鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1664 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1864

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.57亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
债券型名次	1733	1532	2411	3014	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
债券型名次	3115	3568	3392	1956	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	鑫元鸿利A	0.03	0.07	0.43	1.13	0.52
1732	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.28	0.84	1.60	0.79
1733	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
1734	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	1.01	0.53
1735	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.19	0.56	1.14	0.54
1531	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.19	0.54	0.98	0.55
1532	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
1533	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.18	0.37	0.78	0.34
1534	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.18	0.79	1.77	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
2410	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
2411	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
2412	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
2413	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
3013	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
3014	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
3015	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3016	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.36	0.91	1.07	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.23	0.53	1.16	0.56
2923	鑫元常利定期开放	0.03	0.16	0.61	1.18	0.56
2924	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
2925	博时富洋一年定开债发起式	-0.01	0.20	0.49	1.03	0.55
2926	博时汇享纯债债券C	-0.02	0.15	0.49	0.97	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	-	36.86
3114	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50
3115	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
3116	安信尊享添利利率债C	1.94	5.30	9.43	17.77	20.62
3117	博时民丰纯债债券A	1.94	5.30	9.26	15.63	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中融泓安3个月定开债券A	1.74	4.62	0.00	-	6.89
3567	中邮纯债丰利债券A	1.40	4.62	9.44	18.43	19.44
3568	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
3569	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3570	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	兴银汇逸定开债	1.51	4.46	8.14	-	21.87
3391	中加聚利纯债定开C	1.29	3.54	8.14	-	27.96
3392	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
3393	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88
3394	蜂巢丰裕债券C	2.13	5.02	8.13	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98
1955	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
1956	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
1957	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.95	7.97	14.51	31.45
1958	汇添富稳添利定期开放债券C	2.19	4.45	7.52	14.51	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
2729	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2730	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
2731	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93
2732	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	200.00	20001.90	8.86%
25进出06	100.00	10056.15	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5291.68	2.34%
24江宁城建MTN001	50.00	5187.75	2.30%
21兴城01	50.00	5170.84	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32082.83	14.21%
企业债	26136.91	11.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1662	1.1661	1.1660	1.1657	1.1656
累计净值(元)	1.1862	1.1861	1.1860	1.1857	1.1856

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