最新净值:1.032 0.000(0.01%) 累计净值:1.220 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元淳利定期开放增长自成立以来,共分红 13 次 | |
基金经理:郭卉 | 2024-01-10 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:15.22亿元 | 2023-09-13 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元淳利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
债券型名次 | 1858 | 713 | 975 | 1044 | 1038 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
债券型名次 | 734 | 846 | 786 | 2203 | 1526 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1858 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1856 | 泓德裕泰债券C | 0.06 | -0.97 | 0.61 | 2.39 | 2.89 |
1857 | 鑫元承利定期开放 | 0.06 | 0.35 | 0.92 | 2.67 | 2.70 |
1858 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
1859 | 鑫元合利定期开放 | 0.06 | 0.32 | 0.99 | 2.44 | 2.63 |
1860 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.34 | 1.27 | 3.24 | 3.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 713 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
711 | 中银乐享债券 | 0.08 | 0.43 | 0.98 | 2.93 | 3.13 |
712 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.11 | 0.43 | 1.18 | 2.67 | 2.99 |
713 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
714 | 安信臻享三个月定开债券 | 0.05 | 0.42 | 0.84 | 2.22 | 2.21 |
715 | 博时中债3-5年国开行A | 0.05 | 0.42 | 1.17 | 3.06 | 2.94 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 975 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
973 | 浙商汇金聚瑞债券A | 0.07 | 0.35 | 1.19 | 2.99 | 3.04 |
974 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 0.08 | 0.50 | 1.19 | 2.61 | 2.55 |
975 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
976 | 宝盈盈泰纯债债券C | 0.05 | 0.38 | 1.18 | 2.95 | 3.07 |
977 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 0.03 | 0.38 | 1.18 | 2.72 | 2.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1044 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1042 | 永赢稳健增强债券C | -0.57 | -1.43 | 1.65 | 2.96 | 1.58 |
1043 | 中邮稳定收益债券型A | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.96 | 3.06 |
1044 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
1045 | 宝盈聚享定期开放债券 | 0.08 | 0.41 | 1.14 | 2.95 | 3.04 |
1046 | 宝盈盈泰纯债债券C | 0.05 | 0.38 | 1.18 | 2.95 | 3.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元淳利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1038 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1036 | 西部利得祥逸债券D | 0.08 | 0.41 | 1.23 | 2.73 | 3.00 |
1037 | 中银中短债债券A | 0.05 | 0.29 | 1.09 | 2.76 | 3.00 |
1038 | 鑫元淳利定期开放 | 0.06 | 0.43 | 1.19 | 2.96 | 3.00 |
1039 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 0.06 | 0.42 | 1.41 | 2.76 | 2.99 |
1040 | 东方臻宝纯债债券A | 0.06 | 0.33 | 1.11 | 2.66 | 2.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 734 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
732 | 民生加银恒益纯债A | 4.70 | 7.13 | 10.61 | 17.99 | 24.42 |
733 | 泓德裕泰债券C | 4.70 | 7.30 | 16.47 | 29.55 | 47.71 |
734 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
735 | 财通聚利债券 | 4.69 | 8.96 | 14.52 | 22.09 | 25.93 |
736 | 大成景轩中高等级债券C | 4.69 | 7.38 | 10.82 | - | 13.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 846 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
844 | 易方达永旭定期开放债券 | 5.01 | 7.74 | 11.67 | 22.20 | 96.20 |
845 | 中银惠利半年定期开放债券A | 3.37 | 7.74 | 8.75 | - | 69.64 |
846 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
847 | 博时安泰18个月定开债C | 4.66 | 7.73 | 11.27 | - | 33.27 |
848 | 华夏鼎通债券A | 4.62 | 7.73 | 12.30 | 22.40 | 25.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 786 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
784 | 景顺长城景泰裕利纯债A | 4.41 | 7.42 | 11.84 | - | 15.92 |
785 | 平安季添盈定开债C | 4.53 | 6.91 | 11.84 | 19.25 | 19.25 |
786 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
787 | 浦银安盛盛元定开债券C | 3.84 | 6.84 | 11.83 | - | 41.62 |
788 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 3.58 | 6.76 | 11.82 | - | 14.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2201 | 招商添利6个月定开债发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
2202 | 广发汇立定期开放债券 | 4.26 | 6.94 | 10.57 | - | 22.15 |
2203 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
2204 | 宝盈融源可转债债券A | -2.56 | -18.12 | 6.42 | - | 18.94 |
2205 | 宝盈融源可转债债券C | -2.85 | -18.62 | 5.47 | - | 17.21 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元淳利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1526 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1524 | 富国丰利增强债券 | -1.82 | -2.22 | 0.87 | 16.00 | 24.15 |
1525 | 华夏短债债券A | 3.01 | 5.58 | 8.76 | 15.84 | 24.13 |
1526 | 鑫元淳利定期开放 | 4.70 | 7.74 | 11.84 | - | 24.13 |
1527 | 创金合信恒兴中短债债券A | 3.38 | 6.35 | 10.74 | 21.92 | 24.12 |
1528 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 3.83 | 6.46 | 9.78 | 23.27 | 24.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)