权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.20元 | 2020-06-17 | 1.94% |
鑫元永利自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.94%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.20元 | 2020-06-17 | 1.94% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
长安泓源纯债债券A | 3 | 6年10个月 | 2.27元 | 7.01% |
长安泓源纯债债券C | 3 | 6年10个月 | 2.27元 | 6.98% |
长安泓沣中短债债券C | 5 | 6年10个月 | 1.89元 | 3.24% |
长安泓沣中短债债券E | 5 | 2年5个月 | 1.89元 | 3.21% |
长安泓沣中短债债券A | 5 | 6年10个月 | 1.89元 | 3.20% |
长安泓润纯债债券A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
长安泓润纯债债券C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4180 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4178 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 0.05 | 0.31 | 1.12 | 2.18 | 1.67 |
4179 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.05 | 0.24 | 0.53 | 1.00 | 0.74 |
4180 | 鑫元永利债券 | 0.05 | 0.28 | 0.95 | 1.89 | 1.47 |
4181 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0.05 | 0.31 | 0.89 | 1.97 | 1.56 |
4182 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 0.05 | 0.29 | 0.84 | 1.88 | 1.49 |