鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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最新净值：1.032 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.150

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.26亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
债券型名次	2617	2102	2633	1554	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.86	13.51	-	15.89
债券型名次	1250	781	446	2996	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	泓德裕泰债券A	-0.02	0.82	1.92	3.63	2.72
2616	泓德裕泰债券C	-0.02	0.80	1.84	3.45	2.61
2617	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
2618	0-4地债	-0.03	0.41	1.27	2.43	1.57
2619	5年地债	-0.03	0.70	1.83	3.63	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中银智享债券C	-0.04	0.57	1.28	2.28	1.72
2101	鑫元得利	-0.04	0.57	1.17	2.34	1.56
2102	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
2103	鑫元一年定开中高等级	-0.11	0.57	1.49	3.11	1.91
2104	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.56	3.10	2.48	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.17	0.46	1.32	2.41	1.60
2632	鑫元璟丰债券	-0.09	0.49	1.32	2.52	1.55
2633	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
2634	安信永鑫增强债券A	0.32	0.54	1.31	1.03	0.37
2635	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.61	1.31	2.52	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.05	0.66	1.43	2.83	1.84
1553	中银民利一年持有期债券A	0.25	1.28	2.63	2.83	2.36
1554	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
1555	博时安弘一年定开债发起式A	-0.18	0.53	1.38	2.82	1.82
1556	博时富融纯债债券	0.02	0.57	1.49	2.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.45	1.25	2.71	1.75
1765	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.67	1.56	2.79	1.75
1766	鑫元锦利定期开放	-0.02	0.57	1.32	2.83	1.75
1767	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.37	0.33	1.30	3.15	1.74
1768	长城悦享回报债券C	0.06	0.87	1.59	1.78	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	浙商智多盈债券C	4.41	2.12	0.00	-	-0.83
1249	中融季季红定期开放债券A	4.41	7.09	11.60	19.49	27.46
1250	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
1251	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	17.98	19.16
1252	博时双月享60天滚动持有债券A	4.40	7.20	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	民生加银和鑫定开债券发起式	5.29	7.86	12.15	20.56	44.13
780	中信建投稳骏债券	4.98	7.86	0.00	-	11.40
781	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
782	交银裕通纯债债券C	5.38	7.85	12.90	18.74	31.29
783	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
445	平安惠轩债券	4.94	8.49	13.51	21.08	23.91
446	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
447	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
448	德邦锐兴债券C	5.24	6.06	13.49	20.27	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	招商添华纯债A	1.59	3.23	5.00	-	6.64
2995	招商添华纯债C	1.59	3.64	5.41	-	6.55
2996	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
2997	鹏扬淳悦一年定开债券	3.40	5.94	9.61	-	12.59
2998	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.64	4.21	6.69	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴业中证银行50金融债指数C	4.10	6.85	11.32	-	15.89
2295	永赢华嘉信用债A	3.22	6.70	15.86	-	15.89
2296	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89
2297	安信尊享添利利率债A	4.10	7.37	12.51	-	15.88
2298	鹏扬淳明债券A	5.26	6.70	12.35	-	15.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5467.57	7.53%
19无锡农商二级	50.00	5181.33	7.14%
23昆山农商小微债	50.00	5148.03	7.09%
16农发08	50.00	5134.11	7.07%
21海润城发MTN003	50.00	5124.96	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39697.57	54.69%
企业债	25329.38	34.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.033	1.033	1.034	1.033	1.032
累计净值(元)	1.151	1.151	1.152	1.151	1.151

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