鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2284

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.08亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
债券型名次	2664	941	1373	1187	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.86	8.78	-	24.53
债券型名次	2581	3257	2851	3216	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
2663	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2666	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.50	1.12	0.54
940	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
941	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
942	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86
1372	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.24	0.77	1.70	0.77
1373	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1374	5年地债	0.03	0.09	0.76	1.52	0.80
1375	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
1186	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	-0.01	0.93	1.58	0.90
1187	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1188	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
1189	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1583	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1584	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1585	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
1586	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.00	0.36	0.50	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中融聚商定期开放债券	2.15	5.28	9.65	16.83	32.06
2580	中银智享债券C	2.15	4.46	8.08	-	11.41
2581	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2582	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
2583	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商添悦纯债C	1.41	4.86	8.99	15.97	27.63
3256	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48
3257	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
3258	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
3259	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中融恒信纯债A	1.77	4.60	8.78	16.63	38.18
2850	中银臻享债券	1.58	4.13	8.78	-	14.42
2851	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2852	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
2853	华夏稳鑫增利80天债券A	1.86	4.25	8.77	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中邮纯债优选一年定开债A	4.60	8.88	15.87	-	32.95
3215	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40
3216	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
3217	中加聚盈定开债券A	2.53	4.95	10.32	-	35.56
3218	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
2031	华宝宝康债券C	3.05	7.71	9.89	18.74	24.53
2032	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2033	华夏鼎琪三个月定开债券	1.36	3.97	8.04	15.57	24.52
2034	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5055.22	9.96%
24徐州产业MTN001	40.00	4145.80	8.17%
24新运城发MTN001	30.00	3112.34	6.13%
24中兴国资MTN001	30.00	3085.97	6.08%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3059.70	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31305.89	61.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0226	1.0227	1.0227	1.0224	1.0219
累计净值(元)	1.2281	1.2282	1.2282	1.2279	1.2274

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