鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.28	10.37	4.02	3.09	3.09	3.09	3.19
季度净申购	96258.90	61719.39	9046.51	-0.00	0.00	-1000.03	0.00
总份额	197025.76	100766.87	39047.48	30000.97	30000.97	30000.97	31001.01
季度总申购份额	197024.83	61719.39	9046.51	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100765.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.03	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1326	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1327	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
1328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1329	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1330	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.28	199970.51	-	-	-
1331	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
1332	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1333	财通资管睿慧1年定期开放债券	20.26	200999.90	-	-	-
1334	国金惠盈纯债债券A	20.26	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1335	圆信永丰兴利A	20.26	192764.54	-4.41	8.25	12.66
1336	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1337	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
1338	中银智享债券A	20.25	198835.25	-	-	31.95
1339	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.67	197408.87	-	-	-
1264	华宝宝盛债券	21.12	197382.48	0.00	0.00	0.00
1265	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
1267	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1268	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
1269	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1271	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1272	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1273	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1274	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
1275	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1276	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1277	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平

264	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
265	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
266	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
267	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
268	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
269	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
270	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
271	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
272	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
273	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
274	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
275	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
276	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
277	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
278	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	中加颐瑾定开债券A	20.38	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
321	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
322	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
323	南方尊利一年定开债券发起	20.35	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
324	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
325	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
326	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
327	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
328	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
329	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
330	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
331	博时富祥纯债债券A	48.04	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
332	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
333	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
334	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
536	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
537	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
538	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
539	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
540	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35
541	财通多利债券A	37.34	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
542	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
543	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
544	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
545	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
546	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
547	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
548	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
549	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

230

4381168.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

1421847.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

1408496.3800

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

1455446.3300

100.00%

0.00%

2021-12-31

155004925.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	230	4381168.0800	100766.87	100.00
2023-06-30	211	1421847.0400	30000.97	100.00
2022-12-31	213	1408496.3800	30000.97	100.00
2022-06-30	213	1455446.3300	31001.01	100.00
2021-12-31	2	155004925.0200	31000.99	100.00

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