鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.46%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	中银丰荣定期开放债券	-0.11	0.34	1.19	2.51	2.99
4101	中银恒悦180天持有期债券C	-0.11	0.02	0.78	3.23	3.32
4102	中银泰享定期开放债券	-0.11	0.36	1.21	2.72	3.30
4103	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.11	0.11	0.89	2.29	3.07
4104	中银中高等级债券A	-0.11	0.53	1.58	3.38	4.78
4105	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.11	0.44	1.48	3.06	3.54
4106	中银睿享定期开放债券	-0.11	0.47	1.38	2.56	3.03
4107	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
4108	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.32	1.16	2.75	3.29
4109	安信永宁一年定开债券发起式	-0.12	0.47	1.57	3.42	4.75
4110	宝盈安盛中短债债券A	-0.12	-0.09	0.19	0.58	0.90
4111	宝盈安盛中短债债券C	-0.12	-0.11	0.10	0.40	0.68
4112	博时安怡6个月定开债	-0.12	0.42	1.03	2.17	2.71
4113	博时富诚纯债债券	-0.12	0.12	0.80	2.11	2.57
4114	博时富添纯债债券C	-0.12	0.29	1.01	2.29	3.20

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	中融恒通纯债C	-0.07	0.29	0.98	2.38	2.87
2096	中银丰进定期开放债券	-0.07	0.29	0.94	2.17	2.64
2097	中银证券安进债券A	-0.08	0.29	1.02	2.23	2.70
2098	中银证券安进债券C	-0.08	0.29	0.99	2.20	2.65
2099	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.29	1.50	3.14	3.83
2100	鑫元汇利	-0.05	0.29	0.98	2.21	2.74
2101	鑫元聚利	-0.01	0.29	0.96	1.87	2.27
2102	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
2103	安信永顺一年定开债券	-0.03	0.28	1.00	2.82	3.63
2104	博时富鑫纯债债券A	-0.05	0.28	1.04	2.52	3.31
2105	博时汇享纯债债券A	-0.03	0.28	0.94	2.22	2.71
2106	博时聚润纯债债券	-0.05	0.28	1.01	2.13	2.53
2107	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.11	0.28	1.02	2.38	3.09
2108	博时中债1-3政金债指数C	-0.08	0.28	1.04	2.57	2.96
2109	财通恒利债券	-0.03	0.28	1.03	2.70	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	中融恒阳纯债C	-0.07	0.28	0.95	1.99	2.55
2058	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.07	0.32	0.95	1.74	2.11
2059	中信保诚稳丰债券A	-0.05	0.36	0.95	1.98	2.52
2060	中信建投景信债券C	-0.07	0.37	0.95	1.42	1.51
2061	中信建投稳丰63个月债	0.06	0.32	0.95	1.93	2.32
2062	中银证券中高等级债券C	-0.03	0.30	0.95	2.07	2.68
2063	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.06	0.27	0.95	2.10	2.66
2064	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
2065	博时华盈纯债债券	-0.07	0.31	0.94	2.01	2.45
2066	博时汇享纯债债券A	-0.03	0.28	0.94	2.22	2.71
2067	博时聚源纯债债券C	-0.02	0.43	0.94	2.43	3.02
2068	长信稳势纯债债券	-0.06	0.27	0.94	2.13	2.66
2069	大成惠利纯债债券	-0.08	0.29	0.94	2.27	2.88
2070	大成惠享一年定开债券	-0.11	0.27	0.94	2.44	3.01
2071	大成景旭纯债债券C	-0.11	0.29	0.94	2.50	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2794	万家安弘A	-0.06	0.23	0.94	1.96	2.58
2795	万家年年恒荣A	-0.18	0.45	1.11	1.96	2.35
2796	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.20	0.74	1.96	2.31
2797	永赢荣益债券C	-0.09	0.20	0.80	1.96	2.35
2798	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.39	1.09	1.96	2.38
2799	鑫元得利	-0.03	0.24	0.84	1.96	2.61
2800	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
2801	博时富灿一年定开债发起式	-0.04	0.20	0.74	1.95	2.42
2802	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.20	0.71	1.95	2.61
2803	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.04	0.22	0.81	1.95	2.43
2804	创金合信中债1-3年政金债C	-0.06	0.24	0.82	1.95	2.36
2805	东海祥瑞A	-0.03	0.15	0.70	1.95	2.56
2806	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.22	0.77	1.95	2.55
2807	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.19	0.79	1.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	万家鑫怡债券C	-0.06	0.41	1.41	1.56	2.21
3148	信诚稳瑞C	-0.03	0.30	0.86	1.74	2.21
3149	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.03	0.18	0.57	1.61	2.21
3150	英大安旸纯债债券A	-0.07	0.16	0.73	1.83	2.21
3151	永赢昭利债券C	-0.10	0.25	0.91	1.70	2.21
3152	圆信永丰丰和C	-0.06	0.11	0.60	1.66	2.21
3153	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.05	0.18	0.66	1.65	2.21
3154	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.11	0.29	0.95	1.96	2.21
3155	创金合信聚利债券C	-0.04	0.15	0.46	1.55	2.20
3156	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.05	0.29	0.98	1.53	2.20
3157	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.64	1.62	2.20
3158	东方红30天滚动持有纯债A	-0.03	0.19	0.82	1.75	2.20
3159	工银四季收益债券A	-0.26	-0.43	-0.28	1.90	2.20
3160	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.33	0.84	1.77	2.20
3161	华安众享180天持有期中短债C	-0.01	0.23	0.64	1.52	2.20

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