财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
833.24 |
2373.16 |
1386.63 |
6251.12 |
1578.64 |
| 本期利润(万元) |
219.09 |
1852.87 |
425.55 |
7359.97 |
128.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26693.99 |
0.00 |
24320.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224504.17 |
224285.10 |
222857.76 |
222432.22 |
219298.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.51 |
85.57 |
42.42 |
533.50 |
307.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
265418.30 |
242856.81 |
264783.93 |
249005.80 |
231441.04 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
265418.30 |
242856.81 |
264783.93 |
249005.80 |
231441.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.26 |
56.36 |
53.82 |
54.65 |
52.29 |
| 应付托管费(万元) |
18.42 |
18.79 |
17.94 |
18.22 |
17.43 |
| 资产总计(万元) |
272397.54 |
248262.16 |
264888.73 |
249815.60 |
231748.19 |
| 负债合计(万元) |
48112.44 |
25829.94 |
45718.78 |
34743.32 |
19508.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
224285.10 |
222432.22 |
219169.95 |
215072.28 |
212239.97 |
| 未分配利润(万元) |
29692.54 |
27839.66 |
24577.37 |
20479.69 |
17647.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
15.51 |
9.19 |
7.77 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
3056.79 |
7911.98 |
3495.31 |
7368.27 |
3933.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-520.29 |
1108.85 |
1381.78 |
2429.60 |
2288.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2543.42 |
9036.34 |
4886.27 |
9805.63 |
6225.67 |
| 管理人报酬(万元) |
331.94 |
656.04 |
324.04 |
635.35 |
312.27 |
| 托管费(万元) |
110.65 |
218.68 |
108.01 |
211.78 |
104.09 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
690.55 |
1676.37 |
788.60 |
1556.96 |
809.32 |
| 利润总额(万元) |
1852.87 |
7359.97 |
4097.67 |
8248.67 |
5416.35 |
| 净利润(万元) |
1852.87 |
7359.97 |
4097.67 |
8248.67 |
5416.35 |