权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.10元 | 2024-06-24 | 0.95% |
2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 0.15元 | 2024-03-04 | 1.47% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.05元 | 2023-09-20 | 0.46% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.19元 | 2023-06-19 | 1.80% |
2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.01元 | 2023-03-20 | 0.12% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.11元 | 2022-09-19 | 1.03% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.11元 | 2022-06-17 | 1.06% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.06元 | 2022-03-14 | 0.61% |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.18元 | 2021-12-20 | 1.73% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.24元 | 2021-09-16 | 2.27% |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.20元 | 2021-03-24 | 1.90% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.89元 | 2020-12-21 | 8.02% |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.70元 | 2020-07-14 | 5.99% |
兴全祥泰定开债券自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.18%