鑫元永利债券(005497)_最新动态

鑫元永利债券005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.71亿元

鑫元永利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
债券型名次	3532	2940	3875	3527	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.01	9.39	-	14.15
债券型名次	3013	2311	2073	1137	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鑫元永利债券一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.04	0.36	1.03	2.40	1.45
3531	鑫元乾利债券	-0.04	0.06	0.97	2.37	1.47
3532	鑫元永利债券	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
3533	鑫元中短债C	-0.04	0.32	0.83	2.08	1.23
3534	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.27	1.44	2.88	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鑫元永利债券一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.35	0.96	2.06	1.26
2939	鑫元惠丰纯债债券C	-0.09	0.35	1.09	2.32	1.45
2940	鑫元永利债券	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
2941	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	-0.03	0.35	0.84	1.98	1.32
2942	百嘉百益债券A	0.11	0.34	1.01	1.91	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鑫元永利债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	中信保诚稳利债券C	-0.07	0.35	0.92	1.98	1.30
3874	鑫元合享纯债A	-0.01	0.29	0.92	1.97	1.25
3875	鑫元永利债券	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
3876	安信尊享纯债	-0.11	0.36	0.91	1.90	1.20
3877	长城泰利债券A	-0.04	0.32	0.91	2.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鑫元永利债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中银惠利半年定期开放债券A	-0.09	0.42	1.13	1.89	1.40
3526	鑫元双债增强债券A	-0.13	0.42	0.90	1.89	1.20
3527	鑫元永利债券	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
3528	博时信用优选债券C	0.02	0.31	0.95	1.88	1.34
3529	创金合信季安鑫3个月C	-0.02	0.28	0.80	1.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鑫元永利债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中航瑞景3个月定开C	-0.02	0.25	0.97	1.95	1.28
3364	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.04	0.26	0.99	2.05	1.28
3365	鑫元永利债券	-0.04	0.35	0.92	1.89	1.28
3366	鑫元臻利债券A	-0.06	0.31	0.89	2.02	1.28
3367	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.23	0.94	1.95	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鑫元永利债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中泰青月中短债A	3.25	5.79	9.59	-	16.18
3012	中信证券中短债E	3.25	0.00	0.00	-	4.54
3013	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
3014	安信尊享纯债	3.24	5.47	9.16	-	29.79
3015	蜂巢丰颐债券A	3.24	5.59	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鑫元永利债券一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中银丰润定期开放债券	3.39	6.01	10.43	-	31.47
2310	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.65	6.01	0.00	-	8.11
2311	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
2312	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.93	6.00	0.00	-	7.19
2313	德邦锐乾债券C	3.52	6.00	10.45	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鑫元永利债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
2072	英大纯债债券C	4.08	7.09	9.39	-	58.13
2073	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
2074	财通久利三月定开债券发起	3.39	5.89	9.38	-	14.42
2075	工银恒享纯债债券A	3.52	5.89	9.38	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鑫元永利债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	海富通恒丰定开债券	4.25	7.13	12.34	-	29.79
1136	天弘尊享	3.59	6.27	10.70	-	29.29
1137	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
1138	华安安逸半年定开债	4.23	7.22	11.72	-	26.46
1139	汇添富理财60天债券E	1.76	3.35	5.60	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鑫元永利债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	天弘鑫利三年定开	2.95	5.79	9.11	-	14.16
2573	蜂巢恒利债券A	5.99	8.33	9.76	-	14.15
2574	鑫元永利债券	3.25	6.01	9.39	-	14.15
2575	易方达中债1-3年政金债指数C	3.30	5.73	9.35	-	14.14
2576	银华安鑫短债债券C	2.61	5.08	8.15	-	14.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发06	110.00	11243.86	5.18%
20惠州交投MTN001	50.00	5216.67	2.40%
21兴城01	50.00	5191.54	2.39%
20渝水投MTN001	50.00	5198.44	2.39%
21福州建发MTN001	50.00	5182.49	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35369.47	16.29%
金融债券	11243.86	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.119	1.120	1.120	1.120	1.121
累计净值(元)	1.139	1.140	1.140	1.140	1.141

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