| 基金简称： | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 基金全称： | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A |
| 基金代码： | 007092 | 成立日期： | 2019-11-15 |
| 募集份额： | 1.5000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 22.18亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 颜昕,俞敏超 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.60% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 鑫元基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-20892012;86-21-20892000;400-6066188;86-21-68619600 |
| 成立时间： | 2013-08-29 | 公司网址： | www.xyamc.com |
| 注册地址： | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
| 办公地址： | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30