我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1338.29 |
5452.68 |
1589.29 |
2624.99 |
1056.72 |
| 本期利润(万元) |
1881.30 |
5402.81 |
807.15 |
2953.80 |
1040.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1989.11 |
0.00 |
4144.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172085.29 |
170203.99 |
168562.13 |
172738.40 |
170824.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.22 |
38.91 |
441.05 |
131.67 |
109.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
216475.96 |
207778.84 |
215075.16 |
217414.86 |
190895.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216475.96 |
207778.84 |
215075.16 |
217414.86 |
190895.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.18 |
42.54 |
44.43 |
45.00 |
40.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.39 |
14.18 |
14.81 |
15.00 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
216539.18 |
207817.75 |
215516.21 |
217546.52 |
195378.06 |
| 负债合计(万元) |
46335.18 |
35079.35 |
45731.60 |
34898.02 |
35813.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
170203.99 |
172738.40 |
169784.61 |
182648.50 |
159564.89 |
| 未分配利润(万元) |
4090.60 |
6625.00 |
3671.19 |
15535.31 |
10881.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
1.90 |
5.16 |
1.81 |
8311.75 |
| 投资收益(万元) |
7024.94 |
3430.48 |
7273.48 |
3837.72 |
-1577.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.87 |
328.82 |
-1231.28 |
-40.69 |
2987.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6978.29 |
3761.20 |
6047.36 |
3798.84 |
9721.17 |
| 管理人报酬(万元) |
512.44 |
254.37 |
524.53 |
252.56 |
465.44 |
| 托管费(万元) |
170.81 |
84.79 |
174.84 |
84.19 |
155.15 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
12.55 |
25.69 |
12.96 |
25.61 |
| 费用合计(万元) |
1575.48 |
807.39 |
1441.22 |
715.13 |
1554.18 |
| 利润总额(万元) |
5402.81 |
2953.80 |
4606.14 |
3083.71 |
8166.99 |
| 净利润(万元) |
5402.81 |
2953.80 |
4606.14 |
3083.71 |
8166.99 |
