鑫元安睿定期开放(007761)_分红排行

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.17元	2025-09-09	1.62%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.03元	2025-03-25	0.30%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.08元	2024-12-10	0.79%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.11元	2024-09-06	1.09%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.48%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.12元	2022-08-23	1.19%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.15元	2021-03-26	1.46%
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.20元	2020-09-01	1.94%

鑫元安睿定期开放自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	中银证券安业债券C	0.01	0.03	0.36	0.74	1.12
3990	中银证券中高等级债券A	0.01	0.04	0.28	0.16	0.76
3991	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	-0.04	0.32	0.64	1.39
3992	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	-0.05	0.27	0.55	1.23
3993	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.77	1.26
3994	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.11	0.19	0.46	1.08
3995	鑫元璟丰债券	0.01	0.08	0.29	0.62	1.16
3996	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
3997	鑫元合利定期开放	0.01	-0.10	0.38	0.52	1.18
3998	鑫元双债增强债券A	0.01	0.02	0.43	0.58	1.19
3999	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
4000	鑫元永利债券	0.01	0.01	0.35	0.62	1.33
4001	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.03	0.32	0.83	1.62
4002	鑫元招利	0.01	-0.06	0.29	0.21	0.54
4003	鑫元中短债A	0.01	0.06	0.33	0.72	1.51

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
626	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
627	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.35	0.44	0.59
628	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.11	0.43	0.29	0.51
629	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.11	0.41	0.24	0.43
630	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.11	0.19	0.46	1.08
631	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.11	0.17	0.42	0.99
632	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
633	0-4地债	0.02	0.10	0.40	0.79	0.95
634	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.10	0.36	0.50	0.90
635	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.42	0.71	1.35
636	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.68	1.34
637	博时悦楚纯债债券	0.08	0.10	1.05	2.08	2.32
638	博时中债1-3政金债指数A	0.04	0.10	0.37	0.28	0.51
639	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
2541	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.08	0.34	0.67	1.46
2542	中欧短债债券C	0.01	0.05	0.34	0.54	1.26
2543	中融恒裕纯债A	0.04	0.01	0.34	0.15	0.57
2544	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.04	0.34	0.63	1.29
2545	中信保诚景丰C	0.04	0.06	0.34	0.58	1.44
2546	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
2547	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
2548	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	-0.01	0.34	-0.11	0.00
2549	鑫元双债增强债券C	0.01	-0.00	0.34	0.38	0.81
2550	安信鑫日享中短债C	0.01	0.03	0.33	0.61	1.11
2551	博时富信纯债债券	0.02	-0.09	0.33	0.59	1.41
2552	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	-0.02	0.33	0.39	0.93
2553	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.10	0.33	0.68	1.34
2554	博时臻选纯债债券A	0.05	0.00	0.33	0.22	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	富国添享一年持有期债券C	0.01	-0.12	0.59	1.05	1.97
1498	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1499	宏利交利债券A	0.06	-0.10	0.22	1.05	1.47
1500	红土创新增强收益债券C	-0.34	-0.36	-0.53	1.05	2.32
1501	景顺长城景泰纯利债券A	0.01	-0.24	0.50	1.05	2.65
1502	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.13	0.62	1.05	2.02
1503	永赢聚益债券C	0.00	0.03	0.64	1.05	2.08
1504	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
1505	长安泓源纯债债券A	0.03	0.02	0.59	1.04	2.72
1506	宏利交利债券C	0.06	-0.10	0.22	1.04	-1.46
1507	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.27	0.31	0.40	1.04	1.68
1508	诺德汇盈一年定开	-0.11	-0.02	0.51	1.04	1.89
1509	英大智享债券C	0.02	-0.16	0.24	1.04	5.43
1510	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
1511	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	永赢宏益债券C	0.01	-0.01	0.67	1.00	2.07
1448	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.03	0.72	1.11	2.07
1449	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.02	0.37	0.81	2.06
1450	华商收益增强债券A	0.00	-0.34	-0.27	0.88	2.06
1451	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.94	2.06
1452	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	-0.02	0.66	1.03	2.06
1453	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	-0.06	0.40	0.62	2.06
1454	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	1.05	2.06
1455	东方添益债券	0.01	-0.19	0.24	0.60	2.05
1456	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.17	0.33	1.15	2.05
1457	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.00	0.52	0.94	2.05
1458	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.25	0.80	1.52	2.05
1459	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.04	0.52	0.97	2.05
1460	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.03	-0.11	0.35	1.44	2.05
1461	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。