鑫元悦利定期开放(006754)_财务情况

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	394.14	720.09	336.14	2268.88	628.99
本期利润(万元)	-75.15	457.34	49.65	2627.79	202.22
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	3.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3727.23	0.00	3187.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	60017.27	60092.42	59684.73	62943.71	62351.57
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	3.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.97	0.00	25.99	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	504.53	28.87	144.96	1123.60	16.89
交易性金融资产(万元)	59623.35	64671.02	83953.13	94007.50	98323.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	59623.35	64671.02	83953.13	94007.50	98323.19
应付管理人报酬(万元)	14.80	15.97	15.25	28.06	26.84
应付托管费(万元)	4.93	5.32	5.08	9.35	8.95
资产总计(万元)	60127.88	64699.88	84098.09	110634.50	109043.85
负债合计(万元)	35.46	1756.17	21948.74	67.46	53.06
所有者权益合计(万元)	60092.42	62943.71	62149.36	110567.04	108990.79
未分配利润(万元)	4317.37	4068.66	3274.30	8201.11	6624.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.99	43.10	32.75	317.33	205.61
投资收益(万元)	853.23	2744.31	1531.41	3823.53	1732.32
公允价值变动收益(万元)	-262.75	358.91	586.36	229.71	556.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	598.47	3146.32	2150.52	4370.57	2494.28
管理人报酬(万元)	90.83	200.81	106.55	326.16	160.33
托管费(万元)	30.28	66.94	35.52	108.72	53.44
其它费用(万元)	11.28	22.72	12.30	24.74	12.29
费用合计(万元)	141.14	518.53	317.09	534.27	234.25
利润总额(万元)	457.34	2627.79	1833.43	3836.31	2260.03
净利润(万元)	457.34	2627.79	1833.43	3836.31	2260.03

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