鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年1个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年1个月	5.15元	6.86%
银华增强收益债券	12	17年1个月	7.36元	5.07%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年7个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年7个月	0.54元	5.02%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年1个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年7个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年5个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	9年9个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	5年10个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	9年9个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	7年10个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年7个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	5	5年10个月	1.01元	1.95%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	4年12个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	21	8年10个月	3.11元	1.45%
银华安盈短债债券C	7	7年1个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年1个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	13	6年3个月	1.80元	1.33%
银华信用四季红债券A	45	12年5个月	5.56元	1.14%
银华永丰债券	8	4年1个月	0.90元	1.08%
银华信用季季红债券A	46	12年3个月	5.19元	1.06%
银华安鑫短债债券D	4	3年12个月	0.45元	1.05%
银华信用四季红债券C	26	6年12个月	2.53元	0.96%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年1个月	1.08元	0.95%
银华顺璟6个月定期开放债券	5	2年9个月	0.47元	0.91%
银华安鑫短债债券C	11	6年11个月	1.05元	0.91%
银华安鑫短债债券A	11	6年11个月	1.05元	0.89%
银华安盈短债债券D	3	3年12个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年4个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	20	7年2个月	1.86元	0.88%
银华信用季季红债券C	20	5年1个月	1.77元	0.86%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	5年12个月	1.13元	0.82%
银华稳晟39个月定期开放债券	21	6年2个月	1.73元	0.81%
银华安丰中短期政策性金融债债券	21	7年1个月	1.79元	0.81%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年7个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	中信建投双利3个月债C	-0.01	-0.37	2.25	7.68	6.08
4476	中信建投稳泰债券	-0.01	-0.04	0.32	0.45	1.14
4477	中银恒优12个月持有期债券A	-0.01	-0.04	0.36	1.67	3.05
4478	中银恒优12个月持有期债券C	-0.01	-0.06	0.28	1.52	2.77
4479	中银信用增利债券C	-0.01	-0.23	0.35	1.85	4.14
4480	中银增利债券	-0.01	-0.13	0.63	2.36	4.90
4481	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4482	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
4483	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4484	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4485	安信尊享添益债券A	-0.02	-0.63	0.13	0.46	1.39
4486	安信尊享添益债券C	-0.02	-0.66	0.03	0.26	1.02
4487	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4488	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4489	长城定期开放债券C	-0.02	-0.21	0.28	1.16	2.31

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	中银弘享债券	0.02	-0.03	0.17	0.03	0.43
2491	中银证券安沛债券C	0.03	-0.03	0.32	0.22	0.84
2492	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	-0.03	0.33	0.57	1.74
2493	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.31	0.53	1.66
2494	中银证券汇宇定期开放债券	-0.04	-0.03	0.24	0.47	0.55
2495	鑫元鸿利A	0.02	-0.03	0.36	0.46	1.27
2496	鑫元鸿利D	0.02	-0.03	0.36	0.45	1.27
2497	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
2498	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	-0.04	0.17	0.20	-0.20
2499	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	-0.04	0.45	0.43	1.09
2500	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2501	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	-0.04	0.08	0.14	0.51
2502	博时裕坤3个月定开债发起式	0.01	-0.04	0.41	0.50	1.52
2503	博时裕荣纯债债券	0.02	-0.04	0.25	0.21	1.65
2504	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.04	0.17	0.44	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.04	0.19	0.17	0.84
4114	中航瑞景3个月定开C	0.05	-0.15	0.19	-0.17	0.11
4115	中加丰尚纯债债券C	0.04	-0.07	0.19	-0.35	0.05
4116	中金金元C	0.02	-0.21	0.19	0.18	0.98
4117	中融恒惠纯债A	0.04	-0.06	0.19	0.20	0.67
4118	中融季季红定期开放债券A	0.04	-0.15	0.19	-0.11	0.40
4119	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.11	0.19	0.46	1.08
4120	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
4121	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4122	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.18	0.43	0.50
4123	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	-0.27	0.18	0.63	0.99
4124	博时富永3个月定开债发起式	0.04	-0.08	0.18	0.03	0.35
4125	博时裕诚纯债债券	0.03	-0.19	0.18	0.08	0.45
4126	长盛盛远债券C	0.04	-0.36	0.18	-0.76	-0.99
4127	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	易方达恒安定开债券发起式	0.02	-0.08	0.31	0.39	1.11
3385	银华永丰债券	0.02	0.07	0.42	0.39	0.94
3386	永赢丰利债券C	0.02	-0.04	0.35	0.39	1.10
3387	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	-0.03	0.25	0.39	1.00
3388	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.07	0.55	0.39	1.33
3389	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.38	0.39	0.58
3390	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	-0.01	0.20	0.39	0.58
3391	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
3392	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.06	0.19	0.38	0.84
3393	博时富进一年期定开债发起式	0.01	-0.06	0.30	0.38	0.91
3394	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.11	0.56	0.38	0.74
3395	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	-0.10	0.27	0.38	1.31
3396	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.01	-0.10	0.27	0.38	1.31
3397	长盛安逸纯债债券A	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17
3398	长盛安逸纯债债券D	0.02	-0.11	0.36	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	新华鑫日享中短债A	0.01	0.09	0.31	0.64	0.99
3277	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	-0.09	0.28	0.33	0.99
3278	招商招景纯债D	0.02	0.05	0.29	0.55	0.99
3279	招商招祥纯债A	0.01	-0.16	0.21	0.18	0.99
3280	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.61	0.99
3281	中加聚利纯债定开A	0.04	-0.34	0.18	-0.48	0.99
3282	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.11	0.17	0.42	0.99
3283	鑫元悦利定期开放	-0.01	-0.03	0.19	0.39	0.99
3284	大摩双利增强债券C	-0.08	-0.78	-0.13	0.65	0.98
3285	东方红益丰纯债债券C	0.02	-0.06	0.32	0.39	0.98
3286	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	-0.06	0.38	0.49	0.98
3287	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.16	0.44	0.98
3288	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.11	0.41	0.48	0.98
3289	海富通弘丰定开债券	0.03	-0.06	0.43	0.18	0.98
3290	红土创新丰源中短债C	0.10	0.13	0.47	0.62	0.98

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