鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年1个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年1个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年1个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年7个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年7个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年7个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年9个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年10个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年9个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年10个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年7个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年10个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	13	6年3个月	1.80元	1.33%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年1个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年3个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	3年12个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	6年12个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年1个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年9个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年11个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年11个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	3年12个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	20	7年2个月	1.86元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	5年12个月	1.13元	0.82%
银华稳晟39个月定期开放债券	21	6年2个月	1.73元	0.81%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年7个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
772	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
773	中信保诚稳鸿A	0.07	-0.35	-0.14	-1.50	-1.00
774	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.46	0.71	0.07	0.05
775	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.07	0.48	0.03	0.07
776	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	-0.21	0.16	-0.63	0.45
777	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	-0.21	0.16	-0.63	0.42
778	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
779	博时富发纯债A	0.06	-0.59	-0.17	-0.61	0.28
780	博时富发纯债C	0.06	-0.60	-0.19	-0.66	0.19
781	博时富乐纯债债券	0.06	-0.30	0.14	-0.15	0.63
782	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.06	0.28	0.23	0.63
783	博时富悦纯债A	0.06	-0.25	0.21	0.00	0.94
784	博时华盈纯债债券	0.06	-0.01	0.37	0.26	0.69
785	博时汇享纯债债券A	0.06	-0.02	0.37	0.14	0.69

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	-0.01	0.51	0.54	1.24
2250	中信建投景泰债券C	0.03	-0.01	0.04	-1.12	-0.64
2251	中银欣享利率债	0.05	-0.01	0.36	-0.23	-0.08
2252	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
2253	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
2254	泓德裕泰债券A	0.03	-0.01	0.36	1.53	2.96
2255	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
2256	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
2257	安信目标收益债券A	0.01	-0.02	0.22	0.97	2.60
2258	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.04	-0.02	0.22	0.31	0.04
2259	博时富顺纯债债券	0.02	-0.02	0.27	0.32	0.93
2260	博时汇享纯债债券A	0.06	-0.02	0.37	0.14	0.69
2261	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	-0.02	0.33	0.39	0.93
2262	博时民丰纯债债券C	0.02	-0.02	0.30	0.39	0.74
2263	博时民泽纯债债券	0.02	-0.02	0.29	0.27	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
2542	中欧短债债券C	0.01	0.05	0.34	0.54	1.26
2543	中融恒裕纯债A	0.04	0.01	0.34	0.15	0.57
2544	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.04	0.34	0.63	1.29
2545	中信保诚景丰C	0.04	0.06	0.34	0.58	1.44
2546	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
2547	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
2548	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
2549	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
2550	安信鑫日享中短债C	0.01	0.03	0.33	0.61	1.11
2551	博时富信纯债债券	0.02	-0.09	0.33	0.59	1.41
2552	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	-0.02	0.33	0.39	0.93
2553	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.68	1.34
2554	博时臻选纯债债券A	0.05	0.00	0.33	0.22	0.63
2555	博时中债7-10政金债指数C	0.12	-0.19	0.33	-1.03	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	交银丰润收益债券A	0.07	-0.04	0.27	-0.11	-0.22
4688	南方纯元A	0.09	-0.22	0.24	-0.11	0.29
4689	南方信元债券	0.02	-0.21	0.04	-0.11	0.91
4690	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.06	0.16	-0.11	-0.52
4691	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.09	-0.01	-0.11	0.37
4692	浙商丰裕纯债A	-0.04	-0.23	0.37	-0.11	0.86
4693	中融季季红定期开放债券A	0.04	-0.15	0.19	-0.11	0.40
4694	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
4695	博时富华纯债债券	-0.01	-0.34	1.33	-0.12	0.89
4696	大成景优中短债A	0.04	-0.14	0.18	-0.12	0.21
4697	蜂巢丰远债券A	0.03	-0.04	0.16	-0.12	0.70
4698	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
4699	海富通利率债债券A	0.06	-0.08	0.23	-0.12	0.20
4700	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	-0.16	0.03	-0.12	0.22
4701	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	-0.09	0.49	-0.12	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4901	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4902	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4903	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4904	中加颐瑾定开债券A	0.03	-0.06	0.21	-0.15	0.00
4905	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4907	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
4908	创金合信利泽纯债债券A	0.07	-0.07	0.29	-0.18	-0.01
4909	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4910	宏利恒利债券C	0.11	-0.38	-0.03	-0.50	-0.01
4911	中融泓安3个月定开债券A	0.01	-0.22	0.15	-0.17	-0.01
4912	东吴悦秀纯债C	0.06	0.04	0.42	0.02	-0.02
4913	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4914	平安惠锦债券	0.02	-0.00	0.31	0.06	-0.02

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