我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72943.35 99.92%
银行存款和结算备付金 57.01 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73000.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国旅游MTN001 60.00 6170.04 10.06%
20洞庭管廊02 70.00 6075.71 9.90%
GR中电02 50.00 5097.72 8.31%
22厦门国际银行 50.00 5087.90 8.29%
22五矿集MTN001 50.00 5058.86 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27853.79 45.40%
金融债券 8173.78 13.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%