鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1604 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1804

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
债券型名次	2485	2710	2569	2495	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
债券型名次	2710	3768	2846	1933	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
2484	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
2485	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2486	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2487	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
2709	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.18	0.54	0.10	0.01
2710	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2711	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09
2712	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.17	0.53	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中银中短债债券C	-0.01	0.15	0.53	0.07	-0.01
2568	鑫元双债增强债券C	0.00	0.13	0.53	0.19	0.00
2569	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2570	博时安盈债券A	0.03	0.14	0.52	0.64	0.03
2571	博时宏观回报债券A/B	1.16	2.09	0.52	5.06	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.38	1.02	0.56	0.06
2494	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.42	0.56	0.03
2495	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2496	博时四月享120天持有期债券C	0.05	0.15	0.39	0.55	0.05
2497	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.16	0.54	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.24	0.66	0.31	0.04
2634	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.22	0.60	0.18	0.04
2635	鑫元永利债券	0.04	0.18	0.53	0.56	0.04
2636	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03
2637	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	浙商汇金短债E	1.38	3.69	7.15	13.07	22.22
2709	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	-	55.91
2710	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
2711	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.55	16.05
2712	博时裕泉纯债债券	1.37	3.96	6.55	12.91	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	融通通安债券	0.82	4.87	8.77	16.99	40.09
3767	申万菱信合利纯债A	1.83	4.87	7.45	-	14.82
3768	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
3769	博时裕鹏纯债债券	0.50	4.86	9.23	18.39	41.06
3770	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.73	4.68	8.87	-	9.74
2845	招商产业债券C	0.64	4.24	8.87	17.54	51.87
2846	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
2847	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	-	19.80
2848	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.05	30.91
1932	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.12	4.67	7.56	14.04	20.77
1933	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
1934	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.02	22.66
1935	中银证券安沛债券C	1.15	5.12	10.22	14.02	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	人保鑫利债券A	5.08	9.39	4.96	1.99	18.34
2744	天弘鑫意39个月定开债	3.08	6.04	8.93	-	18.33
2745	鑫元永利债券	1.38	4.87	8.87	14.03	18.33
2746	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.05	-	18.32
2747	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.83	9.58	12.47	-	18.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	24213.97	10.79%
25进出06	100.00	10015.64	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5234.74	2.33%
21兴城01	50.00	5158.58	2.30%
24江宁城建MTN001	50.00	5157.32	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36246.45	16.15%
企业债	29839.28	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1603	1.1602	1.1602	1.1602	1.1599
累计净值(元)	1.1803	1.1802	1.1802	1.1802	1.1799

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