鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0153 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2638

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.45亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
债券型名次	3483	2444	1897	1883	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
债券型名次	3184	1761	1298	785	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.51	0.23
3482	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.63	0.32
3483	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
3484	鑫元汇利	0.01	0.16	0.48	0.98	0.48
3485	鑫元锦利定期开放	0.01	0.10	0.47	1.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.89	0.41
2443	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.15	0.69	1.46	0.68
2444	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
2445	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2446	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72
1896	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
1897	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1898	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63
1899	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67
1882	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
1883	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1884	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
1885	博时富腾纯债债券	0.05	0.23	0.77	1.34	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	中信建投稳裕A	0.06	0.10	0.70	1.14	0.69
1925	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.26	0.69	1.53	0.69
1926	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1927	鑫元惠丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.56	1.19	0.69
1928	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
3183	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
3184	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
3185	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
3186	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中银汇享债券	2.21	6.20	12.24	19.54	25.43
1760	中银泰享定期开放债券	2.38	6.20	10.61	17.60	33.74
1761	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
1762	华安年年红债券A	2.52	6.19	9.72	-	87.16
1763	华安稳固收益债券A	2.52	6.19	10.32	18.65	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1297	银华添益定期开放债券	2.74	6.33	11.02	18.60	40.34
1298	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
1299	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.02	13.59	11.01	18.53	18.32
1300	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.78	6.46	11.01	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
784	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12
785	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
786	招商信用添利债券(LOF)A	3.55	6.23	10.17	18.96	144.03
787	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.95	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鹏华丰腾债券	1.95	4.73	8.79	14.80	29.50
1561	招商招景纯债A	1.76	3.73	6.29	13.42	29.49
1562	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
1563	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
1564	南华瑞泽债券C	18.76	22.90	20.36	18.04	29.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21681.23	5.64%
25农发15	200.00	20053.00	5.22%
23国开03	150.00	15726.78	4.09%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	3.98%
25农发25	150.00	15042.09	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435239.57	113.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0150	1.0152	1.0151	1.0149	1.0143
累计净值(元)	1.2635	1.2637	1.2636	1.2634	1.2628

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