最新净值:1.049 0.000(0.01%) 累计净值:1.193 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元恒利定期开放增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:俞敏超 | 2023-09-08 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:17.20亿元 | 2022-12-16 每10份派现金 0.5 元 |
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鑫元恒利定期开放基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
债券型名次 | 3198 | 1820 | 2371 | 2400 | 2304 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
债券型名次 | 2056 | 2036 | 1110 | 2282 | 1850 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3198 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3196 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 0.04 | 0.23 | 0.58 | 1.08 | 1.15 |
3197 | 鑫元得利 | 0.04 | 0.28 | 0.91 | 2.17 | 2.38 |
3198 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
3199 | 鑫元双债增强债券A | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.20 | 2.27 |
3200 | 鑫元稳利债券 | 0.04 | 0.28 | 0.82 | 2.16 | 2.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1820 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1818 | 中银证券安灏债券A | 0.04 | 0.33 | 0.62 | 1.26 | 1.32 |
1819 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 0.04 | 0.33 | 0.89 | 2.14 | 2.12 |
1820 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
1821 | 鑫元鸿利A | 0.05 | 0.33 | 1.27 | 3.23 | 3.58 |
1822 | 鑫元双债增强债券A | 0.04 | 0.33 | 1.00 | 2.20 | 2.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2369 | 中银增利债券 | 0.00 | -0.22 | 0.91 | 2.71 | 2.14 |
2370 | 鑫元得利 | 0.04 | 0.28 | 0.91 | 2.17 | 2.38 |
2371 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
2372 | 鑫元聚利 | 0.05 | 0.34 | 0.91 | 1.93 | 1.97 |
2373 | 鑫元双债增强债券C | 0.03 | 0.30 | 0.91 | 2.00 | 2.05 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2398 | 中金纯债C类 | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.33 | 2.49 |
2399 | 中银弘享债券 | 0.05 | 0.31 | 0.89 | 2.33 | 2.41 |
2400 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
2401 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 0.04 | 0.30 | 0.88 | 2.32 | 2.42 |
2402 | 财通资管双安债券A | -0.02 | -0.08 | 0.90 | 2.32 | 2.07 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2304 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2302 | 中融恒惠纯债A | 0.06 | 0.24 | 0.88 | 2.30 | 2.40 |
2303 | 中信证券债券优化A | 0.23 | -0.45 | -0.71 | 2.68 | 2.40 |
2304 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 0.91 | 2.33 | 2.40 |
2305 | 鑫元金融债3个月定开 | 0.05 | 0.42 | 1.06 | 2.41 | 2.40 |
2306 | 鑫元裕利 | 0.05 | 0.38 | 0.89 | 2.40 | 2.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2056 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2054 | 中泰双利债券C | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 5.22 |
2055 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 3.72 | 6.38 | 0.00 | - | 6.54 |
2056 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
2057 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 3.72 | 6.78 | 10.22 | - | 14.86 |
2058 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 3.71 | 7.06 | 10.77 | 19.33 | 29.43 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2036 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2034 | 前海联合添和纯债A | 3.91 | 6.35 | 8.95 | 17.47 | 29.64 |
2035 | 兴业一年持有期债券C | 3.83 | 6.35 | 0.00 | - | 9.18 |
2036 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
2037 | 安信中短利率债(LOF)A | 3.24 | 6.34 | 10.05 | 17.04 | 17.27 |
2038 | 长信富全纯债一年定开债券A | 4.29 | 6.34 | 8.05 | - | 29.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1110 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1108 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 4.60 | 7.41 | 11.06 | - | 68.36 |
1109 | 招商招通纯债C | 3.39 | 7.07 | 11.06 | 18.67 | 29.61 |
1110 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
1111 | 国泰丰祺纯债债券A | 4.33 | 7.59 | 11.05 | 18.17 | 20.67 |
1112 | 汇添富利率债 | 3.53 | 7.36 | 11.05 | - | 15.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2282 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2280 | 平安可转债C | -8.70 | -26.79 | -14.68 | - | 6.03 |
2281 | 海富通聚合纯债 | 4.38 | 7.10 | 10.59 | - | 16.28 |
2282 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
2283 | 平安季开鑫定开债A | 3.36 | 10.03 | 17.26 | - | 26.75 |
2284 | 平安季开鑫定开债C | 2.05 | 9.13 | 16.10 | - | 24.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1850 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1848 | 国金惠盈纯债债券E | 7.25 | 12.33 | 17.35 | - | 20.42 |
1849 | 华夏中短债债券A | 3.95 | 6.68 | 10.67 | 18.08 | 20.41 |
1850 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 3.72 | 6.35 | 11.06 | - | 20.41 |
1851 | 平安惠添纯债 | 3.80 | 6.81 | 10.94 | - | 20.39 |
1852 | 中银弘享债券 | 3.29 | 5.91 | 9.71 | 18.27 | 20.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)