兴全祥泰定期开放债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定期开放债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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最新净值：1.050 0.000(0.04%)

累计净值：1.340

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：田志祥

2024-03-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.13亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.0 元

兴全祥泰定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
债券型名次	2030	332	966	991	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
债券型名次	898	647	394	187	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
兴全祥泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	信诚稳健C	0.10	0.62	1.27	2.27	1.49
2029	兴合锦安利率债C	0.10	0.42	1.53	1.78	-
2030	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
2031	兴业6个月定开债券	0.10	0.67	1.50	2.71	1.72
2032	兴业丰利债券	0.10	0.72	1.65	2.96	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
兴全祥泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	鹏扬富利增强债券C	0.47	1.14	3.53	2.69	2.77
331	天弘永利优享债券C	0.32	1.14	3.03	1.71	1.70
332	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
333	博时恒乐债券A	0.41	1.13	2.93	2.95	2.15
334	工银月月薪定期支付债券A	0.95	1.13	3.79	0.12	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴全祥泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.38	0.99	2.09	0.32	0.85
965	太平恒久纯债	0.17	0.93	2.09	3.52	2.56
966	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
967	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
968	永赢匠心增利债券C	0.26	1.21	2.09	2.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
兴全祥泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	平安元悦60天滚动持有短债A	0.12	0.68	2.04	3.00	2.24
990	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.12	0.70	1.73	3.00	1.94
991	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
992	易方达纯债1年定期开放债券A	0.19	0.76	1.62	3.00	1.92
993	易方达岁丰添利债券A	0.13	0.83	2.39	3.00	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴全祥泰定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华夏鼎信债券C	0.14	0.59	1.89	3.62	2.34
525	平安安赢添利半年债券A	0.23	0.62	2.60	2.93	2.34
526	兴全祥泰定期开放债券	0.10	1.14	2.09	3.00	2.34
527	易方达纯债债券A	0.11	0.65	1.96	3.18	2.34
528	鑫元鸿利A	0.16	0.78	1.97	4.13	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
兴全祥泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	农银汇理金禄债券	4.79	7.49	12.60	22.89	23.60
897	诺德安鸿	4.79	9.25	14.19	-	14.68
898	兴全祥泰定期开放债券	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
899	兴业纯债6个月定开债券A	4.79	7.40	12.64	21.30	26.48
900	银河铭忆3个月定开债券	4.79	8.19	13.14	21.19	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
兴全祥泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	永赢惠益债券A	5.30	8.08	12.18	19.51	24.49
646	中加颐兴定开债券	4.62	8.08	13.04	21.71	28.13
647	兴全祥泰定期开放债券	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
648	浙商汇金安享66个月定期A	3.94	8.07	12.13	-	14.06
649	中银安心回报	5.52	8.07	9.63	20.87	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
兴全祥泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华泰柏瑞季季红债券A	4.60	7.36	13.87	21.33	68.76
393	国富恒丰一年持有期债券A	5.39	9.02	13.86	22.38	68.65
394	兴全祥泰定期开放债券	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
395	永赢丰利债券A	4.46	7.92	13.86	19.81	27.33
396	上银聚永益一年定开债券	5.12	8.68	13.85	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
兴全祥泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	长江乐越定开债	6.93	10.94	17.01	25.97	33.21
186	国投瑞银中高等级债券A	3.36	5.88	12.89	25.95	78.63
187	兴全祥泰定期开放债券	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
188	博时安丰18个月定开债A	4.51	7.92	12.22	25.92	89.26
189	中邮纯债恒利债券C	2.37	5.82	18.19	25.90	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
兴全祥泰定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	长江可转债债券C	-7.45	-6.58	9.28	30.28	37.78
664	广发景华纯债A	4.29	6.49	11.51	22.64	37.69
665	兴全祥泰定期开放债券	4.79	8.07	13.86	25.95	37.66
666	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.04	9.23	13.64	22.68	37.62
667	泓德裕祥债券A	-7.32	-6.72	-2.18	19.86	37.60

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	330.00	33639.97	3.33%
21国开13	320.00	32101.91	3.17%
22鞍钢集MTN001	300.00	30952.65	3.06%
20建设银行二级	290.00	30076.09	2.97%
20工商银行二级02	210.00	21654.63	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	502962.20	49.74%
金融债券	283584.38	28.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录重要提示 ....................................................................

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03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.049	1.048
累计净值(元)	1.339	1.339	1.339	1.338	1.337

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