鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1806

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
债券型名次	113	305	333	1238	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.80	9.87	-	19.37
债券型名次	3950	3898	2156	2546	2577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
112	中银招利债券C	0.15	1.21	0.23	5.13	5.72
113	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
114	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
115	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达安心回报债券A	-0.38	1.03	-0.47	3.70	5.55
304	中银产业债债券A	-0.02	1.03	0.63	5.51	8.62
305	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
306	太平丰和一年定开债券发起式	0.07	1.02	0.96	1.70	3.12
307	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	尚正臻利债券A	0.03	0.28	1.17	0.46	0.61
332	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
333	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
334	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
335	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
1237	中金金利A	-0.01	0.37	0.55	1.39	2.23
1238	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
1239	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
1240	长城稳固收益债券C	0.00	0.45	0.80	1.38	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3872	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3873	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
3874	博时聚盈纯债债券	0.00	0.12	0.70	0.13	0.83
3875	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.11	0.25	0.46	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	-	21.56
3949	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
3950	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
3951	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	-	41.92
3952	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.66	7.77	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	新华纯债添利债券A	1.29	4.80	8.67	-	73.74
3897	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.51	4.80	7.75	-	35.68
3898	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
3899	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
3900	长城悦享增利债券C	2.09	4.79	7.50	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	-	21.09
2155	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	-	32.08
2156	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
2157	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	-	23.78
2158	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	-	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商添华纯债A	1.22	3.75	5.51	-	10.16
2545	招商添华纯债C	1.21	3.69	5.45	-	10.02
2546	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
2547	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	财通资管鸿福短债债券A	1.42	3.95	7.72	-	19.37
2576	建信睿阳一年定期开放债券	1.32	5.73	8.88	-	19.37
2577	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
2578	嘉实汇达中短债债券C	0.59	5.04	8.05	-	19.36
2579	德邦锐裕利率债债券A	-2.90	8.67	12.24	-	19.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	812.95	81.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	812.95	81.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0140	1.0137	1.0128	1.0123	1.0120
累计净值(元)	1.1803	1.1800	1.1791	1.1786	1.1783

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