资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302057.01 59.89%
银行存款和结算备付金 202333.95 40.11%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:504391.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 1170.00 118760.62 14.87%
25浦发银行CD234 300.00 29989.02 3.75%
25北京银行CD055 200.00 19988.51 2.50%
25北京银行CD051 200.00 19991.43 2.50%
25成都银行CD045 200.00 19987.55 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137156.17 17.17%
国家债券 9995.53 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%