鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.06	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83
季度净申购	-116118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	49994.66	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39
季度总申购份额	49994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	166113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平

2719	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2720	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	49694.33	-	-	-
2721	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2722	工银产业债债券B	5.07	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2723	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2724	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.25	-	-	-
2725	民生加银高等级信用债债券C	5.06	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2726	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2727	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.05	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2728	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
2729	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2730	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.30	-	-	0.03
2731	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.05	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2732	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
2733	新华丰利债券A	5.04	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.21	-0.01	0.00	0.01
2601	太平恒信6个月定开债	5.15	50003.58	-	-	11363.02
2602	兴华安悦纯债A	5.47	50002.67	-	-	0.05
2603	中信建投稳骏债券	5.05	50000.92	-	0.00	-
2604	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.96	50000.16	-	-	-
2605	宏利昇利一年定开债券发起式	5.05	50000.03	-	0.00	-
2606	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.17	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2607	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2608	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
2609	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
2610	天弘永利债券E	5.59	49929.96	1851.49	20732.63	18881.14
2611	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2612	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
2613	前海开源鼎裕债券A	5.38	49846.38	258.53	393.58	135.04
2614	融通通跃一年定开债券发起式	5.24	49783.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	兴业中证银行50金融债指数A	29.28	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
4027	圆信永丰兴瑞	4.97	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
4028	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
4029	国泰鑫裕纯债债券	53.04	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
4030	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
4031	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
4032	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
4033	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
4034	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
4035	汇添富鑫汇债券A	43.78	409572.55	-116480.93	14018.46	130499.39
4036	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
4037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
4038	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
4039	永赢安泰中短债A	29.45	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
4040	嘉实汇达中短债债券A	27.55	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.56	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
785	嘉合磐泰短债C	8.31	72687.49	10559.63	50825.12	40265.49
786	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
787	农银金盈债券	73.33	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
788	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
789	西部利得汇盈债券A	22.26	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
790	博时富添纯债债券A	18.14	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
791	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
792	博时富腾纯债债券	20.22	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
793	东兴兴利债券C	17.83	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
794	华商可转债债券C	8.37	45120.45	14141.73	49769.52	35627.78
795	鑫元淳利定期开放	48.23	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
796	兴银收益增强债券A	5.97	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
797	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
798	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	华安乾煜债券发起式C	52.53	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
380	兴业收益增强债券C	65.18	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
381	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
382	中邮睿信增强债券	81.45	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
383	中银中短债债券A	9.76	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
384	银华信用季季红债券C	14.49	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
385	华富恒欣纯债债券A	39.11	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
386	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.06	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
387	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.16	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
388	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
389	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
390	中银永利半年定期开放债券	39.61	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
391	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.77	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
392	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
393	鹏华可转债债券A	26.70	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

7038703.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-12-31	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00
2023-06-30	236	7038703.6200	166113.41	100.00

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