资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215731.79 99.92%
银行存款和结算备付金 181.05 0.08%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:215913.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 240.00 24213.97 10.79%
25进出06 100.00 10015.64 4.46%
24武汉地铁MTN001 50.00 5234.74 2.33%
21兴城01 50.00 5158.58 2.30%
24江宁城建MTN001 50.00 5157.32 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36246.45 16.15%
企业债 29839.28 13.29%
国家债券 4759.84 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%