鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01	20.01
季度净申购	-0.90	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.01	96258.90
总份额	197024.85	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75	197025.76
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197024.83
季度总赎回份额	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	100765.93

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.03	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.03	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
1316	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.02	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.02	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.98	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.97	185660.49	3.62	3.98	0.37
1323	平安合颖定开债	19.96	195186.60	-	-	-
1324	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1325	华夏鼎优债券A	19.94	191374.53	-	-	79577.15
1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1327	建信双息红利债券A	19.90	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	嘉实致业一年定期纯债债券	20.07	197667.36	-	-	-
1199	广发安泽短债A	20.21	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
1200	博时富淳3个月定开债发起式	20.07	197637.22	-	-	-
1201	华富恒盛纯债债券A	21.38	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1202	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1203	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	-	-	0.01
1204	摩根纯债债券A	24.56	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1205	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
1206	兴全恒益债券A	29.08	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
1207	易方达安和中短债债券C	20.49	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
1208	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
1209	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1210	招商招景纯债A	21.36	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4634	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4635	国泰信利三个月定期开放债券	47.19	449761.44	-	-	-
4636	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	0.00
4637	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4638	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
4639	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4640	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
4641	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4642	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.69	34028.88	-	-	-
4643	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4644	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
4645	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
4646	上银慧祥利债券A	63.32	598981.73	-	-	-
4647	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4802	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4803	国泰信利三个月定期开放债券	47.19	449761.44	-	-	-
4804	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	0.00
4805	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4806	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
4807	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4808	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
4809	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4810	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.69	34028.88	-	-	-
4811	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4812	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	-	0.00
4813	上银慧祥利债券A	63.32	598981.73	-	-	-
4814	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4815	浙商汇金聚鑫定开债	10.64	103273.41	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
4215	南华瑞鑫定期开放债券	20.14	194937.40	-	-	1.00
4216	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
4217	华夏鼎明债券A	10.95	103593.24	-0.29	0.66	0.95
4218	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
4219	中融泓安3个月定开债券A	18.08	178962.02	-	-	0.93
4220	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
4221	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90
4222	浦银安盛普天纯债债券A	11.51	100236.27	-0.71	0.18	0.89
4223	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.77	-0.67	0.21	0.88
4224	博时富益纯债债券	20.22	198859.60	-0.03	0.83	0.85
4225	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
4226	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.89	-0.61	0.18	0.79
4227	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-0.74	0.00	0.74
4228	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

8955716.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

4381168.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

1421847.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-12-31	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-06-30	220	8955716.0300	197025.75	100.00
2023-12-31	230	4381168.0800	100766.87	100.00
2023-06-30	211	1421847.0400	30000.97	100.00

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