我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
813.92 |
2775.69 |
1191.59 |
1069.77 |
353.41 |
| 本期利润(万元) |
1334.38 |
3318.41 |
452.45 |
2040.79 |
534.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7240.98 |
0.00 |
7333.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152439.02 |
71599.91 |
70774.63 |
90527.86 |
89837.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.14 |
86.31 |
103.65 |
141.91 |
41.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
98610.67 |
123508.67 |
124227.46 |
13510.32 |
13217.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98610.67 |
123508.67 |
124227.46 |
13510.32 |
13217.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
11.19 |
15.02 |
1.36 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.73 |
5.01 |
0.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
98671.91 |
123594.98 |
124331.11 |
13652.23 |
13526.39 |
| 负债合计(万元) |
27055.71 |
33048.11 |
14150.77 |
2583.41 |
2622.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
71616.20 |
90546.87 |
110180.34 |
11068.82 |
10904.29 |
| 未分配利润(万元) |
8066.23 |
8857.17 |
10301.48 |
868.35 |
703.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
1.04 |
2.24 |
0.38 |
394.34 |
| 投资收益(万元) |
3583.11 |
1494.35 |
924.74 |
320.59 |
84.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.58 |
971.08 |
-288.25 |
-99.21 |
62.31 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4127.42 |
2466.48 |
638.72 |
221.76 |
540.87 |
| 管理人报酬(万元) |
126.96 |
68.06 |
33.07 |
8.18 |
15.94 |
| 托管费(万元) |
42.32 |
22.69 |
11.02 |
2.73 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
58.11 |
30.74 |
29.99 |
12.61 |
25.23 |
| 费用合计(万元) |
808.62 |
425.58 |
143.37 |
57.19 |
79.06 |
| 利润总额(万元) |
3318.79 |
2040.90 |
495.35 |
164.56 |
461.80 |
| 净利润(万元) |
3318.79 |
2040.90 |
495.35 |
164.56 |
461.80 |
