鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0078 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2563

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
债券型名次	1227	2907	1530	4376	4122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
债券型名次	3594	1545	1362	946	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
1226	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
1227	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1228	安信尊享纯债	0.12	0.04	0.55	0.45	0.90
1229	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.12	0.04	1.07	-0.58	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
2906	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97
2907	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
2908	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2909	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1529	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1530	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
1531	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
1532	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.09	0.25	0.08	0.40
4375	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10
4376	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
4377	博时富添纯债债券A	0.10	0.06	0.62	0.07	0.79
4378	长城聚利债券A	0.10	-0.17	0.37	0.07	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4121	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.11	0.38	0.44	0.61
4122	鑫元淳利定期开放	0.13	-0.04	0.54	0.08	0.61
4123	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.07	0.54	0.30	0.61
4124	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
3593	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
3594	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
3595	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
3596	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.36	7.62	10.85	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1544	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1545	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1546	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08
1547	富国强回报定期开放债券A	1.81	7.61	13.22	22.81	108.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1361	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
1362	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1363	创金合信双季享6个月持有期A	1.68	6.05	11.26	-	18.00
1364	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
945	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39
946	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
947	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
948	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
1563	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1564	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53
1565	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1566	华夏鼎沛债券C	8.56	12.33	5.99	-9.93	28.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21549.02	4.49%
25农发21	210.00	21084.36	4.39%
23国开03	200.00	20853.42	4.34%
23国开08	200.00	20602.13	4.29%
25农发15	200.00	19924.84	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	529402.37	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0073	1.0069	1.0065	1.0065	1.0063
累计净值(元)	1.2558	1.2554	1.2550	1.2550	1.2548

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