我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1405.69 |
1106.61 |
269.39 |
496.09 |
165.77 |
| 本期利润(万元) |
1479.81 |
1187.71 |
172.13 |
545.17 |
219.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1015.17 |
0.00 |
3072.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201116.41 |
101782.03 |
43291.77 |
33118.73 |
32793.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.94 |
99.38 |
109.53 |
166.91 |
80.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
98587.45 |
34542.33 |
39793.55 |
41865.43 |
38285.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98587.45 |
34542.33 |
39793.55 |
41865.43 |
38285.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.06 |
8.16 |
8.46 |
8.21 |
8.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
2.72 |
2.82 |
2.74 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
101839.33 |
34641.70 |
39903.09 |
42032.34 |
38919.14 |
| 负债合计(万元) |
57.30 |
1522.98 |
7329.52 |
8733.34 |
6134.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
101782.03 |
33118.73 |
32573.56 |
33299.00 |
32784.36 |
| 未分配利润(万元) |
1015.17 |
3117.76 |
2572.59 |
2297.99 |
1783.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.60 |
1.98 |
2.44 |
1.20 |
1379.26 |
| 投资收益(万元) |
1325.94 |
613.23 |
1380.49 |
708.00 |
-104.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.10 |
49.07 |
-176.32 |
-16.82 |
287.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1452.65 |
664.28 |
1206.60 |
692.38 |
1562.13 |
| 管理人报酬(万元) |
138.98 |
48.81 |
99.95 |
49.17 |
96.21 |
| 托管费(万元) |
46.33 |
16.27 |
33.32 |
16.39 |
32.07 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
264.93 |
119.12 |
335.69 |
177.76 |
344.15 |
| 利润总额(万元) |
1187.71 |
545.17 |
870.92 |
514.62 |
1217.97 |
| 净利润(万元) |
1187.71 |
545.17 |
870.92 |
514.62 |
1217.97 |
