鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0801 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2507

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
债券型名次	3817	2268	4070	3386	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
债券型名次	4017	3546	2859	1162	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
3816	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
3817	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
3819	鑫元中短债A	0.03	0.06	0.37	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2267	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63
2268	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
2269	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
2270	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.00	0.35	0.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	中银产业债债券C	-0.23	-0.78	0.29	5.05	7.12
4069	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
4070	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
4071	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
4072	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3385	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
3386	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3387	宝盈盈旭纯债债券C	0.05	-0.07	0.41	0.40	1.10
3388	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	-0.27	0.08	0.40	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3316	中银证券安源债券C	0.17	-0.22	0.27	0.13	1.03
3317	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3318	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
3319	博时聚润纯债债券	0.15	0.05	0.62	0.45	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	中融聚商定期开放债券	1.22	6.36	9.79	17.11	30.97
4016	中信建投景和中短债C	1.22	4.42	7.84	13.62	44.95
4017	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
4018	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51
4019	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
3545	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
3546	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
3547	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
3548	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74
2858	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
2859	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
2860	博时四月享120天持有期债券C	1.47	4.25	9.01	-	9.90
2861	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.71	4.86	9.01	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	易方达年年恒夏纯债C	1.89	6.22	10.80	18.47	24.16
1161	浙商汇金中高等级三个月C	2.95	7.20	11.07	18.47	22.60
1162	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
1163	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1164	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1645	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
1646	鑫元悦利定期开放	1.22	5.51	9.02	18.47	27.30
1647	华夏鼎通债券C	0.65	7.27	10.44	18.60	27.29
1648	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5166.68	8.61%
22五矿集MTN001	50.00	5119.14	8.53%
24中银消费金融债05	50.00	5022.32	8.37%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	8.36%
24粤财投资MTN001B	40.00	4289.45	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25169.61	41.94%
企业债	14678.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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06-29鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0799	1.0797	1.0797	1.0798	1.0799
累计净值(元)	1.2505	1.2503	1.2503	1.2504	1.2505

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