鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年10个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年10个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年3个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年2个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年2个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年2个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年3个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年10个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年6个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年6个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年3个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年10个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年7个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年7个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年3个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年9个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年9个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年9个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年11个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年3个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年8个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年5个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年5个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年4个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年1个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年11个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年5个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年4个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年10个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	6年12个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年10个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年3个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年3个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年2个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年2个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
3287	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.71	0.00
3288	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.34	0.95	0.02	0.00
3289	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
3290	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
3291	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.38	0.00
3292	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.33	0.00
3293	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3294	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.47	0.00
3295	0-4地债	-0.01	0.13	0.41	0.64	-0.01
3296	5年地债	-0.01	0.16	0.71	0.54	-0.01
3297	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
3298	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3299	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3300	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平

2840	中银稳汇短债债券A	0.02	0.16	0.49	0.64	0.02
2841	中银证券安泽债券A	0.02	0.16	0.45	0.53	0.02
2842	中银证券安泽债券C	0.01	0.16	0.44	0.52	0.01
2843	中银智享债券A	-0.09	0.16	0.55	-0.38	-0.09
2844	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.49	0.73	0.05
2845	鑫元常利定期开放	-0.03	0.16	0.55	0.06	-0.03
2846	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.16	0.69	0.35	-0.01
2847	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
2848	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
2849	博时安悦短债C	0.00	0.15	0.47	0.60	0.00
2850	博时富腾纯债债券	-0.02	0.15	0.54	-0.09	-0.02
2851	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.15	0.51	0.64	0.03
2852	博时民丰纯债债券A	-0.02	0.15	0.65	0.36	-0.02
2853	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.44	0.63	0.01
2854	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.15	0.42	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平

2916	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
2917	中融中债1-5年国开行C	-0.11	0.10	0.50	-0.02	-0.11
2918	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.52	0.03
2919	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
2920	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
2921	中银稳汇短债债券E	0.02	0.15	0.50	0.64	0.02
2922	鑫元恒鑫收益增强C	0.87	1.89	0.50	5.32	0.87
2923	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
2924	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.18	0.49	0.29	0.04
2925	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	0.17	0.49	0.29	0.04
2926	长江安享纯债18个月定开A	0.07	0.21	0.49	0.70	0.07
2927	长盛盛远债券A	-0.24	0.03	0.49	-0.89	-0.24
2928	创金合信怡久回报债券C	0.43	0.60	0.49	2.21	0.43
2929	大成景乐纯债债券A	0.01	0.14	0.49	0.27	0.01
2930	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	信澳优享债券C	-0.05	0.05	0.45	0.27	-0.05
3264	兴全兴泰债券	0.01	0.24	0.90	0.27	0.01
3265	兴业一年持有期债券A	0.02	0.19	0.66	0.27	0.02
3266	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.27	-0.01
3267	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.24	0.47	0.27	-0.01
3268	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.27	0.00
3269	中银信享定期开放债券	0.00	0.21	0.65	0.27	0.00
3270	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3271	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.27	0.07
3272	博时聚润纯债债券	-0.05	0.19	0.64	0.26	-0.05
3273	长盛安逸纯债债券A	-0.02	0.26	0.88	0.26	-0.02
3274	长盛安逸纯债债券D	-0.02	0.26	0.88	0.26	-0.02
3275	长盛安逸纯债债券E	-0.01	0.26	0.89	0.26	-0.01
3276	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
3277	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.06	0.08	0.39	0.26	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	中银荣享债券	0.00	0.13	0.24	0.27	0.00
3419	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.08	0.79	0.00
3420	中银信享定期开放债券	0.00	0.21	0.65	0.27	0.00
3421	中银证券安业债券C	0.00	0.14	0.36	0.71	0.00
3422	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.34	0.95	0.02	0.00
3423	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.38	0.00
3424	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.33	0.00
3425	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.50	0.27	0.00
3426	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.47	0.00
3427	0-4地债	-0.01	0.13	0.41	0.64	-0.01
3428	5年地债	-0.01	0.16	0.71	0.54	-0.01
3429	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.74	2.05	0.23	-0.01
3430	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.23	0.83	0.99	-0.01
3431	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.22	0.76	0.88	-0.01
3432	博时富丰3个月定开债发起式	-0.01	0.18	0.56	0.07	-0.01

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