鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.46	2.03	0.62	2.05	2.05	2.05	2.05
季度净申购	91791.33	13818.37	-14000.00	-0.00	-0.02	-0.01	-0.08
总份额	111610.01	19818.68	6000.31	20000.31	20000.31	20000.33	20000.34
季度总申购份额	91791.34	19818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	5999.90	14000.00	0.00	0.02	0.01	0.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
1855	华夏鼎明债券A	11.55	104592.42	-	-	0.93
1856	路博迈护航一年持有债券C	11.53	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1857	交银双利债券A/B	11.52	84165.25	-117.16	455.66	572.82
1858	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.51	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1859	富国信用债债券C	11.50	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1860	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.48	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1861	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1862	融通通裕定开债券发起式	11.45	105654.37	-	-	0.00
1863	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1864	鹏扬利沣短债C	11.44	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1865	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1866	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1867	海富通中短债债券A	11.36	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1868	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.36	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.38	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1787	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1788	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1789	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1790	财通资管中债1-3年国开债A	11.71	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1791	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.60	111872.64	-	7228.88	-
1792	招商安华债券D	12.94	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1793	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1794	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1795	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.80	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1796	平安惠轩债券	11.73	111250.60	-	10240.77	-
1797	中银同享一年定期开放债券	12.53	111056.59	-	-	-
1798	国泰聚禾纯债债券	11.75	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1799	国泰润泰纯债债券A	12.04	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1800	天弘通享债券发起A	11.29	110974.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平

270	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
271	广发集源债券E	17.04	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
272	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
273	工银纯债债券B	18.86	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
274	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.84	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
275	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
276	平安惠澜纯债A	31.66	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
277	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
278	招商安心收益债券C	50.22	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
279	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
280	财通安瑞短债债券A	89.72	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
281	东证融汇禧悦90天滚动A	119.75	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
282	富国金融债债券型	55.70	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
283	鑫元中短债C	31.09	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
284	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	汇添富中债7-10年国开债A	14.30	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
639	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
640	中欧兴悦债券	10.07	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
641	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
642	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.37	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
643	华夏稳定双利债券C	10.33	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
644	华商稳健双利债券A	25.18	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
645	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
646	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
647	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.54	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
648	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
649	格林中短债A	18.23	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
650	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.56	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
651	富国天利增长债券C	23.65	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
652	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.40	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.82	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.19	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.15	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4348	安信永盛定开债券	17.40	160000.12	0.02	0.02	0.00
4349	宝盈聚享定期开放债券	29.44	285148.57	-	-	0.00
4350	博时富汇3个月定开债发起式	56.42	498504.67	-	-	0.00
4351	博时富进一年期定开债发起式	92.59	848268.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

851076.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

248

806465.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

265

754732.7800

100.00%

0.00%

2021-12-31

275

727288.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40
2023-06-30	235	851076.9900	19999.90	100.00	0.41
2022-12-31	248	806465.0100	19999.90	100.00	0.43
2022-06-30	265	754732.7800	19999.90	100.00	0.52
2021-12-31	275	727288.3200	19999.90	100.00	0.53

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