鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2087

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.02亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
债券型名次	1382	1459	2371	3312	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.01	8.13	-	22.06
债券型名次	4385	3163	3610	3184	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
1381	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1383	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
1384	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1459	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1460	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1461	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2370	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2371	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2372	博时富腾纯债债券	0.05	0.27	0.62	0.86	0.57
2373	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.25	0.62	0.95	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3311	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3312	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
3313	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3314	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.81	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2333	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2334	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55
2335	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59
4384	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
4385	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
4386	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46
4387	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	兴银长乐定开债	2.01	5.01	11.27	23.16	63.51
3162	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.40	5.01	10.24	-	15.05
3163	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
3164	博时双季乐六个月持有期债券A	1.25	5.00	11.32	-	14.15
3165	长城泰利债券A	2.49	5.00	9.15	17.32	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
3609	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96
3610	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
3611	长信稳兴三个月定开债券C	0.92	4.18	8.12	-	7.58
3612	工银瑞嘉一年定开债券C	1.19	4.56	8.12	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.69	5.35	10.54	-	23.62
3183	鹏扬利沣短债E	1.88	4.14	8.14	-	12.19
3184	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
3185	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.93	6.33	12.18	-	29.38
3186	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.58	5.59	11.01	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2309	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.91	11.32	19.60	22.07
2310	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	5.01	8.13	-	22.06
2311	西部利得双盈一年定开债券	2.40	5.87	11.44	21.18	22.05
2312	兴银合丰债券A	0.72	5.41	9.65	16.81	22.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33645.67	16.81%
25农发05	150.00	14993.55	7.49%
22国开08	140.00	14422.32	7.20%
23国开08	130.00	13464.86	6.73%
25国开20	120.00	11935.75	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213534.66	106.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0209	1.0204	1.0207	1.0212	1.0209
累计净值(元)	1.2079	1.2074	1.2077	1.2082	1.2079

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