鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0160 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
债券型名次	4901	5032	1173	1384	5180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.93	9.04	-	19.57
债券型名次	4697	4476	2877	3378	2652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.59	1.62	2.32	1.27
4900	泓德裕泰债券A	0.00	0.58	1.42	2.00	1.06
4901	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
4902	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4903	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17
5031	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.43	0.15
5032	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
5033	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5034	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
1172	尚正臻利债券C	0.12	0.40	1.12	1.52	0.84
1173	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
1174	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.38	1.11	1.48	0.95
1175	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	0.17	1.11	1.62	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	圆信永丰兴利C	0.04	0.29	0.80	1.42	0.69
1383	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.89	1.54	1.42	1.18
1384	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
1385	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.19	0.61	1.41	0.41
1386	长信利众债券(LOF)C	0.03	0.28	1.25	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.27	0.49	0.17
5179	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17
5180	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	1.12	1.42	0.17
5181	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.07	0.28	0.42	0.16
5182	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	西部利得聚利6个月定开债券C	1.22	4.72	8.93	16.21	22.28
4696	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.22	4.24	7.76	14.02	19.14
4697	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
4698	博时中债1-3年国开行C	1.21	4.40	8.05	14.35	19.80
4699	财通资管睿安债券A	1.21	6.17	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	信诚稳瑞C	1.53	3.93	6.97	12.69	30.40
4475	永赢增益债券A	1.39	3.93	8.33	16.63	32.78
4476	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
4477	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.63	13.31	24.48
4478	华宝宝盛债券	1.20	3.92	8.26	13.92	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.28	18.51
2876	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
2877	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
2878	国寿安保尊荣中短债债券A	2.35	4.36	9.03	15.77	23.82
2879	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
3377	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3378	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
3379	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.49	6.45	-	13.69
3380	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2651	鹏扬浦利中短债A	2.21	4.51	8.31	15.64	19.57
2652	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57
2653	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
2654	嘉实安元39个月定期纯债债券A	3.01	5.88	8.52	15.34	19.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	816.09	80.84%
25国债19	1.00	100.32	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816.09	80.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0160	1.0159	1.0159	1.0158	1.0155
累计净值(元)	1.1823	1.1822	1.1822	1.1821	1.1818

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