鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年5个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年4个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年1个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年7个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年5个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58
2375	中邮鑫溢中短债债券A	0.00	0.18	0.70	0.45	1.12
2376	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.63	0.32	0.86
2377	鑫元得利	0.00	0.14	0.71	0.66	1.57
2378	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.76	0.41	0.88
2379	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
2380	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
2381	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
2382	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.57	1.36
2383	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
2384	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.17	0.44	0.57	1.06
2385	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.16	0.42	0.54	1.04
2386	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2387	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
2388	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
3661	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3662	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3663	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72
3664	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3665	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3666	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3667	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29
3668	安信永利信用C	0.02	0.07	0.38	0.75	2.66
3669	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.27	0.54
3670	宝盈安泰短债债券C	0.01	0.07	0.46	0.53	1.35
3671	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.15	0.07	0.04	0.28	0.69
3672	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72
3673	博时富祥纯债债券A	0.03	0.07	0.65	0.25	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40
2815	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
2816	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
2817	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
2818	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
2819	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
2820	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2821	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
2822	安信恒鑫增强债券A	0.02	-0.53	0.49	2.76	3.08
2823	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36
2824	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.13	0.49	0.74	1.53
2825	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.24	-0.26	0.49	-0.95	-0.28
2826	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.18	0.49	0.31	0.67
2827	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.00	0.13	0.49	0.62	1.57
2828	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91
3437	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.21	0.38	0.60
3438	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96
3439	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.11	0.73	0.38	1.40
3440	易方达纯债债券A	-0.07	0.18	0.43	0.38	1.43
3441	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
3442	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
3443	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3444	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07
3445	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03
3446	长城泰利债券C	-0.02	0.07	0.69	0.37	1.07
3447	大成安诚债券C	-0.16	-0.18	1.13	0.37	0.73
3448	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
3449	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
3450	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	农银金盈债券	-0.01	0.12	0.70	0.36	1.16
3236	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.03	-0.02	0.56	-0.00	1.16
3237	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
3238	易方达安源中短债债券C	0.02	0.14	0.45	0.49	1.16
3239	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3240	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
3241	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
3242	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3243	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.46	0.56	1.15
3244	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15
3245	博时裕泰纯债债券	-0.02	0.11	0.43	0.48	1.15
3246	长盛盛和纯债C	0.00	0.13	0.70	0.28	1.15
3247	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.57	1.15
3248	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
3249	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15

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