鑫元安睿定期开放(007761)_规模评级

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.25	80.31	80.41	80.41	80.41	80.41	80.41
季度净申购	-625.53	-956.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	796960.72	797586.25	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23
季度总申购份额	384205.78	103864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	384831.31	104821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平

282	民生加银聚鑫三年定开债券	80.29	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
283	南方畅利定开债券发起	80.29	731131.88	-0.00	0.00	0.00
284	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
285	兴业稳固收益一年理财债券	80.28	786189.87	-	-	-
286	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
287	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.26	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
288	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
289	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
290	太平恒泽63个月定开	80.23	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
291	民生加银半年理财	80.21	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
292	南方恒新39个月A	80.21	775997.10	-	-	-
293	宝盈聚丰两年定开债券A	80.19	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
294	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.19	740585.95	-	364597.74	-
295	光大保德信尊泰三年债券	80.17	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
296	华夏恒益18个月定开债券	80.17	797461.08	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.07	797695.83	-	-	-
211	华夏恒益18个月定开债券	80.17	797461.08	-	-	-
212	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
213	汇添富盛安39个月定开债	81.85	797173.13	-	0.00	-
214	东海祥泰三年定开	83.17	797129.74	-	-	-
215	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.48	797101.11	-	-	-
216	诺德安瑞39个月定开	80.28	797012.55	-	-	-
217	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
218	民生加银聚鑫三年定开债券	80.29	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
219	民生加银半年理财	80.21	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
220	广发汇浦三年定期开放债券	81.08	796741.52	-	0.18	-
221	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.46	796516.86	-	0.13	-
222	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.40	796477.49	-	-	-
223	浦银安盛普丰纯债债券C	83.36	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
224	西部利得尊逸三年定开债券	80.12	796300.57	38.33	439059.18	439020.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
2580	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
2581	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
2582	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
2583	长城稳健增利债券A	8.20	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2584	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
2585	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2586	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
2587	天弘丰利债券(LOF)E	2.48	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
2588	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
2589	汇添富鑫福债	11.72	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
2590	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
2591	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
2592	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
2593	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	景顺长城景盈双利债券A	122.53	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
74	博时中债1-3政金债指数A	78.94	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
75	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.10	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
76	光大保德信尊泰三年债券	80.17	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
77	民生加银恒裕债券	42.20	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
78	兴银汇泓一年定开债发起	40.23	390749.68	-	389749.49	-
79	兴业6个月定开债券	49.45	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
80	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
81	中证兴业中高等级信用债指数	77.04	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
82	汇添富添添乐双盈债券C	45.21	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
83	中加颐享纯债债券C	39.43	382407.82	-	382407.32	-
84	景顺长城稳健增益债券C	68.85	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
85	广发景宁纯债C	33.18	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
86	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
87	广发政策性金融债	115.73	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	汇添富添添乐双盈债券A	87.14	720664.43	239054.21	640025.16	400970.95
70	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.88	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
71	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
72	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.86	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
73	汇添富中债1-3年农发债A	28.46	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
74	鹏华丰享债券	240.16	1858520.97	-73405.19	313097.31	386502.50
75	汇添富双享回报债券A	131.25	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
76	鑫元安睿三年定期开放债券	80.25	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
77	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
78	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.21	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36
79	博时双月享60天滚动持有债券C	23.72	209018.64	-325046.75	38858.68	363905.43
80	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.15	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
81	嘉实致乾纯债债券	70.82	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
82	永赢中债3-5年政金债指数A	69.44	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
83	易方达稳健收益债券A	126.25	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2024-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2024-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2023-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2023-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。