我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1451.38 |
5819.07 |
1396.06 |
3128.00 |
1648.18 |
| 本期利润(万元) |
2015.24 |
8248.67 |
1267.04 |
5416.35 |
3276.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18069.71 |
0.00 |
15378.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217087.51 |
215072.28 |
213507.00 |
212239.97 |
210099.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.50 |
307.14 |
280.58 |
81.50 |
80.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
249005.80 |
231441.04 |
247190.83 |
222959.52 |
223166.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249005.80 |
231441.04 |
247190.83 |
222959.52 |
223166.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.65 |
52.29 |
52.64 |
50.96 |
51.59 |
| 应付托管费(万元) |
18.22 |
17.43 |
17.55 |
16.99 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
249815.60 |
231748.19 |
247587.79 |
223046.78 |
227421.88 |
| 负债合计(万元) |
34743.32 |
19508.22 |
40764.15 |
16213.00 |
24319.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
215072.28 |
212239.97 |
206823.64 |
206833.78 |
203102.20 |
| 未分配利润(万元) |
20479.69 |
17647.38 |
12231.03 |
12241.16 |
8509.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.77 |
3.50 |
16.55 |
9.30 |
4623.03 |
| 投资收益(万元) |
7368.27 |
3933.82 |
7865.95 |
4126.28 |
-430.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2429.60 |
2288.35 |
-2797.78 |
276.54 |
498.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9805.63 |
6225.67 |
5084.72 |
4412.12 |
4690.50 |
| 管理人报酬(万元) |
635.35 |
312.27 |
620.14 |
304.93 |
377.54 |
| 托管费(万元) |
211.78 |
104.09 |
206.71 |
101.64 |
125.85 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
1556.96 |
809.32 |
1363.25 |
680.52 |
1050.07 |
| 利润总额(万元) |
8248.67 |
5416.35 |
3721.47 |
3731.60 |
3640.43 |
| 净利润(万元) |
8248.67 |
5416.35 |
3721.47 |
3731.60 |
3640.43 |
