鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1599 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1799

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
债券型名次	1931	2499	2465	2441	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.95	9.13	-	18.28
债券型名次	2557	3737	2718	1137	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.48	1.18
1930	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07
1931	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
1932	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
1933	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
2498	鑫元聚利	-0.06	0.13	0.59	0.44	0.64
2499	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2500	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
2501	安信永鑫增强债券A	-0.06	0.12	0.38	2.14	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49
2464	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.54	0.29	0.69
2465	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2466	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
2467	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.40	0.63	1.50
2440	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40
2441	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2442	安信尊享添益债券A	-0.04	0.16	0.40	0.62	1.79
2443	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.70	0.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2459	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
2460	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
2461	财通安益中短债债券A	0.00	0.11	0.58	0.58	1.46
2462	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
2556	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36
2557	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
2558	财通安益中短债债券A	1.46	4.61	0.00	-	7.36
2559	东方红短债债券E	1.46	4.08	7.64	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05
3736	中金金利A	2.23	4.95	7.63	-	31.21
3737	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
3738	工银全球美元债A美元现汇	5.08	4.94	6.38	-	6.38
3739	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52
2717	中信保诚稳益债券C	1.21	5.05	9.13	-	30.54
2718	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
2719	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
2720	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	-	135.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	海富通恒丰定开债券	1.12	6.09	9.93	-	35.19
1136	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	-	36.06
1137	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
1138	华安安逸半年定开债	0.56	6.25	10.30	-	31.99
1139	汇添富理财60天债券E	0.86	2.39	4.19	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2731	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	-	18.28
2732	鑫元永利债券	1.47	4.95	9.13	-	18.28
2733	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26
2734	中银证券安源债券C	1.03	5.51	7.69	-	18.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	24213.97	10.79%
25进出06	100.00	10015.64	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5234.74	2.33%
21兴城01	50.00	5158.58	2.30%
24江宁城建MTN001	50.00	5157.32	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36246.45	16.15%
企业债	29839.28	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1598	1.1598	1.1598	1.1597	1.1595
累计净值(元)	1.1798	1.1798	1.1798	1.1797	1.1795

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