财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5110.78 |
12461.71 |
6205.48 |
36687.56 |
3954.28 |
| 本期利润(万元) |
317.18 |
6881.02 |
-574.65 |
37025.40 |
1809.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55552.63 |
0.00 |
43260.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
739018.74 |
745393.63 |
737937.96 |
738512.61 |
725057.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
41.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.29 |
33.35 |
32.40 |
123.56 |
109.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1071759.06 |
1095283.79 |
814558.20 |
1517039.75 |
1347362.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1071759.06 |
1095283.79 |
814558.20 |
1513134.14 |
1340468.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.54 |
187.03 |
178.94 |
256.48 |
250.37 |
| 应付托管费(万元) |
61.18 |
62.34 |
59.65 |
85.49 |
83.46 |
| 资产总计(万元) |
1090856.42 |
1110697.61 |
822638.64 |
1535147.26 |
1359125.41 |
| 负债合计(万元) |
345462.79 |
372185.00 |
99391.04 |
523880.33 |
355445.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
745393.63 |
738512.61 |
723247.60 |
1011266.93 |
1003679.47 |
| 未分配利润(万元) |
55552.63 |
48671.61 |
33406.60 |
40182.90 |
32601.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.85 |
364.85 |
288.49 |
150.03 |
74.22 |
| 投资收益(万元) |
17061.76 |
43652.54 |
30908.05 |
37029.89 |
22510.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5580.69 |
337.84 |
-5753.28 |
27486.11 |
24281.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11506.91 |
44355.23 |
25443.26 |
64666.03 |
46866.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.84 |
2287.47 |
1189.25 |
3017.47 |
1495.20 |
| 托管费(万元) |
366.95 |
762.49 |
396.42 |
1005.82 |
498.40 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
23.09 |
11.82 |
22.73 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
4625.89 |
7329.83 |
3682.87 |
13071.74 |
7515.10 |
| 利润总额(万元) |
6881.02 |
37025.40 |
21760.39 |
51594.29 |
39351.82 |
| 净利润(万元) |
6881.02 |
37025.40 |
21760.39 |
51594.29 |
39351.82 |
