兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0776 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3867

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.90亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
债券型名次	1905	2392	1514	1736	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
债券型名次	1966	1493	669	470	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
1904	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1905	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1906	兴业180天持有期债券C	0.09	-0.17	0.36	-0.17	1.18
1907	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2391	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	0.00	0.61	0.73	1.50
2392	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
2393	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2394	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
1513	信诚稳瑞A	0.10	0.09	0.54	0.47	0.94
1514	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1515	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1516	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.83	1.75
1735	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1736	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1737	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38
1738	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏扬利沣短债D	0.12	0.08	0.34	0.75	1.59
1946	天弘丰益债券发起A	0.12	-0.04	0.61	0.41	1.59
1947	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.00	0.54	0.83	1.59
1948	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.63	1.59
1949	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52
1965	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47
1966	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
1967	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
1968	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	惠升和润39个月封闭债券	3.04	7.70	0.00	-	10.07
1492	信诚双盈债券(LOF)	4.00	7.70	11.01	17.85	56.06
1493	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
1494	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
1495	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
668	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
669	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
670	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35
671	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09
470	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
471	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
472	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
745	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
746	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
747	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
748	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汉口银行CD047	300.00	29714.67	4.02%
25GTHT11	200.00	20031.22	2.71%
25建设银行CD230	200.00	19788.33	2.68%
24招联消费金融债03	170.00	17340.58	2.35%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17046.56	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294382.41	39.83%
金融债券	233840.34	31.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0771	1.0769	1.0766	1.0766	1.0766
累计净值(元)	1.3862	1.3860	1.3857	1.3857	1.3857

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