鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0815 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2521

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
债券型名次	2381	3666	2821	3443	3242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.07	8.84	-	27.46
债券型名次	3341	3563	2967	1616	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	鑫元双债增强债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.35
2380	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
2381	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
2382	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.57	1.36
2383	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	鑫元乾利债券	-0.11	0.08	0.41	0.28	0.44
3665	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
3666	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3667	安信目标收益债券C	0.01	0.07	0.26	0.65	2.29
3668	安信永利信用C	0.02	0.07	0.38	0.75	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
2820	中银证券安进债券A	-0.02	0.14	0.50	0.46	0.81
2821	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
2822	安信恒鑫增强债券A	0.02	-0.53	0.49	2.76	3.08
2823	博时富发纯债C	-0.20	-0.26	0.49	-0.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.02	0.37	0.38	1.01
3442	银河丰利	-0.16	0.05	0.46	0.38	1.12
3443	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3444	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07
3445	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
3241	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
3242	鑫元悦利定期开放	0.00	0.08	0.50	0.38	1.16
3243	博时安盈债券C	0.02	0.09	0.46	0.56	1.15
3244	博时利发纯债债券A	-0.03	0.13	0.67	0.04	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	-	26.51
3340	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	-	18.00
3341	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3342	博时安盈债券C	1.15	3.84	7.11	-	44.72
3343	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	-	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	-	15.96
3562	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3563	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
3564	创金合信聚利债券A	1.48	5.06	4.70	-	18.17
3565	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.73	5.06	8.58	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18
2966	中信建投双鑫债券A	3.02	8.46	8.84	-	7.19
2967	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
2968	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	-	37.97
2969	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
1616	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
1617	农银汇理金禄债券	1.32	8.03	11.76	-	31.10
1618	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	-	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	信澳安益纯债债券	1.38	4.48	9.64	-	27.49
1654	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48
1655	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
1656	嘉实致安3个月定期债券	2.23	8.64	14.59	-	27.45
1657	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	-	27.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5166.68	8.61%
22五矿集MTN001	50.00	5119.14	8.53%
24中银消费金融债05	50.00	5022.32	8.37%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	8.36%
24粤财投资MTN001B	40.00	4289.45	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25169.61	41.94%
企业债	14678.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0813	1.0813	1.0815	1.0813	1.0812
累计净值(元)	1.2519	1.2519	1.2521	1.2519	1.2518

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