鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1603 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
债券型名次	2483	2785	2578	2457	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
债券型名次	2662	3776	2802	2348	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.96	0.03
2482	鑫元稳利债券	0.03	0.24	0.75	0.48	0.03
2483	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2484	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2485	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.11	-0.01
2784	鑫元得利	0.00	0.18	0.71	0.52	0.00
2785	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2786	鑫元悦利定期开放	0.01	0.18	0.51	0.28	0.01
2787	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.18	0.46	0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.21	0.57	0.21	-0.02
2577	鑫元常利定期开放	-0.01	0.18	0.57	0.11	-0.01
2578	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2579	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.13	0.56	0.23	-0.01
2580	博时裕创纯债	0.04	0.21	0.56	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2456	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
2457	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2458	5年地债	-0.01	0.16	0.71	0.55	-0.01
2459	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.18	0.60	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.96	0.03
2797	鑫元稳利债券	0.03	0.24	0.75	0.48	0.03
2798	鑫元永利债券	0.03	0.18	0.57	0.56	0.03
2799	鑫元裕利	0.03	0.36	0.96	0.46	0.03
2800	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.49	0.73	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中金金信债券	1.36	5.09	8.49	-	9.51
2661	中泰稳固30天持有中短债C	1.36	4.46	8.30	-	8.51
2662	鑫元永利债券	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
2663	贝莱德欣悦丰利债券A	1.35	5.32	0.00	-	3.97
2664	博时富元纯债债券	1.35	5.44	8.80	13.91	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中泰稳固30天持有中短债A	1.57	4.89	8.97	-	9.22
3775	中银证券中高等级债券C	0.72	4.89	8.05	14.06	22.07
3776	鑫元永利债券	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
3777	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.53	4.88	7.76	-	11.81
3778	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.20	8.90	-	12.46
2801	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	16.32	18.04
2802	鑫元永利债券	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
2803	安信尊享添益债券A	2.01	6.59	8.89	10.41	27.55
2804	博时臻选纯债债券A	0.58	5.51	8.89	16.65	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	惠升和风纯债A	-0.96	3.98	8.20	14.12	18.09
2347	交银施罗德双轮动债券C类	1.21	3.53	8.24	14.12	56.68
2348	鑫元永利债券	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
2349	南方1-3年国开债C	0.76	5.40	8.14	14.11	22.49
2350	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	14.10	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	富安达富利纯债C	2.83	9.18	11.98	-	18.33
2738	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32
2739	鑫元永利债券	1.36	4.89	8.90	14.12	18.32
2740	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.54	9.08	17.02	18.31
2741	鑫元安睿三年定期开放债券	2.17	4.72	7.19	13.31	18.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	24213.97	10.79%
25进出06	100.00	10015.64	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5234.74	2.33%
21兴城01	50.00	5158.58	2.30%
24江宁城建MTN001	50.00	5157.32	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36246.45	16.15%
企业债	29839.28	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1602	1.1602	1.1602	1.1599	1.1598
累计净值(元)	1.1802	1.1802	1.1802	1.1799	1.1798

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