鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.53	2.05	0.62	2.07	2.07	2.07	2.07
季度净申购	91791.33	13818.37	-14000.00	-0.00	-0.02	-0.01	-0.08
总份额	111610.01	19818.68	6000.31	20000.31	20000.31	20000.33	20000.34
季度总申购份额	91791.34	19818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	5999.90	14000.00	0.00	0.02	0.01	0.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1860	华夏希望债券A	11.57	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1861	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.57	106929.36	537.46	603.20	65.73
1862	中邮睿信增强债券	11.57	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1863	路博迈护航一年持有债券C	11.56	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1864	融通通裕定开债券发起式	11.55	105654.37	-	-	0.00
1865	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1866	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1867	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1868	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1869	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1870	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1871	上证10年期国债ETF	11.44	885.65	-	405.00	-
1872	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00
1873	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1794	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1795	工银瑞信7天理财债券C	12.27	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1796	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1798	招商安华债券D	12.68	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1799	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1800	西部利得聚利6个月定开债券A	12.44	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1801	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.84	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
1803	中银同享一年定期开放债券	12.64	111056.59	-	-	-
1804	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1805	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1806	天弘通享债券发起A	11.32	110974.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
275	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
276	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
277	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
278	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
279	招商招悦纯债A	55.07	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
280	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
281	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
282	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
283	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
284	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
285	财通安瑞短债债券A	90.09	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
286	东证融汇禧悦90天滚动A	120.23	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
287	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
288	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平

642	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
643	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
644	中欧兴悦债券	10.11	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
645	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
646	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
647	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
648	华商稳健双利债券A	22.48	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
649	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
650	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
651	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
652	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
653	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	12.01	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
654	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
655	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.81	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
656	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01
4338	中银证券安泽债券A	22.90	202975.15	-	-	0.01
4339	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
4340	鑫元常利定期开放	6.18	56530.97	-	-	0.01
4341	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
4342	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
4343	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4344	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
4345	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4346	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4347	鑫元臻利债券C	0.00	8.18	-	-	0.01
4348	安信永盛定开债券	17.47	160000.12	0.02	0.02	0.00
4349	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
4350	博时富汇3个月定开债发起式	56.74	498504.67	-	-	0.00
4351	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

851076.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

248

806465.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

265

754732.7800

100.00%

0.00%

2021-12-31

275

727288.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40
2023-06-30	235	851076.9900	19999.90	100.00	0.41
2022-12-31	248	806465.0100	19999.90	100.00	0.43
2022-06-30	265	754732.7800	19999.90	100.00	0.52
2021-12-31	275	727288.3200	19999.90	100.00	0.53

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