鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.218

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵慧

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.14亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
债券型名次	3076	1416	1953	1977	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	7.52	13.36	-	23.49
债券型名次	1689	1003	481	2211	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	鑫元汇利	-0.04	0.60	1.27	2.48	1.55
3075	鑫元双债增强债券A	-0.04	0.61	1.13	2.07	1.33
3076	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
3077	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.05	0.61	1.56	2.96	1.95
3078	博时富永3个月定开债发起式	-0.05	0.43	1.04	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中信保诚稳鸿C	-0.05	0.68	1.70	3.41	2.11
1415	鑫元合丰纯债C	-0.12	0.68	1.92	3.50	2.22
1416	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
1417	博时中债3-5政金债指数C	-0.17	0.67	1.69	3.00	1.87
1418	长城信利一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.50	2.95	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中银淳享一年定开债券发起式	-0.15	0.66	1.50	2.82	1.78
1952	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	0.58	1.50	2.97	1.87
1953	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
1954	博时富融纯债债券	0.02	0.57	1.49	2.82	1.91
1955	博时富盛一年定开债发起式	-0.13	0.59	1.49	2.82	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中邮纯债丰利债券A	-0.05	0.60	1.23	2.64	1.62
1976	鑫元合利定期开放	-0.06	0.65	1.34	2.64	1.72
1977	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
1978	博时民丰纯债债券A	-0.14	0.54	1.32	2.63	1.68
1979	长信利保债券A	-0.16	0.54	1.68	2.63	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中融聚商定期开放债券	-0.17	0.61	1.46	2.84	1.79
1665	鑫元承利定期开放	-0.15	0.60	1.53	2.79	1.79
1666	鑫元悦利定期开放	-0.04	0.68	1.50	2.64	1.79
1667	博时富丰3个月定开债发起式	-0.11	0.71	1.47	2.51	1.78
1668	博时富祥纯债债券A	-0.09	0.54	1.39	2.80	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中信建投景安债券A	4.12	6.22	0.00	-	6.23
1688	中银淳享一年定开债券发起式	4.12	0.00	0.00	-	5.43
1689	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
1690	博时安怡6个月定开债	4.11	6.62	10.26	16.92	27.56
1691	博时裕鹏纯债债券	4.11	7.28	13.26	22.21	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鹏华金利债券	4.90	7.52	12.50	-	19.55
1002	添富AAA级信用纯债A	4.36	7.52	11.89	21.11	21.19
1003	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
1004	国泰君安60天滚动持有中短债A	4.13	7.51	0.00	-	7.99
1005	平安惠聚债券	4.65	7.51	12.11	21.29	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.91	13.36	-	15.35
480	中加聚利纯债定开A	4.67	8.98	13.36	23.88	26.38
481	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
482	平安惠铭纯债	4.65	7.65	13.35	-	17.09
483	博时信用债纯债债券A	4.56	8.64	13.33	23.48	83.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	工银尊利中短债债券A	2.86	5.06	9.16	-	16.26
2210	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
2211	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
2212	建信睿兴纯债债券	3.65	5.81	10.73	-	18.85
2213	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.77	7.15	11.52	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发中债1-3年农发债指数A	4.11	6.71	10.63	17.80	23.53
1501	西部利得合赢债券C	3.65	6.27	10.39	14.31	23.52
1502	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
1503	信澳安益纯债债券	4.41	6.73	11.42	18.01	23.48
1504	博时景发纯债债券A	4.23	7.99	11.27	19.38	23.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国旅游MTN001	60.00	6170.04	10.06%
20洞庭管廊02	70.00	6075.71	9.90%
GR中电02	50.00	5097.72	8.31%
22厦门国际银行	50.00	5087.90	8.29%
22五矿集MTN001	50.00	5058.86	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27853.79	45.40%
金融债券	8173.78	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.049	1.048
累计净值(元)	1.219	1.219	1.220	1.219	1.219

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