兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0861 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3952

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.49亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
债券型名次	2127	1957	1607	1571	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
债券型名次	1515	1628	1193	489	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38
2126	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36
2127	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
2128	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
2129	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.28	0.55	0.84	0.51
1956	兴华安悦纯债C	0.11	0.28	0.00	-0.76	0.62
1957	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1958	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1959	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71
1606	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
1607	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1608	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1609	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.29	0.80	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.20	0.60	1.29	0.56
1570	信诚稳鑫C	0.11	0.30	0.89	1.29	0.87
1571	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1572	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18
1573	兴证全球恒远债券A	0.09	0.30	0.96	1.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
2065	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
2066	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
2067	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
2068	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	前海开源祥和债券A	2.87	8.25	21.50	38.99	70.31
1514	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
1515	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
1516	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.44	45.15
1517	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15
1627	天弘中债1-5年政策性金融债	1.69	6.64	10.26	-	16.45
1628	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
1629	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28
1630	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.70	6.63	11.06	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	华夏鼎通债券A	1.45	6.76	11.77	20.32	31.60
1192	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
1193	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
1194	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.61	11.99	11.76	-4.48	55.28
1195	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.61	11.99	11.76	-4.48	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	平安可转债C	27.19	39.13	20.78	21.37	44.75
488	广发双债添利债券E	2.27	6.07	12.77	21.35	19.82
489	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
490	易方达岁丰添利债券A	2.56	6.99	10.98	21.35	223.86
491	永赢瑞宁87个月定开债	4.12	8.22	12.36	21.34	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	浦银安盛盛元定开债券C	1.71	4.21	8.74	17.98	45.15
774	中海纯债债券A	2.87	5.82	8.90	11.44	45.15
775	兴全祥泰定期开放债券	2.87	6.64	11.77	21.35	45.08
776	博时安盈债券C	1.54	3.18	6.54	11.89	45.00
777	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	64324.54	8.64%
25东吴S1	300.00	30060.33	4.04%
25汉口银行CD177	300.00	29551.37	3.97%
24招联消费金融债03	170.00	17461.98	2.34%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17187.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367191.41	49.29%
企业债	307209.71	41.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0854	1.0852	1.0855	1.0857	1.0849
累计净值(元)	1.3945	1.3943	1.3946	1.3948	1.3940

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。