我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4065.87 |
18845.76 |
5982.22 |
8924.84 |
3974.30 |
| 本期利润(万元) |
4065.87 |
18845.76 |
5982.22 |
8924.84 |
3974.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9216.33 |
0.00 |
11273.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799847.29 |
807759.56 |
803820.85 |
809816.79 |
804866.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.77 |
175.07 |
165.85 |
57.84 |
90.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.53 |
113.04 |
116.12 |
21.14 |
21.96 |
| 应付托管费(万元) |
34.27 |
33.25 |
34.15 |
9.95 |
10.33 |
| 资产总计(万元) |
1302792.15 |
1297670.19 |
1270037.71 |
151543.48 |
244422.37 |
| 负债合计(万元) |
495032.58 |
487853.40 |
465153.05 |
53.56 |
93661.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
807759.56 |
809816.79 |
804884.66 |
151489.92 |
150760.62 |
| 未分配利润(万元) |
9216.33 |
11273.55 |
6341.43 |
1479.15 |
749.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31068.72 |
14863.58 |
10721.30 |
3182.45 |
7381.88 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31068.72 |
14863.58 |
10721.30 |
3182.45 |
7381.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1373.32 |
680.06 |
580.77 |
127.34 |
261.51 |
| 托管费(万元) |
403.92 |
200.02 |
199.40 |
59.93 |
123.07 |
| 其它费用(万元) |
36.74 |
21.59 |
24.46 |
11.60 |
23.27 |
| 费用合计(万元) |
12222.96 |
5938.74 |
3184.78 |
953.05 |
2598.37 |
| 利润总额(万元) |
18845.76 |
8924.84 |
7536.51 |
2229.41 |
4783.51 |
| 净利润(万元) |
18845.76 |
8924.84 |
7536.51 |
2229.41 |
4783.51 |
