鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0884 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2590

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
债券型名次	3491	1975	1899	2674	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.58	8.63	-	28.28
债券型名次	3448	3625	2970	3201	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.11	0.48	1.16	0.50
3490	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
3491	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
3492	鑫元招利	0.01	0.20	0.54	1.11	0.54
3493	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中银中短债债券C	0.04	0.17	0.54	1.14	0.54
1974	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
1975	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
1976	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.91	0.49
1977	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.17	0.53	1.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	鑫元淳利定期开放	0.01	0.15	0.67	1.35	0.69
1898	鑫元双债增强债券A	0.01	0.20	0.67	1.31	0.63
1899	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
1900	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65
1901	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.60
2673	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
2674	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2675	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2676	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.14	0.61	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
2293	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2294	鑫元悦利定期开放	0.01	0.17	0.67	1.15	0.64
2295	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.63	1.19	0.63
2296	博时富祥纯债债券A	0.02	0.14	0.69	1.32	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.85	4.42	7.68	-	12.20
3447	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
3448	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3449	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
3450	东方红短债债券A	1.84	4.03	7.14	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	平安双季盈6个月持有债券C	2.34	4.58	8.95	-	13.98
3624	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.13	-	12.40
3625	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3626	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3627	大成景旭纯债债券C	1.29	4.57	8.36	14.59	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01
2969	中邮纯债丰利债券C	1.15	4.10	8.63	17.30	18.33
2970	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
2971	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
2972	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.97	6.03	13.66	-	25.07
3200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
3201	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3202	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
3203	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国寿安保安瑞纯债债券	1.68	3.95	6.30	11.99	28.29
1658	南方国利	3.27	8.52	12.33	19.49	28.28
1659	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
1660	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.48	-	28.27
1661	安信永顺一年定开债券	2.98	6.11	13.43	-	28.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5070.73	8.41%
24中银消费金融债05	50.00	5061.90	8.39%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	8.37%
24粤财投资MTN001B	40.00	4339.82	7.19%
21中煤能源MTN001	40.00	4138.87	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28319.83	46.95%
企业债	13736.39	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0884	1.0883	1.0881	1.0880	1.0880
累计净值(元)	1.2590	1.2589	1.2587	1.2586	1.2586

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。