鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0069 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1724

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
债券型名次	4717	4841	4691	4052	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.61	7.12	-	18.54
债券型名次	2696	3669	4264	3245	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4716	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4717	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4718	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4719	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.66	0.23
4840	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4841	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4842	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.10	0.91	1.22	0.17
4843	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中融恒通纯债C	0.08	0.19	0.34	0.35	0.28
4690	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28
4691	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4692	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.04	0.33	0.96	0.08
4693	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4051	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.35	0.70	0.26
4052	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4053	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.69	0.27
4054	博时裕乾纯债A	0.02	0.17	0.48	0.69	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24
4921	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4922	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4923	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23
4924	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	中金安盈90天持有中短债C	2.05	4.68	8.19	-	9.28
2695	中银惠利半年定期开放债券B	2.05	5.85	0.00	-	8.26
2696	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
2697	安信目标收益债券C	2.04	10.05	14.14	26.78	97.96
2698	东方臻宝纯债债券C	2.04	7.67	14.97	28.36	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	银华安盈短债债券D	2.10	4.61	8.09	-	11.20
3668	圆信永丰丰和A	2.03	4.61	7.54	13.94	16.07
3669	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
3670	鑫元汇利	1.80	4.61	8.55	16.10	38.55
3671	长城聚利债券A	1.74	4.60	9.21	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	鹏华丰实定期开放债券B	1.60	4.41	7.12	8.76	63.05
4263	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.68	3.77	7.12	-	10.02
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
4265	长城瑞利债券A	-1.65	2.58	7.11	-	8.11
4266	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	民生加银聚鑫三年定开债券	2.06	4.54	6.95	-	17.23
3244	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53
3245	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
3246	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.44	6.52	-	9.70
3247	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
2816	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54
2817	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.12	-	18.54
2818	工银彭博国开债1-3年指数A	1.69	5.88	9.90	16.59	18.53
2819	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.75	10.81	-	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23192.48	2.90%
25民生银行债01	220.00	22349.41	2.79%
24中原银行小微债01	210.00	21183.67	2.65%
25西安银行01	210.00	21109.41	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21068.28	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371423.87	46.40%
企业债	162993.34	20.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0068	1.0067	1.0067	1.0067	1.0061
累计净值(元)	1.1723	1.1722	1.1722	1.1722	1.1716

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