财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
688.21 |
3053.80 |
1687.70 |
6030.98 |
1408.67 |
| 本期利润(万元) |
-1424.89 |
534.38 |
-1551.77 |
9211.70 |
1171.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12356.92 |
0.00 |
9472.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207956.82 |
209382.67 |
207296.52 |
208848.29 |
204104.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.85 |
150.52 |
431.96 |
247.94 |
99.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
232778.33 |
180385.54 |
203593.05 |
98587.45 |
34542.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232778.33 |
180385.54 |
203593.05 |
98587.45 |
34542.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.58 |
52.73 |
49.74 |
27.06 |
8.16 |
| 应付托管费(万元) |
17.19 |
17.58 |
16.58 |
9.02 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
232867.18 |
208943.85 |
204025.01 |
101839.33 |
34641.70 |
| 负债合计(万元) |
23484.51 |
95.56 |
1091.52 |
57.30 |
1522.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
209382.67 |
208848.29 |
202933.49 |
101782.03 |
33118.73 |
| 未分配利润(万元) |
12356.92 |
11822.54 |
5907.74 |
1015.17 |
3117.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.46 |
215.02 |
166.65 |
45.60 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
3485.96 |
6626.82 |
2491.49 |
1325.94 |
613.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2519.42 |
3180.72 |
993.14 |
81.10 |
49.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
995.00 |
10022.57 |
3651.28 |
1452.65 |
664.28 |
| 管理人报酬(万元) |
310.11 |
557.48 |
248.90 |
138.98 |
48.81 |
| 托管费(万元) |
103.37 |
185.83 |
82.97 |
46.33 |
16.27 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
21.75 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
460.63 |
810.87 |
354.38 |
264.93 |
119.12 |
| 利润总额(万元) |
534.38 |
9211.70 |
3296.90 |
1187.71 |
545.17 |
| 净利润(万元) |
534.38 |
9211.70 |
3296.90 |
1187.71 |
545.17 |
