鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.038 -0.002(-0.17%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.20亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
债券型名次	4181	3724	3475	2334	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.02	11.78	-	19.14
债券型名次	2350	2206	925	2259	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	中银证券安业债券C	-0.17	0.36	0.91	2.08	1.23
4180	中银证券安誉债券C	-0.17	0.24	0.95	2.45	1.36
4181	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
4182	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.17	0.41	1.38	3.28	1.96
4183	鑫元悦利定期开放	-0.17	0.39	1.28	2.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.22	0.67	1.28	0.80
3723	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.74
3724	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
3725	鑫元金融债3个月定开	-0.23	0.22	0.97	2.13	1.22
3726	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.21	0.22	1.03	2.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	0.98	1.99	1.25
3474	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.13	0.12	0.98	2.00	1.24
3475	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
3476	安信华享纯债A	-0.24	-0.07	0.97	2.14	1.29
3477	博时富恒一年定开债发起式	-0.07	0.29	0.97	3.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中信建投景安债券C	-0.29	-0.21	1.03	2.30	1.50
2333	中银智享债券A	-0.15	0.36	1.10	2.30	1.58
2334	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
2335	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.02	0.42	1.44	2.29	1.61
2336	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.16	0.25	1.03	2.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中银臻享债券	-0.27	-0.16	0.90	2.04	1.32
2885	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.26	0.15	1.06	2.24	1.32
2886	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.22	0.98	2.30	1.32
2887	博时安盈债券A	-0.03	0.24	0.98	2.01	1.31
2888	博时信用优选债券C	-0.02	0.28	0.97	1.86	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	中加1-5年国开债指数	3.53	6.23	0.00	-	9.33
2349	中银证券安进债券A	3.53	6.12	10.21	18.89	29.61
2350	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
2351	安信目标收益债券C	3.52	6.41	13.70	27.68	82.01
2352	财通安益中短债债券C	3.52	0.00	0.00	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	西部利得添盈短债债券A	2.95	6.02	8.23	-	10.12
2205	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.61	6.02	9.34	-	11.49
2206	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
2207	工银泰和39个月定开债券A	2.43	6.01	9.51	-	12.35
2208	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	3.10	6.01	0.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	融通通安债券	3.92	6.79	11.78	21.96	35.30
924	天弘悦享定开债发起式	4.20	7.32	11.78	19.95	25.66
925	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
926	东方臻享纯债债券C	5.80	10.63	11.77	17.81	34.30
927	东兴兴利债券D	3.02	5.98	11.77	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	平安可转债C	-6.69	-11.01	-6.93	-	8.65
2258	海富通聚合纯债	3.65	6.47	9.89	-	14.69
2259	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
2260	平安季开鑫定开债A	3.45	10.02	18.69	-	25.62
2261	平安季开鑫定开债C	3.34	10.42	18.87	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.75	8.76	14.94	-	19.15
1869	华夏中短债债券A	3.99	6.44	11.05	18.35	19.14
1870	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.53	6.02	11.78	-	19.14
1871	中银弘享债券	3.17	5.60	9.73	18.23	19.13
1872	国寿安保尊荣中短债债券A	4.11	6.47	10.63	18.26	19.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泰隆银行小微债	160.00	16171.52	9.40%
22东莞银行	160.00	16120.91	9.37%
20浦发银行二级01	130.00	13580.72	7.89%
21兴业银行二级01	70.00	7339.58	4.27%
21杭州银行小微债01	70.00	7242.12	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176594.63	102.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[04-22]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[04-22]
标题：关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示

关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统升级维护的温馨提示尊敬的投资人：我司将于4月20日9点至15点进行系统维护，期间我司网站、网上交易、微信交...

查看全文[04-20]
03-30鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
03-06鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务...
02-07关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.040	1.041	1.041	1.042	1.042
累计净值(元)	1.184	1.185	1.185	1.186	1.186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。