鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0136 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.45亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
债券型名次	1786	2109	2569	2887	2535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
债券型名次	3697	1925	1457	817	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
1785	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
1786	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
1787	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
1788	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
2108	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.27	0.82	1.36	0.67
2109	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2110	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
2111	鑫元聚鑫收益增强C	0.44	0.27	1.80	2.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.07	0.25	0.60	0.96	0.44
2568	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
2569	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2570	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2571	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.19	0.54	0.89	0.36
2886	泓德裕祥债券C	0.16	0.60	0.59	0.89	0.85
2887	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2888	博时裕创纯债	0.04	0.18	0.49	0.88	0.37
2889	博时中债3-5政金债指数A	0.08	0.26	0.58	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2534	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
2535	鑫元淳利定期开放	0.07	0.27	0.60	0.89	0.53
2536	博时富和纯债债券	0.06	0.25	0.63	0.93	0.52
2537	长城聚利债券C	0.06	0.23	0.57	0.71	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	招商产业债券A	1.69	4.67	9.96	20.18	131.79
3696	中银淳享一年定开债券发起式	1.69	5.65	10.14	-	10.48
3697	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
3698	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
3699	鑫元皓利一年定开债发起式	1.69	4.78	9.28	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.96	6.16	10.92	-	27.17
1924	永赢凯利债券	2.50	6.16	10.98	18.38	26.18
1925	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
1926	安信尊享添益债券C	2.17	6.15	7.39	8.94	16.17
1927	宝盈盈泰纯债债券C	3.12	6.15	7.54	3.65	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
1456	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50
1457	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
1458	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14
1459	富国双债增强债券A	7.86	15.08	11.21	24.39	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	兴业裕恒债券	1.78	6.11	12.16	19.11	35.58
816	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
817	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
818	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
819	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.90	29.28
1604	招商招景纯债A	1.74	3.68	6.33	13.72	29.28
1605	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
1606	平安短债C	1.93	4.10	7.95	16.69	29.23
1607	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21681.23	5.64%
25农发15	200.00	20053.00	5.22%
23国开03	150.00	15726.78	4.09%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	3.98%
25农发25	150.00	15042.09	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435239.57	113.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0129	1.0126	1.0133	1.0138	1.0133
累计净值(元)	1.2614	1.2611	1.2618	1.2623	1.2618

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