兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3886

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.90亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
债券型名次	1821	1544	996	1702	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.20	12.85	-	44.20
债券型名次	1928	1501	800	1199	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
1820	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33
1821	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1822	兴业180天持有期债券A	0.01	0.16	0.67	-0.05	1.50
1823	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.36	0.59	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.06	0.18	0.57	0.39	0.70
1543	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
1544	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1545	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62
1546	兴银聚丰债券	0.02	0.18	0.83	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.79	0.97	2.24
995	兴华安丰纯债C	-0.15	0.27	0.79	0.53	2.40
996	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
997	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.02	0.30	0.79	1.70	2.88
998	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.79	0.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	万家鑫安纯债C	0.03	0.23	0.45	0.84	2.29
1701	万家鑫安纯债E	0.03	0.23	0.45	0.84	2.40
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1703	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09
1704	中加聚享增盈债券C	-0.21	0.07	-1.74	0.84	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1846	申万菱信合利纯债C	0.03	0.14	0.48	0.74	1.77
1847	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.18	0.79	0.84	1.77
1848	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77
1849	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
1927	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1928	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
1929	兴银朝阳	1.77	5.92	9.34	-	43.03
1930	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20
1500	南方臻元	1.74	7.20	10.79	-	24.92
1501	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
1502	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	-	24.51
1503	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国投瑞银优化增强债券A/B	5.04	10.56	12.85	-	158.14
799	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
800	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
801	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
802	财通纯债债券A	1.64	6.51	12.84	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	-	29.20
1198	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.23	7.58	12.93	-	35.35
1199	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
1200	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	-	31.54
1201	中融季季红定期开放债券C	0.20	5.05	8.17	-	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.69	14.03	13.20	-	44.26
750	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.48	14.52	17.74	-	44.21
751	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	-	44.20
752	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
753	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汉口银行CD047	300.00	29714.67	4.02%
25GTHT11	200.00	20031.22	2.71%
25建设银行CD230	200.00	19788.33	2.68%
24招联消费金融债03	170.00	17340.58	2.35%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17046.56	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294382.41	39.83%
金融债券	233840.34	31.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0794	1.0793	1.0794	1.0792	1.0792
累计净值(元)	1.3885	1.3884	1.3885	1.3883	1.3883

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。