鑫元安睿定期开放(007761)_分红排行

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.17元	2025-09-09	1.62%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.03元	2025-03-25	0.30%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.08元	2024-12-10	0.79%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.11元	2024-09-06	1.09%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.48%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.12元	2022-08-23	1.19%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.15元	2021-03-26	1.46%
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.20元	2020-09-01	1.94%

鑫元安睿定期开放自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年1个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	9年10个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	9年10个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年7个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年7个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年9个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	7	6年3个月	1.88元	2.55%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年3个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年2个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年3个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年2个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年3个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年3个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	5年12个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	16	6年6个月	2.04元	1.24%
德邦锐泓债券C	16	6年6个月	2.03元	1.23%
德邦锐恒39个月定开债A	7	5年12个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年8个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
4711	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4712	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4713	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55
4714	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4715	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4716	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4717	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4718	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4719	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11
4720	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4721	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4722	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4723	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.10
4724	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.55	0.95	0.47

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22
4835	中信建投景和中短债C	0.01	0.11	0.31	0.62	0.25
4836	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4837	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4838	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	0.11	0.13	0.62	0.13
4839	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.66	0.23
4840	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4841	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4842	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
4843	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18
4844	博时安丰18个月定开债C	0.04	0.10	0.10	0.27	0.12
4845	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.28	0.61	0.20
4846	博时信用优选债券A	0.02	0.10	0.34	0.62	0.22
4847	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.31	0.67	0.24
4848	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24
4685	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4686	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4687	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4688	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4689	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28
4690	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28
4691	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4692	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.04	0.33	0.96	0.08
4693	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23
4694	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.33	0.61	0.21
4695	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.68	0.25
4696	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.15	0.33	0.77	0.29
4697	东海祥苏短债E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.26
4698	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
4046	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
4047	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45
4048	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4049	中银臻享债券	0.08	0.25	0.56	0.70	0.47
4050	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4051	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4052	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4053	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.69	0.27
4054	博时裕乾纯债A	0.02	0.17	0.48	0.69	0.38
4055	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.29
4056	大成景宁一年定开债券	0.02	0.20	0.45	0.69	0.41
4057	德邦锐乾债券C	0.05	0.20	0.45	0.69	0.51
4058	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.20	0.47	0.69	0.35
4059	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.21	0.47	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.37	0.73	0.24
4916	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4917	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24
4918	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.24
4919	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4920	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24
4921	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4922	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4923	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23
4924	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.23
4925	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.35	0.66	0.23
4926	长城嘉裕六个月定开债券A	0.03	0.11	0.30	0.74	0.23
4927	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.63	0.23
4928	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.61	0.23
4929	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23

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