鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0868 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2574

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
债券型名次	3232	3185	2798	3313	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.48	8.92	-	28.09
债券型名次	3358	3820	2986	3181	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	鑫元乾利债券	0.04	0.19	0.39	0.69	0.32
3231	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54
3232	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3233	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3234	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
3184	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
3185	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3186	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
3187	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	中银丰进定期开放债券	0.03	0.20	0.57	0.88	0.39
2797	鑫元合享纯债C	0.07	0.28	0.57	0.78	0.54
2798	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
2799	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.11	0.56	0.97	0.38
2800	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.22	0.56	0.98	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3312	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
3313	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3314	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.81	0.35
3315	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.25	0.67	0.81	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中银智享债券C	0.04	0.21	0.60	0.69	0.49
2834	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2835	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
2836	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48
2837	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	鑫元承利定期开放	1.80	4.96	9.30	-	23.22
3357	鑫元汇利	1.80	4.61	8.55	16.10	38.55
3358	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
3359	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
3360	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91
3819	中信建投稳悦债券	1.53	4.48	10.63	-	25.20
3820	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
3821	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05
3822	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.68	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.58	8.92	16.36	43.61
2985	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
2986	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
2987	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.97	8.91	-	9.03
2988	长信稳恒债券A	2.41	4.84	8.91	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84
3180	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.69	5.16	4.02	-	17.30
3181	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
3182	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.69	5.35	10.54	-	23.62
3183	鹏扬利沣短债E	1.88	4.14	8.14	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南方国利	2.75	8.64	12.57	19.83	28.10
1693	国寿安保安瑞纯债债券	1.66	3.88	6.34	12.09	28.09
1694	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.92	-	28.09
1695	鹏华丰和债券(LOF)C	4.57	4.54	2.54	-0.26	28.04
1696	长盛安逸纯债债券A	2.57	5.87	11.73	28.08	28.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5070.73	8.41%
24中银消费金融债05	50.00	5061.90	8.39%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	8.37%
24粤财投资MTN001B	40.00	4339.82	7.19%
21中煤能源MTN001	40.00	4138.87	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28319.83	46.95%
企业债	13736.39	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 再现“日光基”！

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0866	1.0866	1.0860
累计净值(元)	1.2570	1.2569	1.2572	1.2572	1.2566

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