鑫元安睿定期开放(007761)_规模评级

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55	80.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648532.46
总份额	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793542.18
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145009.72

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.71	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
248	华宝宝惠债券	80.70	798618.62	-	-	-
249	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.70	794640.41	-	-	-
250	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
251	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.63	799999.36	-	0.00	-
252	银河聚星两年定开债券	80.63	791574.75	367057.19	456958.30	89901.11
253	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.56	778994.14	-	0.00	-
254	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
255	安信丰泽39个月定开债券	80.54	799584.32	-	-	-
256	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	80.54	798999.84	-	-	-
257	长信浦瑞87个月定开债券	80.53	800003.07	-	-	-
258	英大安鑫66个月定期开放债券	80.50	799902.80	-	-	-
259	华安鑫浦定开债A	80.45	799994.56	-	0.00	-
260	嘉合慧康63个月定开债券A	80.45	799902.77	-	0.00	-
261	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
192	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
193	天弘鑫意39个月定开债	82.58	798724.50	-	-	-
194	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
195	大成通嘉三年定开债券A	82.02	798675.20	-	-	-
196	华宝宝惠债券	80.70	798618.62	-	-	-
197	兴银合盛定开债A	80.23	798617.07	-	-	-
198	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
199	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
200	汇安盛鑫三年定开纯债债券	80.71	798482.40	397482.50	798482.40	400999.90
201	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.08	798456.67	-	-	-
202	东兴鑫远三年定开	80.22	798331.36	-	-	-
203	南方恒庆一年定开债券	80.99	798252.68	-	-	-
204	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-
205	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4687	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
4688	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
4689	淳厚稳惠债券A	5.64	52044.58	-	0.00	-
4690	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4691	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4692	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4693	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4694	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
4695	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
4696	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
4697	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4698	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
4699	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4700	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平

4872	国联安6个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
4873	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
4874	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4875	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
4876	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
4877	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4878	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4879	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4880	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
4881	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4882	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
4883	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
4884	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
4885	招商添韵3个月定开债A	10.30	100000.74	-	-	-
4886	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
4881	鹏华锦润86个月定开债券	82.32	799900.13	-	-	-
4882	民生加银聚鑫三年定开债券	82.99	797212.09	-	-	-
4883	淳厚稳惠债券A	5.64	52044.58	-	0.00	-
4884	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4885	平安乐享一年定开债A	80.80	797986.46	-	-	-
4886	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
4887	鑫元安睿三年定期开放债券	80.55	798543.23	-	-	-
4888	东兴兴瑞一年定开A	14.36	107968.42	-	-	-
4889	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
4890	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
4891	建信荣瑞一年定期开放债券	80.86	777912.85	-	-	-
4892	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4893	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.92	797882.63	-	-	-
4894	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

241

6224513.2800

100.00%

0.00%

2021-12-31

241

6224513.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2023-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2022-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2022-06-30	241	6224513.2800	150010.10	100.00	0.67
2021-12-31	241	6224513.2800	150010.10	100.00	0.67

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