鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1585 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1785

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
债券型名次	3816	2152	2972	2601	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
债券型名次	2700	3859	2748	2267	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.20	1.77
3815	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
3816	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
3817	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03
3818	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
2151	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78
2152	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2153	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
2154	安信臻享三个月定开债券	0.11	0.01	0.58	0.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	-0.04	0.40	2.09	2.97
2971	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
2972	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2973	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
2974	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
2600	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
2601	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2602	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
2603	博时民丰纯债债券A	0.05	0.01	0.49	0.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
2494	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.13	-0.06	0.68	0.53	1.35
2495	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.35
2496	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34
2497	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.09	0.33	0.66	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
2699	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84
2700	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
2701	博道和祥多元稳健债券C	1.65	8.22	0.00	-	7.27
2702	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.65	5.21	8.98	-	13.91
3858	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.33	5.21	7.65	-	10.82
3859	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
3860	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06
3861	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
2747	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
2748	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
2749	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2750	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
2266	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
2267	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
2268	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.88	5.18	8.75	15.02	18.58
2269	中银互利半年定期开放债券	4.63	9.08	18.19	15.02	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
2736	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.35	6.21	9.23	16.35	18.14
2737	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
2738	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13
2739	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	24213.97	10.79%
25进出06	100.00	10015.64	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5234.74	2.33%
21兴城01	50.00	5158.58	2.30%
24江宁城建MTN001	50.00	5157.32	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36246.45	16.15%
企业债	29839.28	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1584	1.1583	1.1582	1.1582	1.1582
累计净值(元)	1.1784	1.1783	1.1782	1.1782	1.1782

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