鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0160 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2030

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.80亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
债券型名次	836	1719	1313	4689	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
债券型名次	4704	3713	3420	1956	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
835	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
836	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
837	博时富耀一年定开债发起式	0.15	-0.33	0.13	-0.67	-0.02
838	博时富悦纯债A	0.15	-0.20	0.46	0.05	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
1718	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1719	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1720	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
1721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1312	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
1313	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
1314	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
1315	博时富鑫纯债债券A	0.15	-0.10	0.56	0.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
4688	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35
4689	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
4690	博时富添纯债债券C	0.09	0.04	0.55	-0.08	0.50
4691	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
4870	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
4871	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09
4872	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.08	0.01	0.26	0.34	0.08
4873	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
4703	中信建投稳裕C	0.88	5.62	10.95	17.95	20.68
4704	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
4705	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4706	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
3712	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3713	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
3714	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
3715	博时裕瑞纯债债券	1.04	5.34	8.75	13.20	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
3419	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63
3420	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
3421	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.58	4.44	8.32	-	10.09
3422	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	6.27	8.32	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
1955	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36
1956	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
1957	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	6.28	8.69	15.95	19.33
1958	嘉合磐泰短债A	2.06	4.66	8.25	15.95	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中银证券安誉债券C	1.26	5.30	6.88	11.54	21.39
2290	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38
2291	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38
2292	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37
2293	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33466.11	16.09%
25农发05	200.00	19862.82	9.55%
25农发20	150.00	14801.68	7.12%
22国开08	140.00	14352.60	6.90%
23国开08	130.00	13391.38	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196933.51	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0155	1.0151	1.0145	1.0144	1.0138
累计净值(元)	1.2025	1.2021	1.2015	1.2014	1.2008

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