鑫元淳利定期开放(006142)_最新动态

鑫元淳利定期开放006142XIN YUAN CHUN LI REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0074 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2559

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元淳利定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭卉

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

鑫元淳利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
债券型名次	1738	3365	1981	4413	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
债券型名次	3726	1566	1443	953	1564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.09	0.43	0.41	0.67
1737	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1738	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1739	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
1740	鑫元合享纯债C	0.09	-0.02	0.38	-0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23
3364	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.12	-0.11	0.64	0.51	1.34
3365	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
3366	鑫元合利定期开放	0.06	-0.11	0.47	0.52	1.23
3367	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1980	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
1981	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1982	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
1983	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
4412	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
4413	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
4414	大成景轩中高等级债券A	0.10	-0.14	0.52	0.03	0.72
4415	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
4168	银华信用四季红债券C	0.07	-0.07	0.41	0.33	0.57
4169	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
4170	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
4171	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.20	0.37	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中银证券安泽债券C	1.26	3.93	6.41	13.50	18.66
3725	泓德裕丰中短债债券A	1.26	4.11	6.81	12.24	20.11
3726	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
3727	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	15.78	18.06
3728	大成惠福纯债债券	1.25	6.34	9.41	16.78	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.60	7.55	11.53	20.03	20.50
1565	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.71	29.68
1566	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
1567	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.97	7.54	11.01	-	13.29
1568	新华鼎利债券A	2.57	7.54	10.60	19.41	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
1442	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.76	11.23	-	10.74
1443	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
1444	长信纯债一年定开债券C	1.22	6.42	11.22	21.84	89.20
1445	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.84	7.36	11.22	20.48	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	招商添裕纯债A	1.21	5.75	10.67	19.32	24.85
952	金鹰持久增利E	7.02	12.80	6.84	19.29	57.96
953	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
954	富国纯债A/B	1.54	7.04	11.75	19.28	69.83
955	鹏华永诚一年定开债券	1.31	6.47	11.40	19.28	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.07	28.57
1563	汇添富鑫汇债券C	0.19	5.89	8.73	14.48	28.54
1564	鑫元淳利定期开放	1.26	7.55	11.23	19.29	28.48
1565	广发景利纯债	1.45	10.00	15.05	23.54	28.46
1566	国联安增裕一年定开债券发起式	1.00	5.11	9.15	18.25	28.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	210.00	21549.02	4.49%
25农发21	210.00	21084.36	4.39%
23国开03	200.00	20853.42	4.34%
23国开08	200.00	20602.13	4.29%
25农发15	200.00	19924.84	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	529402.37	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0078	1.0073	1.0069	1.0065	1.0065
累计净值(元)	1.2563	1.2558	1.2554	1.2550	1.2550

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