我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1299202.05 99.23%
银行存款和结算备付金 10067.46 0.77%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:1309271.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 1980.00 201585.79 25.20%
15国开18 1620.00 168554.11 21.07%
20农发08 1550.00 160263.59 20.04%
15进出14 920.00 95923.85 11.99%
22浙江48 730.00 74081.94 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076010.82 134.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%