鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31	17.31
季度净申购	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00	-0.00	-999.78
总份额	166113.39	166113.39	166113.39	166113.41	166113.41	166113.41	166113.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.22
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	安信永盛定开债券	17.40	160000.12	0.02	0.02	0.00
1489	金鹰添益3个月定开债	17.39	158891.94	1.67	1.89	0.21
1490	信诚至泰C	17.37	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1491	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-
1492	银华添益定期开放债券	17.33	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1493	蜂巢添汇纯债C	17.31	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1494	南方泽元	17.31	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
1495	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
1496	安信鑫日享中短债C	17.23	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1497	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1498	兴华安裕利率债A	17.16	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1499	鑫元添利三个月定期开放债券	17.15	168062.26	-0.01	0.00	0.01
1500	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.14	159487.86	-	0.00	-
1501	博时安盈债券C	17.13	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1502	华安可转债债券B	17.11	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	博时信用债券A/B	52.33	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
1440	华安乾煜债券发起式C	17.61	167466.83	-75646.23	19645.70	95291.93
1441	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.78	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1442	汇添富稳航30天持有债券A	17.41	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1443	兴业定开债券A	20.81	166997.46	-	-	-
1444	先锋汇盈纯债A	14.63	166974.21	-	-	4.63
1445	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1446	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
1447	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.89	165669.97	-	0.00	-
1448	招商招悦纯债C	18.12	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1449	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
1450	富国丰利增强债券	19.96	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1451	广发景宁纯债C	18.80	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
1452	长安泓沣中短债债券E	19.22	165111.10	-30856.62	170907.48	201764.10
1453	广发景源纯债A	18.10	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.14	159487.86	-	0.00	-
4610	中邮纯债优选一年定开债A	6.52	62163.92	-	-	-
4611	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4612	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4613	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
4614	南方鑫利3个月定开债券发起	11.61	95589.86	-	-	0.00
4615	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4616	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
4617	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4618	民生加银恒裕债券	3.08	29973.64	-	-	0.15
4619	东兴兴福一年定开A	4.37	34144.31	-	-	-
4620	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01
4621	京管泰富京元一年定开债券发起	80.53	797735.94	-	29.58	-
4622	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
4623	南方恒庆一年定开债券	80.70	798252.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4811	中邮纯债优选一年定开债A	6.52	62163.92	-	-	-
4812	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4813	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4814	中银证券安泽债券A	22.82	202975.15	-	-	0.01
4815	南方鑫利3个月定开债券发起	11.61	95589.86	-	-	0.00
4816	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4817	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
4818	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4819	民生加银恒裕债券	3.08	29973.64	-	-	0.15
4820	东兴兴福一年定开A	4.37	34144.31	-	-	-
4821	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01
4822	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
4823	南方恒庆一年定开债券	80.70	798252.68	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式A	15.24	149509.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00
4573	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
4574	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
4575	泓德裕泰债券A	7.75	54541.95	-	-	0.00
4576	鑫元承利定期开放	63.41	614456.75	-0.00	0.00	0.00
4577	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
4578	鑫元合利定期开放	31.28	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.31	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.31	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	10.01	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.23	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	7.00	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2430.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

7038703.6200

100.00%

0.00%

2022-12-31

245

6780139.3300

100.00%

0.00%

2022-06-30

835565958.4000

100.00%

0.00%

2021-12-31

743417506.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00
2023-06-30	236	7038703.6200	166113.41	100.00
2022-12-31	245	6780139.3300	166113.41	100.00
2022-06-30	2	835565958.4000	167113.19	100.00
2021-12-31	2	743417506.5000	148683.50	100.00

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