鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0145 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.80亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
债券型名次	5054	4774	3986	4747	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
债券型名次	4977	3758	3910	2172	2335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15
5053	中银乐享债券	-0.15	-0.02	0.26	-0.47	-0.15
5054	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
5055	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5056	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中融恒信纯债A	-0.10	0.01	0.27	-0.33	-0.10
4773	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.01	0.45	-0.52	-0.07
4774	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
4775	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4776	博时汇享纯债债券C	-0.11	0.00	0.29	-0.31	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	中邮纯债丰利债券C	-0.08	-0.03	0.37	-0.65	-0.08
3985	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08
3986	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
3987	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3988	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4746	中泰安悦6个月定开债A	-0.14	0.12	0.46	-0.46	-0.14
4747	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
4748	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.14	-0.06	0.19	-0.47	-0.14
4749	海富通稳健添利债券C	-0.07	0.09	0.48	-0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15
5001	中银乐享债券	-0.15	-0.02	0.26	-0.47	-0.15
5002	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	0.01	0.37	-0.46	-0.15
5003	鑫元臻利债券A	-0.15	0.00	0.35	-0.10	-0.15
5004	博时中债3-5政金债指数C	-0.16	0.03	0.30	-0.48	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	前海联合添和纯债C	-0.16	5.96	8.49	13.96	31.31
4976	太平恒兴纯债	-0.16	4.93	8.23	-	10.90
4977	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
4978	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.37	0.00	-	7.28
4979	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	浙商惠睿纯债	0.48	4.89	7.86	10.95	10.11
3757	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
3758	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
3759	博时富源纯债债券	-0.84	4.88	8.73	15.75	22.98
3760	博时裕鹏纯债债券	0.33	4.88	9.17	18.38	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
3909	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3910	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
3911	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.69	5.07	7.52	10.05	11.02
3912	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.96	8.46	7.52	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	平安乐顺39个月定开债C	2.83	5.67	8.27	14.67	17.83
2171	兴银汇逸定开债	0.03	4.73	7.86	14.67	21.05
2172	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
2173	博时中债1-3政金债指数C	0.54	5.83	8.38	14.66	20.91
2174	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.39	4.04	7.35	14.66	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	惠升和风纯债C	-1.07	3.89	7.95	16.30	21.20
2334	中欧润逸债券	2.90	6.95	10.98	19.39	21.20
2335	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20
2336	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.11	7.21	11.16	19.76	21.19
2337	添富中债1-3年国开债C	0.52	5.27	8.51	14.75	21.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33466.11	16.09%
25农发05	200.00	19862.82	9.55%
25农发20	150.00	14801.68	7.12%
22国开08	140.00	14352.60	6.90%
23国开08	130.00	13391.38	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196933.51	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0148	1.0158	1.0160	1.0157	1.0159
累计净值(元)	1.2018	1.2028	1.2030	1.2027	1.2029

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。