我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235892.82 99.36%
银行存款和结算备付金 451.95 0.19%
其他资产 1070.38 0.45%
资产总值:237415.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发06 110.00 11243.86 5.18%
20惠州交投MTN001 50.00 5216.67 2.40%
21兴城01 50.00 5191.54 2.39%
20渝水投MTN001 50.00 5198.44 2.39%
21福州建发MTN001 50.00 5182.49 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35369.47 16.29%
金融债券 11243.86 5.18%
国家债券 1935.02 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%