鑫元乾利(010459)_分红排行

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.24元	2023-08-23	2.33%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.43元	2023-07-26	4.01%

鑫元乾利自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
太平恒信6个月定开债	2	3年4个月	0.72元	3.43%
太平恒久纯债	13	5年4个月	4.12元	3.04%
太平恒利纯债	6	7年9个月	1.65元	2.64%
太平恒安三个月定开债	7	6年9个月	1.84元	2.53%
太平中债1-3年政策性金融债A	4	5年10个月	0.99元	2.34%
太平中债1-3年政策性金融债C	4	5年10个月	0.93元	2.24%
太平恒泽63个月定开	13	5年7个月	1.95元	1.47%
太平恒睿纯债	3	5年12个月	0.45元	1.46%
太平丰泰一年定开债券发起式	1	4年9个月	0.15元	1.45%
太平丰和一年定开债券发起式	1	5年6个月	0.10元	0.98%
太平恒兴纯债	6	4年3个月	0.42元	0.67%
太平丰盈一年定开债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
太平丰润一年定开债券发起式	0	4年4个月	0.00元	0.00%
太平安元债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
太平安元债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
太平嘉和三个月定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
3215	中银中短债债券A	0.04	0.22	0.53	0.90	0.42
3216	中银中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.81	0.39
3217	中银中高等级债券A	0.04	0.29	0.64	0.85	0.59
3218	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
3219	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
3220	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
3221	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3222	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
3223	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3224	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3225	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3226	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3227	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
3228	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.35

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
3577	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.48	0.99	0.34
3578	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
3579	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3580	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
3581	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3582	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38
3583	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3584	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
3585	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36
3586	安信鑫日享中短债C	0.02	0.18	0.51	0.86	0.38
3587	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
3588	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.18	0.42	0.71	0.40
3589	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.47	0.91	0.49
3590	博时裕创纯债	0.04	0.18	0.49	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
4325	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
4326	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4327	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4328	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4329	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4330	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4331	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4332	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31
4333	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36
4334	博时富诚纯债债券	0.05	0.14	0.38	0.70	0.27
4335	博时富融纯债债券	0.06	0.21	0.38	0.43	0.37
4336	博时聚源纯债债券C	0.09	0.22	0.38	0.35	0.40
4337	博时裕乾纯债C	0.02	0.14	0.38	0.48	0.31
4338	博时中债0-3年国开行ETF	0.03	0.14	0.38	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.13	0.39	0.69	0.28
4105	浙商汇金短债E	0.00	0.09	0.33	0.69	0.26
4106	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59
4107	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4108	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4109	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
4110	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
4111	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4112	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.22
4113	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.68	0.25
4114	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.49	0.68	0.48
4115	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
4116	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
4117	工银尊利中短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.68	0.26
4118	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
4335	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4336	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4337	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4338	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.89	0.32
4339	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32
4340	中银悦享定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.79	0.32
4341	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4342	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31
4343	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.15	0.45	1.09	0.31
4344	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.15	0.42	0.73	0.31
4345	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.17	0.41	0.75	0.31
4346	博时裕乾纯债C	0.02	0.14	0.38	0.48	0.31
4347	博时裕盛纯债	0.04	0.12	0.31	0.64	0.31
4348	博时裕泰纯债债券	0.06	0.15	0.41	0.71	0.31

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