兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3927

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.49亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
债券型名次	2977	2575	1636	1655	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
债券型名次	1834	1700	1007	596	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	西部利得汇盈债券A	0.05	0.37	0.37	0.50	0.36
2976	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
2977	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.51	0.94	0.30
2979	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.23	0.38	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
2574	新华聚利C	0.07	0.35	0.30	0.35	0.27
2575	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2576	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.46	0.71	0.34
2577	兴银合丰债券A	0.09	0.35	0.19	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	上银慧鼎利债券	0.09	0.41	0.56	0.75	0.44
1635	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1636	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
1637	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
1638	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方津享稳健添利债券C	-0.12	0.43	-0.05	1.00	0.72
1654	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1655	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
1656	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
1657	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
2340	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
2341	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2342	兴业裕恒债券	0.12	0.48	0.22	0.15	0.38
2343	兴银汇福定开债	0.06	0.36	0.40	0.69	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	4.84	10.25	-	13.41
1833	申万菱信合利纯债A	2.01	4.81	7.53	-	15.03
1834	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
1835	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.70	10.64	-	10.54
1836	中航瑞明纯债A	2.01	5.80	8.96	13.64	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	6.86	11.72	-	11.65
1699	太平安元债券C	2.07	6.86	3.25	-	6.10
1700	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
1701	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
1702	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏鼎隆债券A	1.15	6.30	12.20	20.91	31.27
1006	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.90	5.86	12.20	16.95	39.13
1007	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
1008	中银证券汇兴定期开放债券	0.24	6.83	12.20	21.23	23.03
1009	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.15	6.40	12.19	22.01	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	金鹰添润定期开放债券	1.30	6.34	11.89	21.57	40.34
595	平安添利债券A	3.60	8.80	15.25	21.57	96.98
596	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
597	中邮定期开放债券A	2.11	6.14	13.03	21.55	85.04
598	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.22	20.35	14.93	21.54	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时安盈债券C	1.21	3.47	6.85	12.14	44.88
768	中海纯债债券A	2.17	6.01	8.53	11.26	44.78
769	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
770	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
771	诺安联创顺鑫债券C	-0.50	6.25	11.58	17.74	44.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	64324.54	8.64%
25东吴S1	300.00	30060.33	4.04%
25汉口银行CD177	300.00	29551.37	3.97%
24招联消费金融债03	170.00	17461.98	2.34%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17187.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367191.41	49.29%
企业债	307209.71	41.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0833	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831
累计净值(元)	1.3924	1.3922	1.3922	1.3922	1.3922

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