资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106529.89 98.75%
银行存款和结算备付金 13938.44 1.24%
其他资产 44.47 0.00%
资产总值:1120512.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汉口银行CD047 300.00 29714.67 4.02%
25GTHT11 200.00 20031.22 2.71%
25建设银行CD230 200.00 19788.33 2.68%
24招联消费金融债03 170.00 17340.58 2.35%
25巴斯夫MTN001A(BC) 170.00 17046.56 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 294382.41 39.83%
金融债券 233840.34 31.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%