鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.07	6.07	6.07	6.07	6.41	6.41	6.41
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05	58875.05	58875.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	金鹰添祥中短债A	6.11	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
2519	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
2520	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	-	1.98
2521	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
2522	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
2523	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
2524	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
2525	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
2526	英大纯债债券A	6.05	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2527	融通通宸债券	6.04	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2528	融通通祺债券A	6.04	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2529	融通通祺债券C	6.04	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
2530	创金合信信用红利债券E	6.03	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2531	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
2532	泰信债券增强收益A	6.03	53783.87	-21.96	36.51	58.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.52	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
2468	鹏华普天债券B	7.45	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2469	金元顺安沣楹债券	6.58	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
2470	天弘弘利债券	6.38	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2471	东吴悦秀纯债A	6.17	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2472	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.32	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2473	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.42	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2474	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
2475	鹏华稳福中短债债券A	6.17	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2476	泰康裕泰债券C	6.20	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2477	摩根双债增利债券A	6.67	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2478	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.19	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2479	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.24	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2480	国寿安保泰恒纯债债券	6.65	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2481	天弘同利债券(LOF)E	6.28	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4636	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4637	中融聚汇定期开放债券	21.09	184890.47	-	0.00	-
4638	永赢宏益债券A	13.40	102654.43	-	-	0.00
4639	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4640	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.02	63431.16	-	-	-
4641	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4642	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4643	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
4644	华夏鼎略债券A	22.08	194247.00	-	-	5009.40
4645	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4646	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4647	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4648	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4649	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4792	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4793	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4794	永赢宏益债券A	13.40	102654.43	-	-	0.00
4795	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4796	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.02	63431.16	-	-	-
4797	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4798	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4799	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
4800	华夏鼎略债券A	22.08	194247.00	-	-	5009.40
4801	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4802	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4803	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4804	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01
4805	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
4889	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4890	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4891	中融聚汇定期开放债券	21.09	184890.47	-	0.00	-
4892	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4893	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.02	63431.16	-	-	-
4894	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4895	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4896	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
4897	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4898	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4899	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4900	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4901	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

4805913.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00
2023-06-30	213	4805913.1300	102365.95	100.00

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