资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59924.61 99.88%
银行存款和结算备付金 73.82 0.12%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:59998.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 50.00 5055.22 9.96%
24徐州产业MTN001 40.00 4145.80 8.17%
24新运城发MTN001 30.00 3112.34 6.13%
24中兴国资MTN001 30.00 3085.97 6.08%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3059.70 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31305.89 61.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%