鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2658	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2659	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
2660	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.37
2661	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65
2662	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.27	0.57	0.25
2663	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
2664	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
2665	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2666	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67
2667	鑫元增利定期开放	0.02	0.06	0.14	0.53	0.27
2668	鑫元中短债C	0.02	0.15	0.43	0.78	0.42
2669	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38
2670	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42
2671	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
935	中银丰和定期开放债券	0.06	0.22	0.57	0.98	0.54
936	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
937	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
938	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
939	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.50	1.12	0.54
940	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
941	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
942	安信尊享纯债	0.00	0.21	0.71	1.48	0.67
943	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.21	0.52	2.53	0.35
944	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.21	0.54	1.03	0.56
945	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87
946	博时中债1-3政金债指数A	0.00	0.21	0.52	1.10	0.52
947	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.21	0.50	1.05	0.51
948	博时中债7-10政金债指数A	-0.03	0.21	1.02	1.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.24	0.77	1.57	0.72
1367	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1368	中金新璟3个月	0.04	-0.03	0.77	1.19	0.77
1369	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1370	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1371	中邮稳定收益债券型C	0.09	-0.51	0.77	1.73	0.86
1372	泓德裕泰债券A	-0.12	-0.24	0.77	1.70	0.77
1373	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1374	5年地债	0.03	0.09	0.76	1.52	0.80
1375	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
1376	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.76	1.40	0.75
1377	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1378	长安泓润纯债债券C	0.04	0.00	0.76	1.38	0.89
1379	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1380	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.76	1.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.19	0.80	1.58	0.76
1181	同泰泰和三个月定开债C	-0.06	-0.18	0.04	1.58	0.24
1182	兴业裕华债券	0.03	0.12	0.70	1.58	0.78
1183	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.88	1.58	0.88
1184	中金恒新90天持有债券发起	-0.15	-0.57	0.99	1.58	1.02
1185	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
1186	中融益泓90天滚动持有债券C	0.08	-0.01	0.93	1.58	0.90
1187	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1188	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
1189	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.22	1.20	1.57	1.18
1190	博时双季乐六个月持有期债券A	0.13	-0.02	0.65	1.57	0.92
1191	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.12	-0.16	0.79	1.57	0.77
1192	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
1193	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1194	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1578	中欧颐利债券C	-0.34	-0.72	0.81	1.58	0.75
1579	中信保诚景华C	0.08	-0.03	0.54	1.00	0.75
1580	中信建投双鑫债券C	-0.05	-0.55	0.77	1.39	0.75
1581	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.18	0.73	1.52	0.75
1582	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.24	0.80	1.39	0.75
1583	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
1584	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.77	1.58	0.75
1585	安信尊享添益债券A	0.09	-0.34	0.76	1.45	0.74
1586	宝盈鸿盛债券C	0.07	0.00	0.36	0.50	0.74
1587	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	-1.30	0.77	1.68	0.74
1588	博时信用债纯债债券A	0.14	-0.05	0.56	1.13	0.74
1589	博时裕新纯债	0.07	0.20	0.69	1.28	0.74
1590	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1591	博时转债增强债券A	1.02	-10.32	1.99	6.72	0.74

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