鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
债券型名次	3509	3128	2940	3267	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.05	8.75	-	27.49
债券型名次	3347	3592	2917	3118	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
3508	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
3509	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3510	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3511	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
3127	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.18	0.58	-0.08	0.01
3128	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3129	安信目标收益债券A	0.06	0.17	0.43	0.76	0.06
3130	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.26	0.52	1.13	0.08
2939	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
2940	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
2941	博时汇享纯债债券A	0.01	0.15	0.51	0.00	0.01
2942	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.15	0.51	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
3266	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
3267	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3268	创金合信尊睿债券C	0.01	0.29	0.87	0.31	0.01
3269	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.07	0.19	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
3830	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
3831	鑫元悦利定期开放	0.02	0.18	0.52	0.32	0.02
3832	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.48	0.75	0.02
3833	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.43	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.05	4.73	7.43	-	8.20
3346	中信保诚稳丰债券C	1.05	5.10	9.03	15.55	34.72
3347	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
3348	长城泰利债券C	1.04	4.55	7.77	15.25	15.17
3349	长信稳丰债券C	1.04	3.52	5.91	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	中金金元A	1.22	5.05	8.67	17.28	24.51
3591	中融聚锦一年定开债券	1.57	5.05	11.41	-	24.95
3592	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
3593	博时富汇3个月定开债发起式	0.48	5.04	9.93	16.80	21.54
3594	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2916	中信保诚稳利债券C	1.08	5.11	8.75	15.30	31.13
2917	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
2918	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.61	16.88
2919	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.38	5.21	8.74	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
3117	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
3118	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
3119	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
3120	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	金鹰鑫日享债券A	1.75	5.36	7.33	16.81	27.49
1671	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1672	鑫元悦利定期开放	1.05	5.05	8.75	-	27.49
1673	兴全恒瑞定开债券发起式	1.53	7.03	11.29	20.38	27.48
1674	大成景盛一年定期债券A	4.00	9.82	8.48	13.33	27.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5166.68	8.61%
22五矿集MTN001	50.00	5119.14	8.53%
24中银消费金融债05	50.00	5022.32	8.37%
24厦门国际银行01	50.00	5019.83	8.36%
24粤财投资MTN001B	40.00	4289.45	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25169.61	41.94%
企业债	14678.76	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0815	1.0813	1.0813	1.0815	1.0813
累计净值(元)	1.2521	1.2519	1.2519	1.2521	1.2519

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