我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203593.05 99.79%
银行存款和结算备付金 431.96 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204025.01万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 450.00 46044.25 22.69%
22国开03 210.00 21595.72 10.64%
19国开15 150.00 16400.47 8.08%
20国开05 150.00 15882.07 7.83%
24特别国债02 150.00 15340.55 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188252.50 92.77%
国家债券 15340.55 7.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%