鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0149 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴洵

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
债券型名次	5129	1605	1078	1335	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
债券型名次	4137	4241	2311	1098	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.09	0.51	0.53	0.09
5128	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.36	0.05
5129	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
5130	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
5131	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28
1604	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.04	0.17
1605	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
1606	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.36	1.00	0.79	0.26
1607	博时富安3个月定开债发起式	0.12	0.36	0.55	0.10	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.83	1.19	2.08	0.71
1077	中银季季红定期开放债券	0.12	0.57	1.19	1.23	0.43
1078	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
1079	安信恒鑫增强债券C	0.76	1.29	1.18	2.26	1.34
1080	博时恒享债券A	0.41	1.08	1.18	0.01	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
1334	兴全恒鑫债券A	0.21	0.93	1.47	1.40	0.84
1335	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
1336	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.18	0.89	1.36	1.39	0.78
1337	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.71	1.39	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	1.19	0.06
5053	鑫元常利定期开放	0.02	0.12	0.44	0.26	0.06
5054	鑫元锦利定期开放	0.01	0.37	1.19	1.40	0.06
5055	鑫元裕丰债	0.05	0.03	0.42	0.33	0.06
5056	安信中短利率债(LOF)A	0.02	0.07	0.44	0.58	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中融恒惠纯债A	0.93	4.96	8.29	17.04	25.74
4136	中融恒阳纯债A	0.93	5.26	8.69	-	13.31
4137	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
4138	博时中债1-3政金债指数A	0.92	5.97	8.88	15.43	22.12
4139	大成景盈债券C	0.92	4.78	7.77	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	英大安旸纯债债券C	0.47	4.48	6.96	-	7.03
4240	招商招顺纯债C	1.01	4.48	8.34	-	13.41
4241	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
4242	创金合信怡久回报债券C	2.33	4.47	3.40	-	4.34
4243	方正富邦富利纯债A	-0.80	4.47	9.83	15.96	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	金鹰添盛定期开放债券	0.76	5.91	9.77	16.87	26.47
2310	招商添裕纯债C	1.16	4.69	9.77	18.02	23.62
2311	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
2312	鑫元皓利一年定开债发起式	1.15	5.28	9.77	-	10.91
2313	博时裕盛纯债	1.28	4.66	9.76	17.77	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	南华瑞元定期开放债券	1.08	6.60	11.51	18.25	29.90
1097	兴业安和6个月定开债券发起式	1.81	6.16	10.82	18.25	32.18
1098	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
1099	东方臻慧纯债债券A	1.75	5.23	10.26	18.24	20.21
1100	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.42	11.12	18.24	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.22	7.96	3.93	8.24	19.45
2625	大成景泰纯债债券A	1.26	6.17	11.46	16.05	19.44
2626	鑫元锦利定期开放	0.93	4.48	9.77	18.25	19.44
2627	创金合信中债1-3年国开债A	1.14	5.63	8.40	14.90	19.42
2628	华宝政金债债券	0.38	5.36	8.28	14.11	19.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	816.09	80.84%
25国债19	1.00	100.32	9.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	816.09	80.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0149	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.1812	1.1811	1.1812	1.1811	1.1810

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