我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1162.82 |
5523.44 |
1226.72 |
2963.42 |
1717.32 |
| 本期利润(万元) |
1991.52 |
6464.15 |
844.75 |
3591.55 |
1352.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2539.92 |
0.00 |
1091.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152242.02 |
152499.90 |
155449.05 |
156029.73 |
189782.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.99 |
211.42 |
1042.54 |
1056.76 |
121.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
181665.05 |
199325.75 |
374061.72 |
281776.93 |
313051.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181665.05 |
199325.75 |
374061.72 |
281776.93 |
313051.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.61 |
44.72 |
72.08 |
57.22 |
64.94 |
| 应付托管费(万元) |
12.87 |
14.91 |
24.03 |
19.07 |
21.65 |
| 资产总计(万元) |
181695.23 |
199537.17 |
375104.26 |
282833.69 |
317335.76 |
| 负债合计(万元) |
29195.33 |
43507.44 |
91181.74 |
52112.43 |
80356.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
152499.90 |
156029.73 |
283922.52 |
230721.26 |
236979.19 |
| 未分配利润(万元) |
2539.92 |
1091.75 |
2349.76 |
3018.67 |
4276.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.85 |
6.68 |
16.52 |
5.50 |
3464.23 |
| 投资收益(万元) |
7551.94 |
4013.42 |
9850.63 |
4623.91 |
37.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
940.71 |
628.13 |
-1323.02 |
281.82 |
1000.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
8515.50 |
4648.23 |
8544.13 |
4911.23 |
4503.49 |
| 管理人报酬(万元) |
555.27 |
321.87 |
767.25 |
350.25 |
290.32 |
| 托管费(万元) |
185.09 |
107.29 |
255.75 |
116.75 |
96.77 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
26.71 |
| 费用合计(万元) |
2051.35 |
1056.68 |
2393.25 |
1178.60 |
1047.78 |
| 利润总额(万元) |
6464.15 |
3591.55 |
6150.88 |
3732.64 |
3455.70 |
| 净利润(万元) |
6464.15 |
3591.55 |
6150.88 |
3732.64 |
3455.70 |
