鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66	22.66
季度净申购	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.00	-0.00
总份额	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56	194592.57	194592.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.81	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1109	永赢聚益债券A	22.75	198629.48	-	-	-
1110	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.74	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1111	兴业天禧债券	22.74	212810.14	0.28	0.28	0.00
1112	博时聚源纯债债券A	22.71	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1113	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.67	216541.64	-	-	-
1114	兴银合丰债券A	22.66	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1115	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
1116	工银信用纯债三个月定开债券A	22.64	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1117	宏利集利债券A	22.64	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1118	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.61	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1119	华安添锦债券	22.59	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1120	中加优享纯债债券A	22.58	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1121	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
1122	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.54	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.51	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1212	南华瑞鑫定期开放债券	20.31	194937.40	-	0.00	-
1213	广发景丰纯债	23.20	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1214	鑫元合丰纯债A	20.32	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1215	广发汇佳定期开放债券	20.00	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1216	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
1217	鹏扬淳合债券	20.33	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1218	汇添富中债7-10年国开债A	24.07	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1219	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.07	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
1220	华夏鼎略债券A	22.05	194247.00	-	-	5009.40
1221	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
1222	国投瑞银和泰6个月债券	20.05	194141.36	-	-	100000.00
1223	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	华泰紫金智惠定开债券A	10.41	98806.61	-	-	0.00
4502	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4503	南方浙利定开债券发起	20.55	198981.41	-	0.00	-
4504	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4505	南方涪利定开债券发起	27.91	217295.11	-	-	0.00
4506	海富通恒丰定开债券	24.68	231509.24	-	-	-
4507	天弘尊享	55.00	525204.02	-	0.00	-
4508	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
4509	永赢丰利债券A	30.40	296033.18	-	-	-
4510	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4511	工银瑞祥定开发起式债券	100.95	970465.17	-	0.00	-
4512	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4513	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
4514	招商添润3个月定开债发起式A	62.18	600464.50	-	-	-
4515	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	兴业安和6个月定开债券发起式	51.11	490551.91	-	-	-
4677	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4678	华泰紫金智惠定开债券A	10.41	98806.61	-	-	0.00
4679	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4680	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4681	南方涪利定开债券发起	27.91	217295.11	-	-	0.00
4682	海富通恒丰定开债券	24.68	231509.24	-	-	-
4683	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
4684	永赢丰利债券A	30.40	296033.18	-	-	-
4685	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4686	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4687	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
4688	招商添润3个月定开债发起式A	62.18	600464.50	-	-	-
4689	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4690	中银泰享定期开放债券	25.05	245855.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	中银泰享定期开放债券	25.05	245855.19	-	-	0.00
4653	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4654	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00
4655	鑫元广利定期开放	9.88	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.99	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.22	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.66	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.57	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
4663	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4664	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-
4665	富国目标收益一年期纯债债券	30.41	271580.99	-	-	-
4666	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9585841.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

9538852.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41
2023-12-31	203	9585841.5900	194592.16	100.00	0.42
2023-06-30	204	9538852.5200	194592.17	100.00	0.42

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