我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.54 |
320.52 |
54.06 |
261.54 |
117.71 |
| 本期利润(万元) |
311.00 |
379.88 |
18.63 |
334.14 |
80.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-962.36 |
0.00 |
1297.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114326.82 |
20016.22 |
6005.17 |
21329.56 |
21075.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
428.54 |
82.94 |
94.74 |
123.02 |
78.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
19604.21 |
24590.28 |
18425.60 |
22433.35 |
19200.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19604.21 |
24590.28 |
18425.60 |
22433.35 |
19200.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
5.25 |
5.33 |
5.13 |
5.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
1.75 |
1.78 |
1.71 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
20032.79 |
24673.21 |
21022.19 |
22556.69 |
20626.58 |
| 负债合计(万元) |
16.56 |
3343.66 |
26.75 |
1724.87 |
26.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
20016.22 |
21329.56 |
20995.44 |
20831.81 |
20599.70 |
| 未分配利润(万元) |
197.55 |
1329.25 |
995.11 |
831.39 |
599.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.59 |
10.73 |
8.26 |
3.36 |
597.71 |
| 投资收益(万元) |
443.72 |
329.46 |
692.93 |
429.50 |
-8.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.36 |
72.60 |
-162.87 |
-124.76 |
69.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
517.68 |
412.79 |
538.32 |
308.11 |
658.71 |
| 管理人报酬(万元) |
50.24 |
31.38 |
62.53 |
30.84 |
61.53 |
| 托管费(万元) |
16.75 |
10.46 |
20.84 |
10.28 |
20.51 |
| 其它费用(万元) |
17.54 |
11.19 |
22.55 |
11.22 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
137.79 |
78.65 |
142.48 |
75.99 |
132.08 |
| 利润总额(万元) |
379.88 |
334.14 |
395.84 |
232.12 |
526.63 |
| 净利润(万元) |
379.88 |
334.14 |
395.84 |
232.12 |
526.63 |
