最新净值:1.034 0.000(0.01%) 累计净值:1.100 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元乾利增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:黄轩 | 2023-08-23 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:11.43亿元 | 2023-07-26 每10份派现金 0.4 元 |
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鑫元乾利基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
债券型名次 | 4604 | 1448 | 3302 | 2344 | 2477 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
债券型名次 | 2767 | 2668 | 2208 | 3404 | 3389 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4604 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4602 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 0.20 | 0.39 | 1.05 | 1.08 |
4603 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0.01 | 0.17 | 0.46 | 1.14 | 1.27 |
4604 | 鑫元乾利债券 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
4605 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.00 | 0.18 | 0.37 | 0.94 | 0.99 |
4606 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.75 | 0.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1448 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1446 | 中邮鑫溢中短债债券A | 0.05 | 0.36 | 0.95 | 2.21 | 2.23 |
1447 | 鑫元惠丰纯债债券C | 0.06 | 0.36 | 1.00 | 2.48 | 2.51 |
1448 | 鑫元乾利债券 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
1449 | 安信华享纯债C | 0.04 | 0.35 | 0.73 | 2.38 | 2.30 |
1450 | 宝盈盈润纯债债券 | 0.06 | 0.35 | 1.01 | 2.07 | 1.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3302 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3300 | 中信建投稳裕A | 0.02 | 0.32 | 0.76 | 1.91 | 2.03 |
3301 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 0.04 | 0.23 | 0.76 | 2.00 | 2.18 |
3302 | 鑫元乾利债券 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
3303 | 安信永鑫增强债券C | -0.10 | -0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.19 |
3304 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 0.02 | 0.28 | 0.75 | 2.34 | 2.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2344 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2342 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 0.07 | 0.36 | 0.90 | 2.35 | 2.40 |
2343 | 中银悦享定期开放债券 | 0.05 | 0.39 | 0.91 | 2.35 | 2.38 |
2344 | 鑫元乾利债券 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
2345 | 0-4地债 | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 2.34 | 2.47 |
2346 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 0.02 | 0.28 | 0.75 | 2.34 | 2.54 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2477 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2475 | 招商添福1年定开债 | 0.08 | 0.36 | 0.85 | 2.32 | 2.33 |
2476 | 招商招通纯债A | 0.04 | 0.27 | 0.81 | 2.29 | 2.33 |
2477 | 鑫元乾利债券 | 0.01 | 0.36 | 0.76 | 2.35 | 2.33 |
2478 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 0.13 | 0.50 | 0.69 | 2.31 | 2.32 |
2479 | 长盛稳怡添利C | 0.03 | 0.13 | 1.32 | 3.45 | 2.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2765 | 中信保诚稳利债券A | 3.31 | 6.01 | 10.12 | 16.91 | 27.11 |
2766 | 中银丰庆定期开放债券 | 3.31 | 6.73 | 10.42 | - | 32.31 |
2767 | 鑫元乾利债券 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
2768 | 博时聚润纯债债券 | 3.30 | 6.14 | 9.79 | 16.53 | 27.72 |
2769 | 博时民丰纯债债券C | 3.30 | 5.09 | 8.12 | 14.78 | 26.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2668 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2666 | 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 2.82 | 5.68 | 0.00 | - | 7.47 |
2667 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2.58 | 5.68 | 0.00 | - | 5.89 |
2668 | 鑫元乾利债券 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
2669 | 长城证券三个月滚动持有C | 2.99 | 5.67 | 0.00 | - | 8.95 |
2670 | 创金合信尊泓债券C | 2.89 | 5.67 | 8.97 | - | 8.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2208 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2206 | 嘉合磐泰短债C | 2.83 | 5.85 | 8.90 | - | 18.16 |
2207 | 中银证券安源债券A | 4.19 | 6.26 | 8.90 | 13.92 | 15.75 |
2208 | 鑫元乾利债券 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
2209 | 博时裕瑞纯债债券 | 3.52 | 5.95 | 8.89 | 14.76 | 39.10 |
2210 | 国投瑞银顺鑫债券 | 3.52 | 5.00 | 8.89 | 15.87 | 27.24 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3404 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3402 | 广发恒悦债券C | -0.77 | -0.60 | -0.37 | - | 1.56 |
3403 | 广发恒悦债券E | -0.55 | -0.14 | 0.31 | - | 2.38 |
3404 | 鑫元乾利债券 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
3405 | 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 3.95 | 8.09 | 12.27 | - | 14.97 |
3406 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 4.21 | 8.67 | 13.07 | - | 15.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3389 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3387 | 惠升和裕纯债C | 1.88 | 4.00 | 6.99 | - | 10.25 |
3388 | 新华中债1-5年农发行债券指数C | 3.72 | 7.29 | 0.00 | - | 10.24 |
3389 | 鑫元乾利债券 | 3.31 | 5.68 | 8.90 | - | 10.24 |
3390 | 凯石岐短债C | 2.14 | 3.41 | 5.60 | - | 10.23 |
3391 | 兴业60天滚动持有短债C | 2.95 | 5.93 | 10.00 | - | 10.23 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)