鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.80亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
债券型名次	5081	4886	3863	4712	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	4.94	7.62	-	21.29
债券型名次	4864	3683	3876	3117	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5080	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5081	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5082	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
5083	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.54	0.32	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
4885	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33
4886	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4887	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4888	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00
3862	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
3863	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
3864	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04
3865	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.07	0.37	0.13	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
4711	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4712	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4713	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4714	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5046	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5047	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
5049	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.54	0.32	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.46	-	30.81
4863	招商添悦纯债D	0.12	5.73	9.85	-	14.01
4864	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
4865	淳厚稳惠债券C	0.11	5.85	9.12	15.36	18.61
4866	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	4.26	0.00	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02
3682	中信保诚稳益债券C	1.15	4.94	8.81	15.22	30.54
3683	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
3684	创金合信聚利债券A	1.59	4.93	3.73	-0.69	18.31
3685	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	平安元福短债发起式C	1.53	4.25	7.62	-	8.07
3875	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.93	35.33
3876	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
3877	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.09	4.09	7.61	-	11.56
3878	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	-	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.57	6.11	10.14	-	23.02
3116	鹏扬利沣短债E	1.84	4.68	8.46	-	11.94
3117	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
3118	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.69	7.32	12.16	-	28.85
3119	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.34	6.57	10.98	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.44	6.72	10.04	17.38	21.30
2336	惠升和风纯债C	-0.85	3.92	8.02	16.41	21.29
2337	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
2338	华泰柏瑞锦瑞债券A	9.60	11.94	12.98	16.99	21.27
2339	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.33	7.23	11.23	19.85	21.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33466.11	16.09%
25农发05	200.00	19862.82	9.55%
25农发20	150.00	14801.68	7.12%
22国开08	140.00	14352.60	6.90%
23国开08	130.00	13391.38	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196933.51	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0151	1.0145	1.0148	1.0158	1.0160
累计净值(元)	1.2021	1.2015	1.2018	1.2028	1.2030

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