兴全祥泰定开债券(005712)_规模评级

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	74.31	74.29	74.29	74.29	74.29	74.29	43.39
季度净申购	192.72	-0.00	0.00	-0.00	0.00	286919.67	-568162.69
总份额	690033.71	689840.99	689840.99	689840.99	689841.00	689841.00	402921.33
季度总申购份额	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	286919.67	401629.25
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969791.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	易方达信用债债券A	75.42	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
324	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
325	建信短债债券C	75.00	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
326	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.72	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
327	国寿安保泰和纯债债券	74.69	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
328	工银尊益中短债债券C	74.37	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
329	国投瑞银顺景一年定开债	74.37	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
330	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
331	民生加银半年理财	74.07	737769.53	-61235.23	168540.15	229775.38
332	南方1-3年国开债A	73.76	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
333	格林泓裕一年定开债A	73.69	722542.08	-	-	-
334	富国天盈债券C	73.38	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
335	农银金盈债券	73.33	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
336	上银中债1-3年农发行债券指数	73.13	725148.18	686881.30	831481.68	144600.38
337	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.12	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
302	建信睿富纯债债券	76.48	701728.47	-	-	0.00
303	工银尊益中短债债券A	83.27	698411.86	326138.53	681821.29	355682.76
304	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
305	农银金盈债券	73.33	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
306	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.94	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
307	南方津享稳健添利债券C	75.83	690979.66	379026.13	603368.26	224342.13
308	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
309	招商信用增强债券A	78.24	686099.75	500589.33	653388.44	152799.11
310	兴全恒裕债券A	79.97	685916.09	-221721.21	459644.51	681365.71
311	华富63个月定期开放债券	68.62	684999.43	-	-	-
312	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
313	博时恒乐债券C	80.44	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
314	易方达信用债债券A	75.42	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
315	博时裕瑞纯债债券	76.65	672078.19	-1.09	4.73	5.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4513	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-
4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4516	永赢增益债券A	40.33	399500.47	-	-	0.00
4517	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4518	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
4519	中融季季红定期开放债券A	20.99	184947.40	-	-	0.67
4520	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4521	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
4522	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
4523	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4524	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.78	247713.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	浙商惠盈纯债C	0.02	181.26	-327.25	196.34	523.59
2985	鹏扬淳享债券A	10.12	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
2986	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.16	9087.69	82.30	194.35	112.05
2987	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.12	9087.69	82.30	194.35	112.05
2988	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
2989	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2990	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2991	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
2992	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
2993	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
2994	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2995	万家惠利债券C	0.26	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2996	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2997	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	中融聚业定期开放债券	21.39	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.60	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.23	71426.18	-	-	-
4831	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4832	兴全祥泰定期开放债券	74.31	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4834	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
4835	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
4836	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4837	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.78	247713.62	-	0.00	-
4838	中欧兴华债券	41.56	389341.43	-	-	-
4839	宏利金利债券	29.08	285494.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

30124060.9100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

29863246.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

29734525.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

40461834.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

40127192.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	30124060.9100	689840.99	100.00
2024-12-31	231	29863246.5300	689840.99	100.00
2024-06-30	232	29734525.7300	689841.00	100.00
2023-12-31	240	40461834.3900	971084.03	100.00
2023-06-30	242	40127192.5100	971078.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。