兴全祥泰定期开放债券(005712)_规模评级

兴全祥泰定期开放债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	42.29	101.92	101.92	101.91	101.91	101.91	101.91
季度净申购	-568162.69	0.00	5.97	23.12	1.49	0.00	12.95
总份额	402921.33	971084.03	971084.03	971078.06	971054.94	971053.44	971053.44
季度总申购份额	401629.25	0.00	5.97	23.12	1.50	0.00	12.95
季度总赎回份额	969791.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
兴全祥泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	富国投资级信用债A	42.80	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
638	华夏卓信一年定开债券发起式	42.68	401024.25	-	-	-
639	工银尊享短债债券A	42.56	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
640	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	42.48	388507.10	-25053.66	91327.07	116380.73
641	长城锦利三个月定开债券A	42.46	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
642	兴业短债债券A	42.45	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.40	403633.68	-	-	0.00
644	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
645	中银臻享债券	42.28	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
646	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
647	中银丰禧定期开放债券	42.25	377819.23	-	-	0.00
648	景顺长城政策性金融债A	42.16	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
649	惠升中债1-5年政策性金融债A	42.09	410037.81	-138091.54	68143.75	206235.29
650	长江安享纯债18个月定开A	42.03	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
651	民生加银睿通3个月定开发起式	41.99	399580.75	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
兴全祥泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	中泰青月中短债A	47.13	405621.29	106319.48	564217.94	457898.45
611	中融睿祥纯债A	52.71	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
612	太平恒安三个月定开债	41.90	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
613	银河家盈债券	51.80	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
614	永赢恒益债券	45.27	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
615	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.40	403633.68	-	-	0.00
616	富国投资级信用债A	42.80	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20
617	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
618	景顺长城政策性金融债A	42.16	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
619	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
620	华夏卓信一年定开债券发起式	42.68	401024.25	-	-	-
621	格林泓盛一年定开债券发起式	41.59	401000.00	-	-	-
622	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	40.85	401000.00	-	-	-
623	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
624	太平丰盈一年定开债券发起式	38.90	400999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴全祥泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	华安中债1-3年政策金融债A	95.48	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4204	兴业稳固收益一年理财债券	34.61	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4205	招商招恒纯债D	4.03	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4206	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4207	国寿安保安泰三个月定开债券	11.18	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
4208	博时中债1-3年国开行A	146.18	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
4209	交银丰润收益债券C	17.46	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
4210	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
4211	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
4212	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4213	招商安华债券A	199.88	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
4214	招商添兴6个月定开债	1.14	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
4215	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.96	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
4216	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.21	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
4217	鹏华永诚一年定开债券	7.70	72837.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴全祥泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	国泰利享中短债债券C	70.72	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
107	易方达信用债债券A	103.37	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
108	长江安享纯债18个月定开A	42.03	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
109	博时信用优选债券C	70.68	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
110	中银添利债券发起E	26.87	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
111	国泰合融纯债债券A	114.61	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
112	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.43	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
113	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
114	广发汇成一年定期开放债券	50.31	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
115	易方达恒益定开债券发起式	40.32	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
116	银华安鑫短债债券D	31.97	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
117	兴证全球恒惠30天持有超短债C	83.35	762325.85	159298.05	393962.71	234664.65
118	国投瑞银恒泽中短债债券A	132.87	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
119	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.30	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
120	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.69	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴全祥泰定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平

6	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	22.96	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
7	长信30天滚动持有短债债券C	258.20	2354120.12	-147533.33	939938.36	1087471.69
8	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.67	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.21	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
10	招商鑫诚短债C	87.58	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
11	嘉实汇鑫中短债债券A	186.98	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
12	德邦短债C	55.31	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
13	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94
14	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
15	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
16	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.30	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
17	博时中债1-3年国开行A	146.18	1410724.96	-492778.91	376768.91	869547.82
18	财通多利债券C	74.90	686065.26	220230.55	1072195.03	851964.48
19	农银金鸿短债债券C	22.26	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
20	长城短债债券C	81.26	698368.94	10022.05	806646.43	796624.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

240

40461834.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

40127192.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

244

39797272.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

244

39796741.3100

100.00%

0.00%

2021-12-31

245

11947968.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	240	40461834.3900	971084.03	100.00
2023-06-30	242	40127192.5100	971078.06	100.00
2022-12-31	244	39797272.2500	971053.44	100.00
2022-06-30	244	39796741.3100	971040.49	100.00
2021-12-31	245	11947968.2900	292725.22	100.00

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