鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.48	15.48	15.99	15.99	19.49	29.06	29.04
季度净申购	0.00	-4978.00	0.00	-33955.73	-92679.04	153.70	53716.47
总份额	149959.98	149959.98	154937.98	154937.98	188893.71	281572.76	281419.06
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4978.00	53716.47
季度总赎回份额	0.00	4978.00	0.00	33955.73	92679.04	4824.30	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
1589	易方达中债1-3年政金债指数A	15.56	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1590	华夏纯债债券C	15.54	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
1591	建信鑫享短债债券C	15.52	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1592	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
1593	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1594	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.50	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
1595	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
1596	招商招瑞纯债债券发起式C	15.46	135924.27	24.27	95.50	71.23
1597	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
1598	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
1599	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
1600	平安合锦定开债	15.38	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1601	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
1602	山证裕泰3个月定开	15.36	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1533	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
1534	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	49412.00	-
1535	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
1536	招商招顺纯债D	0.00	150024.50	-	-	-
1537	招商招顺纯债A	16.82	150020.05	2.22	5.37	3.16
1538	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1539	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
1540	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1541	蜂巢添汇纯债C	17.41	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1542	蜂巢丰和债券A	15.51	149856.91	-	-	0.01
1543	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1544	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1545	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1546	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4537	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
4538	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4539	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
4540	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4541	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
4542	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
4543	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4544	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4545	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4546	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4547	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4548	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4549	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4550	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4749	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4750	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
4751	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4752	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4753	易方达恒惠定开债券发起式	10.29	96749.22	-	-	0.00
4754	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
4755	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4756	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4757	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4758	长信稳裕三个月定开债券发起式	16.91	163287.39	-	-	0.00
4759	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
4760	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4761	华泰保兴尊颐定开	10.40	94596.19	-	-	1.12
4762	东方臻宝纯债债券A	10.16	27770.35	-	-	33.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4791	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4792	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
4793	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4794	招商添利6个月定开债发起式A	84.11	793660.23	-	0.00	-
4795	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
4796	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
4797	鑫元淳利定期开放	15.48	149959.98	-	-	-
4798	招商添利两年债券	5.35	34323.29	-	-	-
4799	融通增辉定开债券发起式	10.67	99118.12	-	-	-
4800	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-
4801	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4803	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4804	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

208

7209614.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

7377998.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

14008594.8200

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

11161891.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

204

11406989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	208	7209614.4800	149959.98	100.00
2023-06-30	210	7377998.9900	154937.98	100.00
2022-12-31	201	14008594.8200	281572.76	100.00
2022-06-30	204	11161891.5600	227702.59	100.00
2021-12-31	204	11406989.6000	232702.59	100.00

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