鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0693 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.93亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
债券型名次	4383	1756	4185	3689	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
债券型名次	4586	3673	3141	2064	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4382	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
4383	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
4384	鑫元裕丰债	-0.01	0.14	0.42	1.03	0.51
4385	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
1755	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
1756	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
1757	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
1758	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.50	0.91	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51
4184	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.72	0.35
4185	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
4186	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
4187	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.37	0.60	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47
3688	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
3689	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
3690	博时安悦短债A	0.03	0.13	0.42	0.93	0.37
3691	博时信用债纯债债券C	0.13	-0.08	0.46	0.93	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中银证券安弘债券A	0.09	-1.16	0.12	1.41	0.49
3497	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
3498	鑫元乾利债券	-0.01	0.18	0.38	0.94	0.49
3499	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.91	0.49
3500	安信永利信用A	0.00	0.08	0.51	1.03	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	中融恒惠纯债A	1.42	4.49	8.19	17.03	26.16
4585	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
4586	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
4587	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
4588	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中加颐睿纯债债券C	2.13	4.54	8.92	15.91	27.68
3672	中信建投稳祥C	1.40	4.54	10.28	17.56	39.73
3673	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3674	鑫元裕利	2.07	4.54	8.70	16.18	37.11
3675	鑫元增利定期开放	1.36	4.54	8.54	-	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30
3140	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
3141	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3142	博时臻选纯债债券C	1.58	4.73	8.43	-	13.27
3143	华安添锦债券	2.46	5.74	8.43	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
2063	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
2064	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
2065	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
2066	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07
3528	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3529	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3530	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3531	同泰恒盛债券C	4.33	7.29	0.00	-	14.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21144.03	19.34%
23农发15	180.00	18562.41	16.98%
18农发06	150.00	16476.58	15.07%
23进出15	110.00	11342.91	10.38%
19农发01	100.00	10956.34	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109185.18	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元乾利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0693	1.0693	1.0694	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.1361	1.1361	1.1362	1.1361	1.1360

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