鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1602 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
债券型名次	2853	3346	2623	2469	3230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
债券型名次	2590	3783	2815	1937	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
2852	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
2853	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
2854	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.81	0.28	0.02
2855	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3345	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
3346	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
3347	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00
3348	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04
2622	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
2623	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
2624	安信永利信用A	0.07	0.18	0.55	0.86	0.07
2625	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2468	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
2469	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
2470	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.32	0.55	0.01
2471	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.11	0.46	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
3229	鑫元双债增强债券A	0.03	0.20	0.73	0.41	0.03
3230	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
3231	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.81	0.28	0.02
3232	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	-	40.15
2589	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
2590	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
2591	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.79	16.09
2592	博时富瑞纯债债券A	1.38	5.10	9.35	15.63	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
3782	中银证券中高等级债券C	0.68	4.91	7.98	14.17	22.05
3783	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
3784	长城嘉鑫两年定开债券A	2.27	4.90	7.58	-	17.77
3785	长信稳恒债券C	1.30	4.90	7.57	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29
2814	招商招通纯债C	0.97	5.21	8.89	17.22	33.28
2815	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
2816	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88
2817	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.49	4.72	8.88	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	博时信用债券C	21.62	33.18	23.39	14.14	290.77
1936	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
1937	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
1938	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11
1939	国富强化收益债券C	5.37	11.85	10.54	14.13	123.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	富安达富利纯债C	2.96	9.21	11.91	-	18.35
2736	中信保诚嘉鸿债券A	1.39	5.01	8.29	16.73	18.31
2737	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
2738	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30
2739	鑫元安睿三年定期开放债券	2.16	4.71	7.21	-	18.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	24213.97	10.79%
25进出06	100.00	10015.64	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5234.74	2.33%
21兴城01	50.00	5158.58	2.30%
24江宁城建MTN001	50.00	5157.32	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36246.45	16.15%
企业债	29839.28	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1599	1.1598	1.1598	1.1598	1.1597
累计净值(元)	1.1799	1.1798	1.1798	1.1798	1.1797

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