资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62663.59 99.76%
银行存款和结算备付金 152.20 0.24%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:62815.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9931.41 19.71%
24兴业银行二级资本债02 40.00 4031.28 8.00%
25中山公用SCP002 40.00 4010.00 7.96%
25工行二级资本债03BC 40.00 3955.82 7.85%
23光大二级资本债01A 30.00 3160.15 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35245.01 69.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%