权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.15元 | 2024-03-19 | 1.48% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.15元 | 2023-09-22 | 1.47% |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.05元 | 2023-03-10 | 0.49% |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.12元 | 2022-08-23 | 1.19% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.10元 | 2022-03-18 | 0.99% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.35元 | 2021-12-08 | 3.37% |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.15元 | 2021-03-26 | 1.46% |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.20元 | 2020-09-01 | 1.94% |
鑫元安睿定期开放自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.56%