鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13	20.13
季度净申购	0.00	-0.90	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.01
总份额	197024.85	197024.85	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	华泰柏瑞锦合债券	20.15	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1288	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.15	196174.07	-	460.59	-
1289	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
1290	交银施罗德裕惠纯债债券	20.14	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1291	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
1292	工银添祥一年定开债券	20.13	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1293	中信建投景泰债券A	20.13	200441.77	0.03	0.08	0.05
1294	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
1295	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.12	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1296	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
1297	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1298	大成惠享一年定开债券	20.11	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1299	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1300	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
1301	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.59	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1176	华安沣信债券C	22.34	197690.20	-18326.81	89162.76	107489.57
1177	创金合信汇鑫一年定开债券发起	21.07	197687.00	-	-	-
1178	嘉实致业一年定期纯债债券	20.16	197667.36	-	-	-
1179	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1180	广发汇兴3个月定期开放债券	20.04	197621.53	-	-	9437.65
1181	华宝宝盛债券	21.16	197382.45	-	-	0.01
1182	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
1183	大成惠享一年定开债券	20.11	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1184	景顺长城90天持有期短债债券C	21.45	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1185	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1186	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.66	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	30.05	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	华夏鼎略债券A	22.05	194247.00	-	-	5009.40
4642	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4643	国泰信利三个月定期开放债券	47.47	449761.44	-	-	-
4644	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
4645	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4646	中加瑞鑫纯债债券	12.40	119071.52	-	-	0.01
4647	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4648	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4649	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4650	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4651	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
4652	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4653	银河丰泰3个月定开债券	10.09	98474.35	-	-	100000.00
4654	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
4655	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.81	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.64	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.02	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.74	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.97	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131604.22	-	-	19.46
4488	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4489	中信保诚嘉鸿债券A	33.94	332113.44	-	-	0.73
4490	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平

4890	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.00	63431.16	-	-	-
4891	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4892	鑫元悦利定期开放	6.06	55775.05	-	-	-
4893	永赢合益债券	20.17	199505.17	-	-	-
4894	国泰信利三个月定期开放债券	47.47	449761.44	-	-	-
4895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
4896	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4897	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
4898	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4899	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4900	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
4901	上银慧祥利债券A	63.80	598981.73	-	-	-
4902	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4903	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
4904	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

8955716.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

4381168.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

1421847.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-12-31	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-06-30	220	8955716.0300	197025.75	100.00
2023-12-31	230	4381168.0800	100766.87	100.00
2023-06-30	211	1421847.0400	30000.97	100.00

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