最新净值:1.025 0.002(0.18%) 累计净值:1.092 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元乾利债券增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:黄轩 | 2023-08-23 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:11.43亿元 | 2023-07-26 每10份派现金 0.4 元 |
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鑫元乾利债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
债券型名次 | 3531 | 5172 | 3624 | 2282 | 2646 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
债券型名次 | 2650 | 2862 | 2258 | 2976 | 3426 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
鑫元乾利债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3529 | 鑫元常利定期开放 | -0.04 | 0.65 | 2.28 | 4.56 | 3.04 |
3530 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | -0.04 | 0.36 | 1.03 | 2.40 | 1.45 |
3531 | 鑫元乾利债券 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
3532 | 鑫元永利债券 | -0.04 | 0.35 | 0.92 | 1.89 | 1.28 |
3533 | 鑫元中短债C | -0.04 | 0.32 | 0.83 | 2.08 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
鑫元乾利债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5170 | 人保鑫盛纯债A | -0.03 | 0.06 | 2.08 | -0.15 | -0.05 |
5171 | 中银臻享债券 | -0.06 | 0.06 | 0.94 | 2.23 | 1.54 |
5172 | 鑫元乾利债券 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
5173 | 安信恒利增强债券A | 0.34 | 0.05 | 1.87 | 0.08 | 0.62 |
5174 | 博时富嘉纯债债券 | -0.13 | 0.05 | 0.75 | 1.55 | 1.04 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
鑫元乾利债券一周收益在同类基金中排列第 3624 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3622 | 中欧中短债债券发起C | -0.04 | 0.40 | 0.97 | 1.98 | 1.35 |
3623 | 中银证券安誉债券C | -0.08 | 0.32 | 0.97 | 2.49 | 1.44 |
3624 | 鑫元乾利债券 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
3625 | 博时聚润纯债债券 | -0.01 | 0.37 | 0.96 | 2.05 | 1.28 |
3626 | 博时裕泰纯债债券 | -0.02 | 0.31 | 0.96 | 2.49 | 1.45 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
鑫元乾利债券一周收益在同类基金中排列第 2282 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2280 | 中加民丰纯债A | -0.03 | 0.35 | 1.10 | 2.37 | 1.49 |
2281 | 中金浙金 | -0.10 | 0.35 | 1.39 | 2.37 | 1.63 |
2282 | 鑫元乾利债券 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
2283 | 0-4地债 | -0.02 | 0.31 | 1.08 | 2.36 | 1.55 |
2284 | 长城稳利纯债A | -0.03 | 0.31 | 0.96 | 2.36 | 1.32 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
鑫元乾利债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2644 | 中银证券中高等级债券C | -0.09 | 0.35 | 1.02 | 2.19 | 1.47 |
2645 | 鑫元汇利 | -0.08 | 0.43 | 1.08 | 2.34 | 1.47 |
2646 | 鑫元乾利债券 | -0.04 | 0.06 | 0.97 | 2.37 | 1.47 |
2647 | 博远臻享3个月定开债券A | -0.15 | 0.65 | 1.13 | 2.27 | 1.46 |
2648 | 博远臻享3个月定开债券C | -0.15 | 0.64 | 1.13 | 2.29 | 1.46 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
鑫元乾利债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2648 | 中信保诚稳益债券A | 3.45 | 6.31 | 10.76 | - | 26.45 |
2649 | 中信建投稳裕A | 3.45 | 6.13 | 10.96 | - | 30.79 |
2650 | 鑫元乾利债券 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
2651 | 安信中短利率债(LOF)C | 3.44 | 6.12 | 10.07 | - | 16.02 |
2652 | 财通弘利纯债债券 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 4.55 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
鑫元乾利债券一年收益在同类基金中排列第 2862 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2860 | 浙商汇金聚利一年定期A | 3.30 | 5.38 | 10.91 | - | 34.25 |
2861 | 中银证券汇享定期开放债券 | 3.36 | 5.38 | 8.75 | - | 25.55 |
2862 | 鑫元乾利债券 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
2863 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2.86 | 5.37 | 0.00 | - | 6.09 |
2864 | 创金合信中债1-3年国开债C | 3.18 | 5.37 | 8.93 | - | 14.10 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
鑫元乾利债券一年收益在同类基金中排列第 2258 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2256 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.16 | 3.67 | 8.95 | - | 14.39 |
2257 | 银华安鑫短债债券A | 2.86 | 5.61 | 8.95 | - | 15.59 |
2258 | 鑫元乾利债券 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
2259 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 2.40 | 3.71 | 8.94 | - | 10.11 |
2260 | 招商招和39个月定开债 | 2.77 | 5.81 | 8.94 | - | 13.08 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
鑫元乾利债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2974 | 广发恒悦债券C | -0.93 | 2.30 | 0.12 | - | 1.69 |
2975 | 广发恒悦债券E | -0.72 | 2.77 | 0.79 | - | 2.46 |
2976 | 鑫元乾利债券 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
2977 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 3.92 | 8.09 | 12.22 | - | 14.07 |
2978 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 4.15 | 8.63 | 12.97 | - | 14.93 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
鑫元乾利债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3424 | 兴华安聚纯债A | 9.31 | 0.00 | 0.00 | - | 9.32 |
3425 | 永赢泰利债券C | 4.43 | 5.56 | 8.17 | - | 9.31 |
3426 | 鑫元乾利债券 | 3.45 | 5.38 | 8.95 | - | 9.31 |
3427 | 人保鑫利债券C | -1.55 | -2.81 | -2.94 | - | 9.30 |
3428 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 4.35 | 6.48 | 8.97 | - | 9.30 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)