我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23528.82 |
24108.18 |
8402.64 |
15069.96 |
7573.86 |
| 本期利润(万元) |
13433.08 |
51594.29 |
5515.27 |
39351.82 |
24387.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11096.38 |
0.00 |
6719.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421612.42 |
1011266.93 |
1004539.73 |
1003679.47 |
1007044.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
32.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.56 |
109.17 |
26.29 |
904.67 |
285.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1517039.75 |
1347362.52 |
1420853.46 |
1584328.93 |
392019.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1513134.14 |
1340468.85 |
1303870.93 |
1414531.81 |
347112.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.48 |
250.37 |
249.92 |
248.35 |
77.20 |
| 应付托管费(万元) |
85.49 |
83.46 |
83.31 |
82.78 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
1535147.26 |
1359125.41 |
1431234.20 |
1589926.91 |
401913.00 |
| 负债合计(万元) |
523880.33 |
355445.94 |
447384.63 |
589174.97 |
101899.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1011266.93 |
1003679.47 |
983849.56 |
1000751.93 |
300013.40 |
| 未分配利润(万元) |
40182.90 |
32601.41 |
12796.12 |
29711.44 |
7288.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.03 |
74.22 |
462.32 |
393.48 |
10129.60 |
| 投资收益(万元) |
37029.89 |
22510.83 |
43931.91 |
20865.77 |
1193.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27486.11 |
24281.87 |
-20223.61 |
2498.60 |
2517.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64666.03 |
46866.92 |
24170.63 |
23757.84 |
13839.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3017.47 |
1495.20 |
2848.52 |
1336.84 |
592.74 |
| 托管费(万元) |
1005.82 |
498.40 |
949.51 |
445.61 |
197.58 |
| 其它费用(万元) |
22.73 |
11.32 |
22.66 |
10.90 |
21.30 |
| 费用合计(万元) |
13071.74 |
7515.10 |
13180.24 |
6241.86 |
3314.34 |
| 利润总额(万元) |
51594.29 |
39351.82 |
10990.39 |
17515.98 |
10525.65 |
| 净利润(万元) |
51594.29 |
39351.82 |
10990.39 |
17515.98 |
10525.65 |
