鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年1个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年6个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年8个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年8个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年4个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年2个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年8个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	5年12个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年11个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	5年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年2个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	5年12个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年11个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年5个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年11个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年8个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年6个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	6年12个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年5个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年5个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年7个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年6个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年8个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年6个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年3个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年5个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年9个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年3个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	5年12个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年6个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年5个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年3个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年11个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年8个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年8个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年11个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年8个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.61	1.17
3220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.88	1.46
3221	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	-0.04	0.37	0.40	1.76
3222	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.11	0.17	0.42	0.99
3223	泓德裕和纯债债券A	0.02	-0.07	0.43	1.00	2.17
3224	泓德裕和纯债债券C	0.02	-0.10	0.35	0.83	1.83
3225	鑫元常利定期开放	0.02	-0.01	0.30	0.13	0.31
3226	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
3227	鑫元鸿利A	0.02	-0.03	0.36	0.46	1.27
3228	鑫元鸿利D	0.02	-0.03	0.36	0.45	1.27
3229	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.50	0.81	1.74
3230	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.05	0.37	0.93	1.81
3231	安信目标收益债券A	0.01	-0.02	0.22	0.97	2.60
3232	安信目标收益债券C	0.01	-0.06	0.12	0.77	2.21
3233	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	-0.13	0.34	0.48	1.49

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	中加颐瑾定开债券A	0.03	-0.06	0.21	-0.15	0.00
2802	中加优选中高等级债券C	0.03	-0.06	0.33	0.73	1.48
2803	中融恒惠纯债A	0.04	-0.06	0.19	0.20	0.67
2804	中信保诚稳利债券A	0.02	-0.06	0.26	0.41	1.08
2805	中银恒优12个月持有期债券C	-0.01	-0.06	0.28	1.52	2.77
2806	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
2807	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.06	0.35	2.16	3.64
2808	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
2809	鑫元稳利债券	0.03	-0.06	0.56	0.57	1.12
2810	鑫元招利	0.01	-0.06	0.29	0.21	0.54
2811	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	-0.07	0.17	0.03	0.46
2812	博时裕利纯债债券	0.06	-0.07	0.21	-0.01	0.30
2813	博时裕乾纯债C	0.03	-0.07	0.15	0.00	0.52
2814	财通久利三月定开债券发起	0.04	-0.07	0.36	0.50	1.61
2815	财通兴利12月定开债券发起	-0.01	-0.07	0.54	0.83	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平

1995	中银稳汇短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.68	1.22
1996	中银证券安业债券A	0.01	0.04	0.38	0.80	1.21
1997	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.10	0.38	0.39	0.58
1998	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.09	0.38	0.19	0.72
1999	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.05	0.38	0.42	0.92
2000	鑫元承利定期开放	0.04	0.05	0.38	0.49	0.96
2001	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
2002	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
2003	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.03	0.37	0.70	1.53
2004	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.07	0.37	0.99	2.02
2005	博时华盈纯债债券	0.06	-0.01	0.37	0.26	0.69
2006	博时汇享纯债债券A	0.06	-0.02	0.37	0.14	0.69
2007	博时裕泉纯债债券	0.02	0.06	0.37	0.66	1.15
2008	博时中债1-3政金债指数A	0.04	0.10	0.37	0.28	0.51
2009	财通安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.37	0.75	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	尚正臻元债券	0.03	-0.11	0.27	0.27	1.27
3782	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.11	0.62	0.27	0.39
3783	招商招琪纯债A	0.03	-0.07	0.26	0.27	1.01
3784	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55
3785	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.03	0.38	0.27	0.47
3786	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.38	0.27	0.47
3787	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.03	0.38	0.27	0.46
3788	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
3789	安信尊享添益债券C	-0.02	-0.66	0.03	0.26	1.02
3790	博时华盈纯债债券	0.06	-0.01	0.37	0.26	0.69
3791	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	-0.13	0.19	0.26	0.71
3792	广发汇承定期开放债券	0.02	-0.07	0.22	0.26	1.05
3793	广发景益债券	0.01	-0.18	0.25	0.26	1.00
3794	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	-0.28	0.20	0.26	1.57
3795	华安安浦债券A	0.03	-0.07	0.32	0.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	招商招旺纯债C	0.09	-0.04	0.44	0.28	0.64
3956	浙商汇金聚鑫定开债	0.05	-0.07	0.30	0.09	0.64
3957	中加聚利纯债定开C	0.04	-0.37	0.09	-0.67	0.64
3958	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.63	0.64
3959	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3960	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	-0.31	0.13	-0.22	0.64
3961	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	-0.31	0.13	-0.23	0.64
3962	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	-0.06	0.38	0.27	0.64
3963	博时安弘一年定开债发起式C	-0.01	-0.26	0.05	-0.07	0.63
3964	博时富乐纯债债券	0.06	-0.30	0.14	-0.15	0.63
3965	博时富洋一年定开债发起式	0.06	0.06	0.28	0.23	0.63
3966	博时臻选纯债债券A	0.05	0.00	0.33	0.22	0.63
3967	大成景轩中高等级债券A	0.02	-0.18	0.35	0.04	0.63
3968	蜂巢丰华债券A	0.06	0.02	0.39	0.23	0.63
3969	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	-0.16	0.15	0.10	0.63

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