财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1562.18 |
5611.69 |
2328.52 |
8344.97 |
2455.57 |
| 本期利润(万元) |
-2609.68 |
2414.12 |
-2574.45 |
12650.99 |
948.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5980.91 |
0.00 |
9054.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
480177.48 |
490112.08 |
485123.51 |
284553.25 |
277938.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.55 |
0.00 |
27.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.61 |
49.13 |
139.30 |
29.99 |
211.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
563822.08 |
350340.35 |
247493.87 |
181665.05 |
199325.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
563822.08 |
350340.35 |
247493.87 |
181665.05 |
199325.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.76 |
71.86 |
56.41 |
38.61 |
44.72 |
| 应付托管费(万元) |
40.25 |
23.95 |
18.80 |
12.87 |
14.91 |
| 资产总计(万元) |
563902.69 |
350389.48 |
247633.17 |
181695.23 |
199537.17 |
| 负债合计(万元) |
73790.61 |
65836.23 |
17295.19 |
29195.33 |
43507.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
490112.08 |
284553.25 |
230337.98 |
152499.90 |
156029.73 |
| 未分配利润(万元) |
8538.09 |
12722.61 |
7135.91 |
2539.92 |
1091.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.48 |
6.08 |
2.39 |
22.85 |
6.68 |
| 投资收益(万元) |
6903.16 |
10298.56 |
4191.22 |
7551.94 |
4013.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3197.57 |
4306.02 |
1781.54 |
940.71 |
628.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3768.07 |
14610.65 |
5975.14 |
8515.50 |
4648.23 |
| 管理人报酬(万元) |
667.81 |
633.88 |
246.78 |
555.27 |
321.87 |
| 托管费(万元) |
222.60 |
211.29 |
82.26 |
185.09 |
107.29 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1353.95 |
1959.66 |
887.56 |
2051.35 |
1056.68 |
| 利润总额(万元) |
2414.12 |
12650.99 |
5087.58 |
6464.15 |
3591.55 |
| 净利润(万元) |
2414.12 |
12650.99 |
5087.58 |
6464.15 |
3591.55 |
