| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.11元 | 2025-02-21 | 1.08% |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.07元 | 2024-12-24 | 0.69% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.03元 | 2024-11-22 | 0.28% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.11元 | 2024-09-20 | 1.11% |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 0.16元 | 2024-07-26 | 1.50% |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.09元 | 2024-02-23 | 0.83% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.21元 | 2023-09-22 | 2.06% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.10元 | 2023-03-15 | 0.98% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.30元 | 2022-06-10 | 2.90% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.39元 | 2021-12-08 | 3.68% |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.10元 | 2021-04-16 | 0.98% |
鑫元锦利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%