鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.17	10.73	10.73	10.73	10.73	10.83	10.83
季度净申购	-43490.87	-0.02	-0.00	-0.00	-1000.00	0.00	0.00
总份额	58875.06	102365.93	102365.95	102365.95	102365.95	103365.95	103365.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	43490.87	0.03	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2535	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2536	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
2537	农银金丰定开债券	6.20	48845.56	-	-	-
2538	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2539	招商安泰债券A	6.18	47792.68	-845.53	8781.68	9627.21
2540	兴业年年利定开债券	6.17	47561.09	-	-	-
2541	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2542	国金惠享一年定开	6.16	59530.49	-	0.00	-
2543	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2544	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
2545	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2546	广发汇明一年定期开放债券	6.13	59977.92	-	-	-
2547	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
2548	农银汇理金汇债券A	6.11	54955.25	-10771.12	166439.61	177210.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2484	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2485	国金惠享一年定开	6.16	59530.49	-	0.00	-
2486	景顺长城景颐尊利债券A	6.37	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
2487	东方红信用债债券C	6.65	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2488	蜂巢丰裕债券A	6.09	59341.16	-	-	0.36
2489	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
2490	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
2491	银河水星聚利中短债债券C	6.09	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
2492	诺德中短债C	6.21	58511.97	35971.81	111567.05	75595.24
2493	浙商惠泉3个月定开A	6.09	58502.67	-137571.53	58502.24	196073.77
2494	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.95	-	-	-
2495	金鹰持久增利E	8.27	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2496	德邦锐裕利率债债券A	6.38	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
2497	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	兴业收益增强债券C	7.42	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
3831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
3832	广发集轩债券C	15.44	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
3833	华宝宝康债券A	19.57	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
3834	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3835	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
3836	博时景发纯债债券A	9.47	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
3837	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
3838	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
3839	交银增利增强债券A	15.22	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
3840	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
3841	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3842	海富通稳固收益债券A	5.86	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
3843	嘉实稳固收益债券C	16.18	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
3844	天弘永利债券A	22.88	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
4466	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4467	鑫元锦利定期开放	7.30	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4468	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元永利债券	21.81	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4470	鑫元裕丰债	32.32	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4471	鑫元裕利	11.72	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4472	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
4473	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4475	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-
4476	工银信用纯债一年定开债券A	6.99	39455.98	-	-	-
4477	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-
4478	建信安心回报定期开放债券A	19.65	181756.36	-	-	-
4479	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平

1013	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.48	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1014	南方和元A	35.40	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
1015	国寿安保安恒金融债债券	10.82	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1016	交银裕通纯债债券A	21.51	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1017	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1018	广发恒悦债券A	4.07	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
1019	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.89	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
1020	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
1021	长盛盛远债券A	12.81	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1022	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
1023	富国天利增长债券C	23.63	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1024	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
1025	招商享利增强债券A	4.97	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
1026	华安纯债债券A	29.36	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
1027	平安季开鑫定开债A	36.47	289659.20	-6659.36	36164.55	42823.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

4805913.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

4807718.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

215

4807718.6400

100.00%

0.00%

2021-12-31

516828738.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00
2023-06-30	213	4805913.1300	102365.95	100.00
2022-12-31	215	4807718.6400	103365.95	100.00
2022-06-30	215	4807718.6400	103365.95	100.00
2021-12-31	2	516828738.3400	103365.75	100.00

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