资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559815.95 99.99%
银行存款和结算备付金 51.47 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:559867.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 210.00 21549.02 4.49%
25农发21 210.00 21084.36 4.39%
23国开03 200.00 20853.42 4.34%
23国开08 200.00 20602.13 4.29%
25农发15 200.00 19924.84 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529402.37 110.25%
国家债券 7481.02 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%