鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0209 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2264

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.08亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
债券型名次	2227	2666	1945	2084	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
债券型名次	2734	3467	2994	1118	2077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鑫元安硕两年定期开放债券	0.06	0.14	0.38	0.95	0.22
2226	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
2227	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2228	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2229	鑫元兴利定期开放债券	0.06	0.21	0.51	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40
2665	鑫元合丰纯债C	0.07	0.24	0.60	0.98	0.50
2666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2667	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
2668	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.24	0.70	1.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.15	0.71	0.91	0.49
1944	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.15	0.71	0.91	0.49
1945	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
1946	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.21	0.70	1.42	0.47
1947	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
2083	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
2084	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2085	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
2086	博时富添纯债债券C	0.10	0.30	0.80	1.07	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
2407	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2408	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.24	0.71	1.08	0.55
2409	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
2410	财通资管睿兴债券C	0.11	0.31	0.47	0.42	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	中金纯债A类	2.03	4.95	9.83	17.37	48.32
2733	中欧中短债债券发起A	2.03	4.78	8.88	-	12.14
2734	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
2735	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
2736	博时四月享120天持有期债券A	2.02	4.11	9.49	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.11	4.77	9.40	-	10.31
3466	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
3467	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
3468	创金合信中债1-3年政金债C	1.59	4.76	8.46	14.78	15.80
3469	广发添财60天持有债券A	2.04	4.76	9.57	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	易方达恒信定开债券发起式	1.55	4.38	8.91	16.11	31.39
2993	永赢永益债券A	1.31	4.42	8.91	16.65	34.85
2994	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
2995	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45
2996	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.96	3.67	8.90	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	英大纯债债券A	1.98	6.73	12.01	17.76	77.62
1117	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
1118	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
1119	博时裕盛纯债	1.66	4.23	8.98	17.74	42.57
1120	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	博时富悦纯债A	1.96	5.71	11.11	19.48	24.28
2076	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
2077	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
2078	鹏扬淳享债券C	1.25	4.73	9.23	16.74	24.25
2079	汇安裕和纯债债券C	2.43	5.26	10.42	20.97	24.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5055.22	9.96%
24徐州产业MTN001	40.00	4145.80	8.17%
24新运城发MTN001	30.00	3112.34	6.13%
24中兴国资MTN001	30.00	3085.97	6.08%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3059.70	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31305.89	61.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0203	1.0201	1.0205	1.0207	1.0202
累计净值(元)	1.2258	1.2256	1.2260	1.2262	1.2257

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