权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.15元 | 2024-01-10 | 1.47% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.09元 | 2023-09-13 | 0.91% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.10元 | 2023-06-21 | 0.99% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.10元 | 2023-03-17 | 0.99% |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.15元 | 2022-10-25 | 1.50% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.10元 | 2022-06-17 | 1.01% |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.11元 | 2022-03-16 | 1.08% |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.30元 | 2021-12-03 | 2.87% |
2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.48元 | 2020-06-04 | 4.53% |
2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.04元 | 2020-02-27 | 0.35% |
2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 0.03元 | 2020-01-21 | 0.30% |
2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 0.05元 | 2019-08-08 | 0.50% |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.18元 | 2019-02-20 | 1.75% |
鑫元淳利定期开放自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.43%