鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈浩

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.22亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
债券型名次	4077	1825	2117	669	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.32	12.02	-	22.66
债券型名次	782	1071	858	1366	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中银中短债债券C	-0.06	0.50	1.28	2.79	1.86
4076	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.06	0.44	1.32	2.67	1.76
4077	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
4078	鑫元锦利定期开放	-0.06	0.42	1.14	2.71	1.69
4079	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.62	1.58	4.59	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中信建投稳硕债券A	-0.08	0.46	1.62	3.43	2.36
1824	朱雀安鑫回报A	0.14	0.46	2.95	1.78	1.16
1825	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
1826	鑫元合利定期开放	-0.11	0.46	1.12	2.46	1.60
1827	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.07	0.45	1.49	2.84	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中加丰泽纯债	-0.07	0.43	1.29	2.93	1.92
2116	中加颐鑫纯债债券A	-0.06	0.36	1.29	3.31	1.92
2117	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
2118	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.52	1.28	1.47	0.99
2119	博时丰庆纯债债券	-0.04	0.59	1.28	2.63	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	兴华安悦纯债C	-0.05	0.26	1.60	3.26	2.33
668	中邮定期开放债券A	-0.09	0.73	1.56	3.26	2.12
669	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
670	博时富泽金融债	0.22	0.79	1.83	3.25	2.46
671	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.08	0.72	1.63	3.25	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中融恒通纯债A	-0.04	0.33	1.35	2.63	1.79
1563	中泰双利债券A	0.13	0.71	1.61	2.48	1.79
1564	鑫元淳利定期开放	-0.06	0.46	1.29	3.26	1.79
1565	博道和祥多元稳健债券A	0.12	0.89	3.86	2.08	1.78
1566	大成安诚债券C	-0.04	0.36	1.31	2.56	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
781	永赢盛益债券A	4.64	7.68	12.56	-	23.41
782	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66
783	淳厚添益债券C	4.63	0.00	0.00	-	4.76
784	海富通上证城投债ETF	4.63	7.71	13.07	-	49.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	天弘信益A	3.87	7.32	10.06	-	14.28
1070	兴业瑞丰6个月定开债券	3.99	7.32	12.31	-	33.68
1071	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66
1072	国泰惠融纯债债券	4.41	7.31	10.66	-	16.10
1073	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.67	7.31	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	平安季添盈定开债A	4.18	7.12	12.02	-	18.99
857	易方达信用债债券C	4.99	7.23	12.02	-	57.74
858	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66
859	德邦德瑞一年定开债	4.51	7.14	12.01	-	16.67
860	广发聚源债券C	4.42	7.90	12.01	-	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	广发集嘉债券A	-1.17	5.04	7.70	-	36.60
1365	广发集嘉债券C	-1.56	4.21	6.43	-	34.20
1366	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66
1367	前海开源鼎欣债券A	3.44	6.32	10.87	-	17.18
1368	前海开源鼎欣债券C	3.31	6.08	10.51	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	宏利泽利债券	4.22	9.40	12.77	-	22.66
1562	南方3-5年农发债A	4.64	7.80	12.96	-	22.66
1563	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66
1564	长信利丰债券E	-2.81	0.78	-1.12	-	22.65
1565	西部利得聚享一年定开债券A	4.28	7.47	11.65	-	22.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22徽商银行小微债01	130.00	13092.60	8.60%
22国开08	100.00	10360.14	6.81%
23宁波银行02	100.00	10320.23	6.78%
22广发银行01	100.00	10275.18	6.75%
22农发02	100.00	10181.45	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201302.97	132.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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04-20关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示
03-30鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.020	1.022	1.022	1.024
累计净值(元)	1.207	1.209	1.210	1.210	1.212

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