鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2192

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.04亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
债券型名次	1722	2771	1252	3663	3918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
债券型名次	4136	3494	3049	1304	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.14	0.53	0.25	0.56
1721	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.12	0.50	0.21	0.47
1722	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
1723	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44
1724	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
2770	鑫元富利定期开放	0.20	-0.03	0.54	-0.02	0.54
2771	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
2772	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
2773	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.01	0.58	0.52	1.75
1251	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
1252	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
1253	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.57	1.00	1.97
1254	长盛盛裕纯债C	0.05	-0.12	0.57	0.48	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3662	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3663	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
3664	鑫元乾利债券	0.08	0.09	0.44	0.33	0.42
3665	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
3917	中银证券安进债券A	0.09	0.10	0.50	0.45	0.72
3918	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.10	-0.03	0.58	0.33	0.72
3919	博时聚盈纯债债券	0.04	-0.02	0.48	0.10	0.71
3920	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	-0.13	0.19	0.26	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54
4135	泓德裕丰中短债债券C	1.17	3.90	6.12	10.65	17.48
4136	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
4137	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
4138	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
3493	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35
3494	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
3495	创金合信尊丰纯债	1.85	5.55	9.10	17.22	37.81
3496	大成景安短融债券B	1.82	5.55	8.58	13.81	61.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3048	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
3049	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
3050	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63
3051	博时裕创纯债	1.17	5.29	8.77	17.14	41.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
1303	中银恒优12个月持有期债券C	2.93	9.18	13.26	17.99	16.89
1304	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
1305	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1306	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2042	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2043	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
2044	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
2045	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9931.41	19.71%
24兴业银行二级资本债02	40.00	4031.28	8.00%
25中山公用SCP002	40.00	4010.00	7.96%
25工行二级资本债03BC	40.00	3955.82	7.85%
23光大二级资本债01A	30.00	3160.15	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35245.01	69.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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标题：鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0131	1.0129	1.0125	1.0127	1.0126
累计净值(元)	1.2186	1.2184	1.2180	1.2182	1.2181

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