0.12	0.48	-0.56	0.58
536	鑫元惠丰纯债债券C	0.20	-0.12	0.49	-0.56	0.55
537	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
538	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
539	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
162	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
163	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
164	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
165	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
1311	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1312	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
1313	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1314	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.06	0.43	0.73	1.51
2009	泓德裕祥债券A	-0.26	-1.07	-0.08	0.73	2.19
2010	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
2011	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49
2012	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4800	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
4801	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
4802	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4803	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5077	浙商汇金聚瑞债券C	0.49	4.93	8.31	-	7.95
5078	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
5079	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5080	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	天治鑫祥利率债债券A	0.46	4.72	0.00	-	5.03
4375	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02
4376	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
4377	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.75	4.71	7.44	-	10.60
4378	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	16.03	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
2699	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
2700	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
2701	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
2702	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1176	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1177	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
1178	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
1179	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
2678	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2679	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
2680	华润元大润泽债券A	0.81	3.84	5.23	10.66	18.57
2681	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	812.95	81.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	812.95	81.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月26日 1 公告基本信息基金名称鑫元锦利一年定期开放债券型发起...

查看全文[07-26]
标题：鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0073	1.0069	1.0066	1.0056	1.0053
累计净值(元)	1.1736	1.1732	1.1729	1.1719	1.1716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。