资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218766.99 99.96%
银行存款和结算备付金 78.30 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:218845.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 330.00 33466.11 16.09%
25农发05 200.00 19862.82 9.55%
25农发20 150.00 14801.68 7.12%
22国开08 140.00 14352.60 6.90%
23国开08 130.00 13391.38 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196933.51 94.70%
国家债券 21833.48 10.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%