鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0639 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1307

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
债券型名次	2243	932	2465	3664	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
债券型名次	3879	2693	3248	2638	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
2242	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2243	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2244	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
2245	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.09	0.41	0.03	0.53
931	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
932	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
933	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
934	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2464	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
2465	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
2466	鑫元一年定开中高等级	0.09	-0.06	0.44	0.25	0.92
2467	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3663	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
3664	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
3665	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
3666	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4472	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
4473	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
4474	鑫元裕利	0.20	-0.19	0.62	0.43	0.42
4475	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11
3878	泓德裕丰中短债债券A	1.27	4.12	6.77	12.24	20.11
3879	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
3880	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
3881	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2692	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64
2693	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2694	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2695	工银瑞祥定开发起式债券	1.45	6.26	10.20	17.53	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65
3247	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62
3248	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
3249	安信尊享纯债	1.47	5.80	8.53	15.56	34.93
3250	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.69	5.57	8.53	15.01	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17
2637	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
2638	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2639	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
2640	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
3508	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48
3509	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
3510	博时富尊一年定开债发起式	4.52	8.99	13.10	-	13.47
3511	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	430.00	43025.56	39.52%
17国开15	200.00	21040.28	19.32%
23农发15	180.00	18460.21	16.95%
18农发06	150.00	16389.27	15.05%
23进出15	110.00	11274.70	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129253.29	118.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0636	1.0635	1.0631	1.0630	1.0627
累计净值(元)	1.1304	1.1303	1.1299	1.1298	1.1295

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