资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60548.55 99.96%
银行存款和结算备付金 26.79 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:60575.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
GR中电02 50.00 5166.68 8.61%
22五矿集MTN001 50.00 5119.14 8.53%
24中银消费金融债05 50.00 5022.32 8.37%
24厦门国际银行01 50.00 5019.83 8.36%
24粤财投资MTN001B 40.00 4289.45 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25169.61 41.94%
企业债 14678.76 24.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%