最新净值:1.058 0.000(0.04%) 累计净值:1.228 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元悦利定期开放增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:赵慧 | 2024-01-31 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:6.14亿元 | 2022-06-14 每10份派现金 0.3 元 |
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鑫元悦利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
债券型名次 | 694 | 1575 | 1683 | 1651 | 1533 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
债券型名次 | 1465 | 1024 | 557 | 2240 | 1484 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 694 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
692 | 鑫元聚鑫收益增强A | 0.09 | 0.30 | 2.28 | 7.26 | 7.69 |
693 | 鑫元聚鑫收益增强D | 0.09 | 0.27 | 2.18 | 7.04 | 7.43 |
694 | 鑫元悦利定期开放 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
695 | 安信聚利增强债券A | 0.08 | -0.40 | 2.17 | 6.45 | 6.21 |
696 | 安信聚利增强债券B | 0.08 | -0.40 | 2.17 | 6.45 | 6.21 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1575 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1573 | 鑫元承利定期开放 | 0.06 | 0.35 | 0.92 | 2.67 | 2.70 |
1574 | 鑫元一年定开中高等级 | 0.07 | 0.35 | 1.08 | 2.77 | 2.91 |
1575 | 鑫元悦利定期开放 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
1576 | 鑫元招利 | 0.07 | 0.35 | 0.91 | 1.97 | 2.07 |
1577 | 宝盈盈旭纯债债券A | 0.06 | 0.34 | 1.29 | 3.12 | 3.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1683 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1681 | 中银信用增利债券C | -0.04 | -0.38 | 1.03 | 3.28 | 3.10 |
1682 | 中邮纯债丰利债券A | 0.06 | 0.37 | 1.03 | 2.37 | 2.58 |
1683 | 鑫元悦利定期开放 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
1684 | 创金合信怡久回报债券A | 0.39 | -0.09 | 1.02 | 1.90 | 1.04 |
1685 | 淳厚稳悦A | 0.05 | 0.40 | 1.02 | 2.69 | 2.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1651 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1649 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 0.11 | 0.28 | 0.90 | 2.64 | 2.75 |
1650 | 中航瑞明纯债C | 0.06 | 0.31 | 1.11 | 2.64 | 2.85 |
1651 | 鑫元悦利定期开放 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
1652 | 博远增睿纯债债券 | 0.07 | 0.42 | 1.00 | 2.63 | 2.58 |
1653 | 大成惠享一年定开债券 | 0.04 | 0.29 | 0.97 | 2.63 | 2.74 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1533 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1531 | 中银荣享债券 | 0.06 | 0.32 | 1.07 | 2.65 | 2.74 |
1532 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 0.08 | 0.45 | 1.15 | 2.80 | 2.74 |
1533 | 鑫元悦利定期开放 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 2.64 | 2.74 |
1534 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 0.06 | 0.25 | 0.81 | 2.65 | 2.73 |
1535 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 0.03 | 0.33 | 1.04 | 2.53 | 2.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1465 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1463 | 中融中债1-5年国开行A | 4.06 | 7.19 | 11.04 | - | 15.13 |
1464 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 4.06 | 7.22 | 10.68 | - | 10.77 |
1465 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
1466 | 博时景发纯债债券A | 4.05 | 8.26 | 10.13 | 18.75 | 24.42 |
1467 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 4.05 | 8.36 | 12.68 | - | 16.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1024 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1022 | 招商招华纯债C | 3.92 | 7.45 | 11.62 | - | 19.83 |
1023 | 鑫元锦利定期开放 | 4.20 | 7.45 | 12.50 | - | 16.81 |
1024 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
1025 | 蜂巢添鑫纯债A | 4.42 | 7.44 | 11.36 | 18.41 | 20.18 |
1026 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 3.96 | 7.44 | 0.00 | - | 12.77 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 557 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
555 | 上银慧祥利债券A | 5.24 | 8.24 | 12.49 | 19.47 | 20.95 |
556 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 4.06 | 8.36 | 12.49 | - | 34.88 |
557 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
558 | 长城定期开放债券A | 7.91 | 10.61 | 12.47 | 23.24 | 76.63 |
559 | 长城中债3-5年国开债指数A | 5.12 | 8.43 | 12.46 | - | 15.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2240 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2238 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 7.77 | 9.85 | 12.76 | - | 20.14 |
2239 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 7.66 | 9.34 | 11.79 | - | 17.93 |
2240 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
2241 | 国泰信利三个月定期开放债券 | 3.35 | 6.66 | 11.38 | - | 20.33 |
2242 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 4.56 | 7.40 | 11.30 | - | 19.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1484 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1482 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 5.86 | 9.19 | 14.09 | - | 24.68 |
1483 | 华安安浦债券A | 4.26 | 9.51 | 13.07 | 20.70 | 24.64 |
1484 | 鑫元悦利定期开放 | 4.06 | 7.45 | 12.48 | - | 24.63 |
1485 | 南华瑞元定期开放债券 | 4.11 | 7.24 | 11.05 | 22.47 | 24.61 |
1486 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 4.87 | 8.63 | 13.22 | 21.71 | 24.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)