鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1693

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.89亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
债券型名次	4167	808	3557	1484	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
债券型名次	1693	4323	4080	2637	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
4166	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
4167	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
4168	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4169	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
807	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
808	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
809	鑫元合丰纯债C	0.15	0.10	0.62	0.23	0.52
810	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中信建投景泰债券C	0.05	0.00	0.35	-1.16	-0.62
3556	中银信用增利债券C	0.01	-0.26	0.35	1.87	4.15
3557	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
3558	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.34	0.65	0.54
3559	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.34	0.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.34	1.06	2.10
1483	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05
1484	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
1485	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1486	富国添享一年持有期债券C	0.05	-0.11	0.62	1.05	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08
1458	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1459	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
1460	长盛盛康纯债A	0.10	-0.06	0.63	0.90	2.07
1461	长盛盛康纯债D	0.10	-0.06	0.63	0.90	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
1692	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1693	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
1694	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1695	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
4322	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
4323	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
4324	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23
4325	博时安悦短债C	1.34	4.76	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
4079	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
4080	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
4081	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4082	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
2636	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17
2637	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
2638	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2639	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
2730	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18
2731	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
2732	大成安汇金融债A	1.20	4.88	8.14	17.06	18.17
2733	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	1170.00	118760.62	14.87%
25浦发银行CD234	300.00	29989.02	3.75%
25北京银行CD055	200.00	19988.51	2.50%
25北京银行CD051	200.00	19991.43	2.50%
25成都银行CD045	200.00	19987.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137156.17	17.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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06-29鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0037	1.0036	1.0035
累计净值(元)	1.1693	1.1692	1.1692	1.1691	1.1690

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