兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.3890

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.90亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
债券型名次	1992	1420	1131	1838	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
债券型名次	2092	1572	827	371	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
1991	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04
1992	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1993	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.60	0.65	0.04
1994	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	添富AAA级信用纯债E	0.03	0.31	0.99	-0.57	0.03
1419	信澳鑫享债券A	0.11	0.31	0.37	0.94	0.11
1420	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1421	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05
1422	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.75	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
1130	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
1131	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1132	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04
1133	银华添润定期开放债券	0.03	0.28	0.83	0.37	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.23	0.59	0.72	0.05
1837	天弘招利短债C	0.02	0.10	0.41	0.72	0.02
1838	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1839	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.72	0.04
1840	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	西部利得沣泰债券C	0.04	0.20	0.55	0.69	0.04
2432	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04
2433	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
2434	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.60	0.65	0.04
2435	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	泰康安泽中短债A	1.62	4.12	7.65	-	12.45
2091	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.45	8.77	-	9.52
2092	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
2093	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.03	-	14.35
2094	永赢聚益债券A	1.62	6.07	10.63	17.27	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.01	7.15	10.93	19.39	20.73
1571	前海开源乾盛定期开放债券C	1.13	7.15	10.32	15.78	15.78
1572	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
1573	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08
1574	长城稳利纯债A	2.43	7.14	12.68	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30
826	嘉实新兴市场A1	6.41	8.38	12.52	0.23	64.08
827	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
828	永赢宏益债券C	2.26	7.48	12.52	24.45	35.61
829	招商招悦纯债C	0.68	7.05	12.52	22.83	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.49	75.07
370	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
371	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
372	招商安华债券C	3.97	10.99	11.54	21.46	28.00
373	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	融通通福债券C	3.49	9.40	8.61	20.74	44.35
754	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
755	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
756	景顺长城景盛双息收益债券A	10.80	19.24	21.67	25.31	44.23
757	富荣富祥纯债	1.18	7.39	11.33	18.50	44.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汉口银行CD047	300.00	29714.67	4.02%
25GTHT11	200.00	20031.22	2.71%
25建设银行CD230	200.00	19788.33	2.68%
24招联消费金融债03	170.00	17340.58	2.35%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17046.56	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294382.41	39.83%
金融债券	233840.34	31.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0795	1.0794	1.0793	1.0794	1.0792
累计净值(元)	1.3886	1.3885	1.3884	1.3885	1.3883

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