我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
772.29 |
3606.60 |
947.08 |
1703.68 |
884.71 |
| 本期利润(万元) |
1036.22 |
3836.31 |
598.48 |
2260.03 |
1021.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6991.96 |
0.00 |
5089.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61352.15 |
110567.04 |
109589.27 |
108990.79 |
107752.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1123.60 |
16.89 |
5576.40 |
238.01 |
93.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
94007.50 |
98323.19 |
99252.52 |
106321.26 |
118982.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94007.50 |
98323.19 |
99252.52 |
106321.26 |
118982.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.06 |
26.84 |
27.40 |
26.59 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
8.95 |
9.13 |
8.86 |
9.09 |
| 资产总计(万元) |
110634.50 |
109043.85 |
113339.95 |
106559.27 |
123387.16 |
| 负债合计(万元) |
67.46 |
53.06 |
5565.39 |
60.38 |
15978.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
110567.04 |
108990.79 |
107774.56 |
106498.90 |
107408.72 |
| 未分配利润(万元) |
8201.11 |
6624.84 |
4408.61 |
3132.95 |
4042.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
317.33 |
205.61 |
115.57 |
13.10 |
5020.56 |
| 投资收益(万元) |
3823.53 |
1732.32 |
4364.20 |
2040.72 |
-428.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.71 |
556.35 |
-542.34 |
338.57 |
1175.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4370.57 |
2494.28 |
3937.42 |
2392.40 |
5767.82 |
| 管理人报酬(万元) |
326.16 |
160.33 |
323.78 |
161.01 |
282.23 |
| 托管费(万元) |
108.72 |
53.44 |
107.93 |
53.67 |
94.08 |
| 其它费用(万元) |
24.74 |
12.29 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
534.27 |
234.25 |
563.85 |
294.49 |
744.76 |
| 利润总额(万元) |
3836.31 |
2260.03 |
3373.57 |
2097.91 |
5023.07 |
| 净利润(万元) |
3836.31 |
2260.03 |
3373.57 |
2097.91 |
5023.07 |
