鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0641 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1309

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
债券型名次	4595	3664	3655	3744	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.36	8.12	-	13.50
债券型名次	4575	3204	3549	2976	3535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中银通利债券A	-0.11	0.36	-0.34	4.60	9.23
4594	中银通利债券C	-0.11	0.32	-0.45	4.38	8.79
4595	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
4596	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46
4597	博时富融纯债债券	-0.12	-0.01	0.33	-0.51	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3663	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3664	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3665	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3666	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
3654	鑫元惠丰纯债债券A	-0.13	-0.11	0.41	-0.72	0.51
3655	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3656	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
3657	安信尊享添益债券A	-0.04	0.16	0.40	0.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3743	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3744	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3745	鑫元招利	-0.01	0.11	0.53	0.28	0.70
3746	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	浙商惠利纯债	-0.06	0.09	0.33	-0.13	0.44
4527	中融恒裕纯债C	-0.08	0.07	0.45	0.01	0.44
4528	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
4529	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4530	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
4574	中融恒裕纯债C	0.44	4.62	7.14	-	21.93
4575	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
4576	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
4577	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
3203	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
3204	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3205	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.66	5.35	0.00	-	9.40
3206	格林泓景债券A	-1.47	5.35	-1.63	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3548	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45
3549	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3550	建信睿怡纯债C	1.76	4.92	8.11	-	20.41
3551	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.28	5.43	8.11	-	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59
2975	广发恒悦债券E	6.57	15.33	13.72	-	15.64
2976	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
2977	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
2978	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
3534	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
3535	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3536	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3537	海富通利率债债券C	-0.03	5.67	8.59	-	13.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	430.00	43025.56	39.52%
17国开15	200.00	21040.28	19.32%
23农发15	180.00	18460.21	16.95%
18农发06	150.00	16389.27	15.05%
23进出15	110.00	11274.70	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129253.29	118.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0641	1.0642	1.0653	1.0651	1.0652
累计净值(元)	1.1309	1.1310	1.1321	1.1319	1.1320

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