鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1645 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.57亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
债券型名次	3797	3946	3239	2949	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
债券型名次	2809	3720	3385	1929	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.27	0.82	1.36	0.67
3796	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
3797	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3798	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.43	0.78	0.33
3799	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.21	0.70	1.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	鑫元聚利	0.05	0.17	0.54	0.92	0.42
3945	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37
3946	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3947	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.43	0.78	0.33
3948	安信永利信用A	0.01	0.16	0.50	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.18	0.51	0.85	0.35
3238	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41
3239	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3240	安信永利信用A	0.01	0.16	0.50	0.90	0.39
3241	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.24	0.55	0.88	0.44
2948	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
2949	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
2950	博时民泽纯债债券	0.04	0.16	0.57	0.87	0.36
2951	博时裕新纯债	0.08	0.29	0.69	0.87	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中邮纯债聚利债券C	0.05	0.14	0.51	0.76	0.40
3577	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
3578	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.51	0.88	0.40
3579	安信永利信用A	0.01	0.16	0.50	0.90	0.39
3580	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中泰安悦6个月定开债A	2.00	6.99	11.50	-	11.48
2808	中信保诚稳益债券C	2.00	4.63	8.62	15.70	31.12
2809	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
2810	财通多利债券E	1.99	3.80	7.69	-	8.97
2811	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.71	4.56	6.10	-	7.19
3719	中邮纯债丰利债券A	1.39	4.56	10.04	18.77	19.29
3720	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
3721	博远增益纯债债券C	0.79	4.55	10.88	-	8.01
3722	光大永利纯债A	1.12	4.55	7.20	13.13	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	新华纯债添利债券A	2.13	4.31	8.41	12.31	74.41
3384	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3385	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
3386	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.51	8.40	13.07	16.16
3387	国泰聚盈三年定期开放债券	2.55	5.44	8.40	13.77	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	汇添富6月红定期开放债券A	9.39	15.91	15.56	14.83	56.28
1928	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83
1929	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
1930	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.21	7.94	14.82	20.98
1931	华富安鑫债券	15.94	31.57	21.78	14.81	87.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	5.97	9.56	16.64	18.75
2788	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.68	5.27	9.22	15.99	18.75
2789	鑫元永利债券	2.00	4.56	8.41	14.83	18.75
2790	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
2791	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.57	8.96	-	18.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	200.00	20001.90	8.86%
25进出06	100.00	10056.15	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5291.68	2.34%
24江宁城建MTN001	50.00	5187.75	2.30%
21兴城01	50.00	5170.84	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32082.83	14.21%
企业债	26136.91	11.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1642	1.1642	1.1643	1.1642	1.1636
累计净值(元)	1.1842	1.1842	1.1843	1.1842	1.1836

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