鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年3个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年3个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年11个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年2个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年2个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年12个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年12个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年9个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年11个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年5个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年4个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年4个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年1个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年6个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年6个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年1个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年4个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年8个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年3个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年3个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年4个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年1个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年11个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年1个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年4个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年2个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年6个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年7个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年8个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年6个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年11个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年7个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年6个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年2个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年4个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年4个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年9个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年8个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年5个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年10个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年9个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年11个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年4个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年4个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年9个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年2个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年11个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年1个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年5个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年10个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年4个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年12个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年7个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年2个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年5个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年12个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年4个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年2个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年12个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年12个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年12个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年12个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年2个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年12个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	中银聚享债券A	0.08	0.30	0.29	-0.25	0.55
1376	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
1377	中银证券安沛债券C	0.08	0.31	0.88	1.15	0.70
1378	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.30	0.94	1.13	0.73
1379	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.65	0.80	0.60
1380	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
1381	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1383	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
1384	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
1385	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
1386	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.26	0.79	1.16	0.61
1387	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
1388	博道和祥多元稳健债券A	0.07	0.53	2.38	1.05	1.82
1389	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1453	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74
1454	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1455	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1456	中金新璟3个月	0.07	0.34	0.70	0.56	0.71
1457	中信建投景晟债券A	0.22	0.34	0.12	-0.71	0.70
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.34	1.03	1.36	0.78
1459	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1460	安信永盈一年定开债券	0.06	0.33	0.87	1.46	0.71
1461	博时富添纯债债券A	0.11	0.33	0.88	1.22	0.70
1462	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.33	0.75	1.01	0.71
1463	博时信用债纯债债券A	0.15	0.33	0.57	0.44	0.74
1464	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.33	1.07	2.18	0.73
1465	长安泓润纯债债券C	0.14	0.33	0.83	0.48	0.85
1466	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2365	中欧兴悦债券	0.05	0.29	0.63	1.27	0.53
2366	中融聚业定期开放债券	0.14	0.32	0.63	0.91	0.92
2367	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.19	0.63	0.90	0.45
2368	中信保诚稳益债券A	0.04	0.20	0.63	0.94	0.46
2369	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	0.99	0.46
2370	鑫元合丰纯债A	0.07	0.25	0.63	1.03	0.52
2371	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2372	博时富腾纯债债券	0.05	0.27	0.62	0.86	0.57
2373	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.25	0.62	0.95	0.51
2374	长城悦享增利债券C	0.14	0.69	0.62	0.76	0.62
2375	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52
2376	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.08	0.33	0.62	0.59	0.76
2377	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
2378	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	招商添泽纯债A	0.05	0.23	0.59	0.82	0.51
3306	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3307	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
3308	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
3309	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3310	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3311	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3312	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
3313	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3314	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.81	0.35
3315	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63
3316	博时富丰3个月定开债发起式	0.06	0.21	0.48	0.81	0.38
3317	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.23	0.57	0.81	0.53
3318	财通安瑞短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.81	0.31
3319	财通安益中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.81	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2327	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.29	0.65	0.88	0.56
2328	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.26	0.48	0.34	0.56
2329	中信建投景荣债券C	0.05	0.23	0.60	0.76	0.56
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.66	1.02	0.56
2331	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	0.19	-0.08	0.99	0.56
2332	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2333	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
2334	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55
2335	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
2336	财通资管睿盈债券A	0.09	0.25	0.43	0.29	0.55
2337	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	1.09	0.55
2338	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.69	1.06	0.55
2339	长盛安鑫中短债E	0.04	0.25	0.68	1.03	0.55
2340	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55

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