鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0675 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.93亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
债券型名次	3221	3583	4331	4111	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
债券型名次	4613	3608	3309	2121	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03
3220	鑫元合利定期开放	0.04	0.25	0.66	1.10	0.61
3221	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3222	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
3223	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3582	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38
3583	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3584	鑫元裕丰债	0.05	0.19	0.42	0.83	0.35
3585	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.19	0.53	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	中银证券安源债券C	0.07	0.20	0.39	0.45	0.42
4330	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4331	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4332	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31
4333	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.19	0.38	0.67	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
4110	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
4111	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4112	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.22
4113	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32
4340	中银悦享定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.79	0.32
4341	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
4342	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31
4343	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.15	0.45	1.09	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中信建投景益债券A	1.28	6.02	0.00	-	11.15
4612	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.28	4.01	7.72	-	9.11
4613	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
4614	长盛稳益6个月C	1.27	2.87	4.86	-	8.42
4615	华夏鼎辉债券C	1.27	5.48	9.76	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.87	17.57
3607	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.09	4.66	8.93	17.31	34.42
3608	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
3609	博时富元纯债债券	2.00	4.65	8.85	13.76	35.43
3610	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	4.65	9.21	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	工银1-3年农发债指数C	1.66	4.69	8.51	14.58	21.75
3308	鹏扬泓利债券C	5.16	10.88	8.51	11.46	29.16
3309	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
3310	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.87	4.28	8.50	-	14.62
3311	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	融通收益增强债券A	4.93	9.97	3.00	14.01	46.98
2120	易方达安和中短债债券A	1.87	4.28	8.10	14.01	14.84
2121	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
2122	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.54	3.59	7.95	14.00	12.86
2123	大成景乐纯债债券A	2.13	5.58	10.53	13.99	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.09	4.05	5.92	-	13.88
3589	银华美元债精选债券(QDII)C	1.63	7.18	8.12	9.53	13.87
3590	鑫元乾利债券	1.28	4.66	8.51	14.01	13.87
3591	招商添浩纯债A	1.32	4.90	8.22	17.37	13.86
3592	华夏鼎明债券A	1.73	3.68	6.69	12.48	13.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21144.03	19.34%
23农发15	180.00	18562.41	16.98%
18农发06	150.00	16476.58	15.07%
23进出15	110.00	11342.91	10.38%
19农发01	100.00	10956.34	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109185.18	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0671	1.0668	1.0672	1.0674	1.0670
累计净值(元)	1.1339	1.1336	1.1340	1.1342	1.1338

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