鑫元淳利定期开放(006142)_规模评级

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	48.26	48.51	48.51	27.38	27.38	22.49	15.11
季度净申购	-2551.48	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09	0.00
总份额	479022.51	481573.99	481573.99	271830.64	271830.64	223202.07	149959.98
季度总申购份额	49766.10	0.00	209743.35	0.00	48628.57	73242.09	0.00
季度总赎回份额	52317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
562	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
563	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
564	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
565	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
566	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
567	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
568	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
569	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
570	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
571	中加丰泽纯债	48.16	445791.99	10885.69	129291.13	118405.44
572	国泰丰祺纯债债券A	48.13	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
573	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
574	易方达裕鑫债A	48.05	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
575	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	47.73	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	民生加银恒益纯债A	49.92	483002.80	-54360.26	7291.80	61652.07
494	东方臻宝纯债债券A	172.50	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
495	汇添富添添乐双盈债券A	57.25	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
496	长盛稳益6个月A	49.79	480779.31	-	-	-
497	兴证全球恒远债券A	51.10	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
498	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
499	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.39	479559.74	-	-	108161.82
500	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
501	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
502	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
503	中欧中短债债券发起A	51.27	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
504	南方臻利3个月定开债券发起	49.53	477516.40	-	-	2.86
505	建信中短债纯债债券A	50.17	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
506	华夏鼎利债券A	71.40	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	华安稳固收益债券A	4.01	31008.56	-2502.48	221.19	2723.68
2625	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
2626	蜂巢恒利债券C	4.62	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
2627	中海可转债债券C类	0.70	7142.01	-2537.85	6377.49	8915.34
2628	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2629	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	12307.25	-2548.24	12211.28	14759.51
2630	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
2631	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
2632	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
2633	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
2634	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.80	7451.07	-2572.60	1065.01	3637.61
2635	招商享利增强债券A	1.54	14377.93	-2579.76	3440.62	6020.39
2636	广发招财短债C	0.51	5067.14	-2593.10	689.36	3282.46
2637	平安增利六个月定开债E	1.25	9916.35	-2596.74	130.99	2727.73
2638	民生加银转债优选C	0.59	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	富国产业债A	35.73	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
789	西部利得汇盈债券A	22.27	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
790	博时富添纯债债券A	18.15	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
791	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.07	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
792	博时富腾纯债债券	20.23	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
793	东兴兴利债券C	17.84	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
794	华商可转债债券C	8.44	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
795	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
796	兴银收益增强债券A	5.98	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
797	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
798	太平丰盈一年定开债券发起式	36.10	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.99	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
800	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.81	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
801	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
802	南方卓元债券C	7.05	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元淳利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
1004	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
1005	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
1006	大成景兴信用债债券C	6.67	42155.16	10745.72	63799.29	53053.57
1007	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1008	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.31	162954.95	-4377.59	48144.98	52522.57
1009	华夏稳享增利6个月债券C	51.61	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
1010	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
1011	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
1012	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.78	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
1013	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1014	蜂巢添鑫纯债A	27.68	266318.10	-49098.40	2919.64	52018.04
1015	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
1016	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
1017	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

22090550.2200

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

13195662.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

10835051.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

7209614.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

7377998.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	218	22090550.2200	481573.99	100.00
2024-12-31	206	13195662.3100	271830.64	100.00
2024-06-30	206	10835051.9100	223202.07	100.00
2023-12-31	208	7209614.4800	149959.98	100.00
2023-06-30	210	7377998.9900	154937.98	100.00

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