鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.04亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
债券型名次	1631	1431	1228	3158	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.17	8.55	-	23.66
债券型名次	3717	3446	3102	3134	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.39	1.06	0.44	0.05
1630	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
1631	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
1632	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
1633	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中欧聚瑞债券A	0.00	0.31	0.64	0.00	0.00
1430	朱雀安鑫回报C	0.54	0.31	-1.04	2.14	0.54
1431	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
1432	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.30	0.40	-0.92	0.04
1433	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.30	0.44	-1.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.63	0.01
1227	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1228	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
1229	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.54	0.80	2.04	3.68
1230	博时富顺纯债债券	0.05	0.23	0.80	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	中银证券安进债券A	0.00	0.18	0.50	0.36	0.00
3157	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3158	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
3159	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00
3160	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.39	1.06	0.44	0.05
2097	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05
2098	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
2099	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.28	0.82	0.76	0.05
2100	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中信保诚稳达A	0.85	8.82	12.94	21.18	34.33
3716	中银证券安沛债券C	0.85	5.18	9.90	14.16	14.88
3717	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3718	博时安丰18个月定开债A	0.84	6.72	11.72	18.88	98.95
3719	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.13	5.17	9.96	-	13.50
3445	中银证券安业债券A	1.30	5.17	7.35	-	10.59
3446	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3447	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
3448	德邦锐泓债券C	1.28	5.16	9.02	17.68	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3101	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.92	19.55
3102	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3103	博时聚润纯债债券	0.99	5.57	8.54	16.34	31.82
3104	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
3133	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
3134	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
3135	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
3136	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2049	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
2050	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
2051	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65
2052	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	5.33	9.00	-	23.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	9931.41	19.71%
24兴业银行二级资本债02	40.00	4031.28	8.00%
25中山公用SCP002	40.00	4010.00	7.96%
25工行二级资本债03BC	40.00	3955.82	7.85%
23光大二级资本债01A	30.00	3160.15	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35245.01	69.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0153	1.0151	1.0149	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.2208	1.2206	1.2204	1.2208	1.2207

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