鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年10个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年12个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年9个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年10个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年9个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年1个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年4个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年9个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年4个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年2个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	31	9年7个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年2个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年4个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年2个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年3个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年2个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年1个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年1个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年6个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年7个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年6个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	9年1个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年5个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年7个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年9个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年5个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年7个月	2.54元	1.35%
中加1-3年政金债指数	4	5年8个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年6个月	2.33元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年8个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年6个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年5个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年7个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年7个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年8个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年4个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年10个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年4个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年2个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年12个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年6个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年2个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年5个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年11个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年2个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年8个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年3个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年12个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年6个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年1个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年1个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	18	4年5个月	1.11元	0.61%
中加享利三年债券	25	6年5个月	1.54元	0.61%
中加聚利纯债定开C	21	7年2个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年2个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年12个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5075	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5076	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5077	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
5078	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5079	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5080	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5081	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5082	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
5083	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.54	0.32	-0.08
5084	博时安仁一年定开债发起式C	-0.08	-0.05	0.50	-0.22	-0.08
5085	博时富融纯债债券	-0.08	0.01	0.21	-0.65	-0.08
5086	博时聚源纯债债券C	-0.08	0.04	0.15	-0.81	-0.08
5087	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08
5088	博时中债7-10政金债指数C	-0.08	-0.04	0.49	-1.46	-0.08

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
4880	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
4881	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
4882	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4883	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.02	0.53	0.35	-0.02
4884	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09
4885	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33
4886	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4887	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4888	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
4889	博时富融纯债债券	-0.08	0.01	0.21	-0.65	-0.08
4890	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4891	博时双季享持有期债券A	-0.13	0.01	0.13	-1.35	-0.13
4892	博时裕达纯债	-0.06	0.01	0.08	-0.91	-0.06
4893	博时裕盛纯债	0.02	0.01	0.31	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
3857	中信建投景信债券A	0.02	0.06	0.38	-0.62	0.02
3858	中银通利债券A	1.00	1.23	0.38	5.16	1.00
3859	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
3860	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01
3861	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00
3862	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
3863	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
3864	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04
3865	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.07	0.37	0.13	-0.04
3866	博时中债3-5政金债指数C	-0.06	0.09	0.37	-0.30	-0.06
3867	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
3868	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
3869	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.12	0.37	0.43	-0.01
3870	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.13	0.37	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.07	0.07	0.15	-0.32	-0.07
4706	鹏华丰华债券	0.04	0.22	0.28	-0.32	0.04
4707	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4708	西部利得沣享债券A	-0.05	0.08	0.33	-0.32	-0.05
4709	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4710	浙商惠利纯债	-0.09	-0.01	0.18	-0.32	-0.09
4711	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4712	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4713	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4714	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4715	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.15	-0.18	0.26	-0.33	-0.15
4716	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.10	0.37	-0.33	0.00
4717	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
4718	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
4719	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平

5040	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5041	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5042	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5043	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
5044	中银欣享利率债	-0.07	-0.01	0.37	-0.42	-0.07
5045	中邮纯债丰利债券A	-0.07	0.09	0.36	-0.49	-0.07
5046	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
5047	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
5048	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
5049	北信瑞丰稳定收益A	-0.08	0.08	0.54	0.32	-0.08
5050	博时安仁一年定开债发起式C	-0.08	-0.05	0.50	-0.22	-0.08
5051	博时富融纯债债券	-0.08	0.01	0.21	-0.65	-0.08
5052	博时聚源纯债债券C	-0.08	0.04	0.15	-0.81	-0.08
5053	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08
5054	博时中债7-10政金债指数C	-0.08	-0.04	0.49	-1.46	-0.08

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