鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0629 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
债券型名次	5289	5162	4638	3807	5250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
债券型名次	4666	3394	3514	2168	3581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5288	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5289	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
5290	长安泓润纯债债券A	-0.12	0.14	0.29	-1.04	-0.12
5291	长安泓润纯债债券E	-0.12	0.13	0.24	-1.14	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	中航瑞景3个月定开C	-0.12	-0.06	0.16	-0.43	-0.12
5161	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5162	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
5163	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.24	-0.07	0.45	0.04	-0.24
5164	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.08	0.26	-0.24	-0.03
4637	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.26	-0.92	-0.08
4638	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
4639	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4640	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	中加聚鑫纯债一年C	0.04	0.16	0.86	0.14	0.04
3806	中金金元A	0.03	0.16	0.60	0.14	0.03
3807	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
3808	鑫元招利	-0.01	0.15	0.45	0.14	-0.01
3809	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.07	0.37	0.13	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
5249	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5250	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
5251	长安泓润纯债债券A	-0.12	0.14	0.29	-1.04	-0.12
5252	长安泓润纯债债券E	-0.12	0.13	0.24	-1.14	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.89	42.94
4665	中加颐享纯债债券A	0.33	4.88	7.50	14.51	34.00
4666	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
4667	鑫元兴利定期开放债券	0.33	5.28	8.99	-	37.87
4668	工银瑞景定开发起式债券	0.32	4.11	6.82	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	易方达投资级信用债债券C	1.05	5.16	9.83	16.89	71.91
3393	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.76	33.48
3394	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
3395	安信中短利率债(LOF)C	1.16	5.15	8.18	15.21	20.42
3396	博时安康18个月定开债(LOF)	0.16	5.15	9.98	-	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	招商招顺纯债C	0.79	4.47	8.08	-	13.25
3513	中银证券中高等级债券C	0.76	4.85	8.08	14.02	22.07
3514	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
3515	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3516	华安众鑫90天滚动短债C	1.40	4.52	8.07	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	工银增强收益债券B	1.82	7.21	5.88	13.13	159.07
2167	永赢昌益债券C	0.58	4.60	8.92	13.13	18.68
2168	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
2169	信诚稳瑞A	0.97	4.43	7.07	13.12	30.28
2170	宏利交利债券A	1.70	4.16	7.09	13.11	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.79	4.19	6.91	-	13.39
3580	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38
3581	鑫元乾利债券	0.33	5.16	8.08	13.13	13.38
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.73	6.74	13.72	-	13.36
3583	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	430.00	43025.56	39.52%
17国开15	200.00	21040.28	19.32%
23农发15	180.00	18460.21	16.95%
18农发06	150.00	16389.27	15.05%
23进出15	110.00	11274.70	10.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129253.29	118.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元乾利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0627	1.0621	1.0627	1.0637	1.0641
累计净值(元)	1.1295	1.1289	1.1295	1.1305	1.1309

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