我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72540.04 87.78%
银行存款和结算备付金 10096.74 12.22%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:82636.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 130.00 13336.98 11.67%
15国开10 100.00 10639.20 9.31%
23附息国债26 100.00 10382.89 9.08%
20国开03 100.00 10179.37 8.90%
22国开03 100.00 10163.79 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62146.97 54.36%
国家债券 10393.07 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%