鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

同护地球，脉动成立产业链气候行动基金[2024-04-23]

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最新净值：1.026 0.001(0.09%)

累计净值：1.168

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭卉

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.10亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
债券型名次	1062	2056	2934	3416	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.03	10.44	-	17.35
债券型名次	3198	2458	1701	2159	2097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	鑫元鸿利D	0.09	0.89	2.02	4.39	2.57
1061	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.77	1.59	3.21	1.99
1062	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
1063	鑫元添利三个月定期开放债券	0.09	0.73	1.76	3.63	2.20
1064	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.95	1.67	3.26	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中银丰实定期开放债券	0.20	0.67	1.79	2.89	2.03
2055	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.67	1.53	2.73	1.66
2056	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
2057	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.13	0.66	1.75	3.51	-
2058	宝盈盈沛纯债C	0.09	0.66	1.49	2.32	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中银智享债券A	0.06	0.66	1.45	2.60	1.83
2933	中银智享债券C	0.06	0.66	1.45	2.43	1.82
2934	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
2935	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.58	1.44	2.45	1.57
2936	东吴裕丰6个月持有债券C	0.02	0.40	1.44	1.67	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	中融恒裕纯债A	0.05	0.58	1.43	2.16	1.62
3415	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	0.60	1.28	2.16	1.34
3416	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
3417	博时安盈债券A	0.04	0.36	1.13	2.15	1.39
3418	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	0.43	1.05	2.15	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.53	1.30	2.33	1.55
2727	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.58	1.76	2.47	1.55
2728	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.67	1.45	2.16	1.55
2729	博时华盈纯债债券	0.06	0.58	1.37	2.26	1.54
2730	财通资管鸿商中短债A	0.05	0.38	1.19	2.34	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中银信享定期开放债券	3.35	6.03	10.65	18.48	28.85
3197	中邮鑫溢中短债债券A	3.35	5.05	0.00	-	5.48
3198	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
3199	财通资管鸿达纯债债券A	3.34	5.86	9.02	18.91	25.02
3200	大成景安短融债券A	3.34	5.14	7.57	14.02	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	新华纯债添利债券A	3.83	6.03	7.99	15.37	68.38
2457	中银信享定期开放债券	3.35	6.03	10.65	18.48	28.85
2458	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
2459	安信鑫日享中短债C	3.72	6.02	9.10	-	15.45
2460	恒生前海短债债券发起式C	3.38	6.02	8.18	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	永赢中债-1-3年政金债指数	4.13	6.51	10.44	17.61	17.61
1700	浙商惠隆39个月定开债	2.95	6.74	10.44	-	12.69
1701	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
1702	博时稳定价值债券B	3.62	5.15	10.43	24.23	157.38
1703	广发景源纯债C	4.01	6.36	10.43	19.56	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	鹏扬添利增强A	2.53	3.75	1.72	-	20.60
2158	鹏扬添利增强C	2.22	3.13	0.80	-	18.79
2159	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
2160	安信聚利增强债券A	0.78	4.37	3.48	-	9.60
2161	安信聚利增强债券C	0.57	3.95	2.85	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	南方华元C	3.67	5.87	10.03	17.63	17.37
2096	财通资管鸿运中短债债券C	2.77	4.89	7.69	16.64	17.36
2097	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.35	6.03	10.44	-	17.35
2098	华夏中债1-3年政金债指数A	4.05	6.63	10.37	-	17.34
2099	前海开源鼎欣债券C	4.11	6.79	11.14	18.39	17.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	450.00	46620.64	23.18%
23国开03	280.00	28650.77	14.25%
23国开08	180.00	18577.48	9.24%
23国开02	160.00	16240.51	8.08%
15国开10	150.00	15958.80	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167193.26	83.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.023	1.023
累计净值(元)	1.167	1.167	1.166	1.165	1.165

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