鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0083 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2568

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
债券型名次	3565	3825	2059	4330	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.71	10.78	-	28.59
债券型名次	4250	1809	1631	1366	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	泓德裕康债券C	-0.04	0.57	1.01	4.88	8.37
3564	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95
3565	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
3566	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
3567	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.17	0.51	0.37	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
3824	中银智享债券A	-0.04	0.07	0.64	-0.09	0.93
3825	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
3826	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09
3827	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.16	0.59	0.45	1.20
2058	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2059	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
2060	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
2061	鑫元双债增强债券C	-0.01	0.05	0.59	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
4329	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
4330	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
4331	博时安仁一年定开债发起式C	-0.03	-0.07	0.67	0.05	0.55
4332	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.14	0.54	0.05	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66
4184	中信建投景荣债券A	0.01	0.07	0.72	-0.73	0.66
4185	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.07	0.59	0.06	0.66
4186	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
4187	博时富添纯债债券C	0.01	0.16	0.77	-0.08	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.08	9.02	-	29.54
4249	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79
4250	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
4251	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
4252	博时富添纯债债券C	0.65	5.56	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	-	24.62
1808	中信建投稳骏债券	0.09	6.71	10.77	-	16.20
1809	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
1810	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.23	-	10.45
1811	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.48	6.70	12.81	-	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	-	29.18
1630	银河景行3个月定开债券	1.44	6.63	10.78	-	34.15
1631	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
1632	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42
1633	兴业一年持有期债券A	1.41	6.30	10.77	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	广发集嘉债券A	6.05	13.11	15.82	-	52.74
1365	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
1366	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
1367	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	-	22.26
1368	前海开源鼎欣债券C	0.75	5.33	9.76	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	-	28.67
1570	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	-	28.61
1571	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	-	28.59
1572	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58
1573	国联安增裕一年定开债券发起式	0.86	4.60	8.74	-	28.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21549.02	4.49%
25农发21	210.00	21084.36	4.39%
23国开03	200.00	20853.42	4.34%
23国开08	200.00	20602.13	4.29%
25农发15	200.00	19924.84	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	529402.37	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0087	1.0085	1.0085
累计净值(元)	1.2565	1.2565	1.2572	1.2570	1.2570

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