鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.86	7.08	7.08	9.11	9.11	11.14	1.11
季度净申购	69743.15	0.11	-18137.13	0.25	-18206.45	89878.54	-0.08
总份额	133278.58	63535.44	63535.33	81672.46	81672.21	99878.66	10000.12
季度总申购份额	78643.20	9.15	0.36	2.95	0.03	99878.45	0.00
季度总赎回份额	8900.05	9.04	18137.49	2.70	18206.48	9999.91	0.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1643	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1644	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1645	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1646	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1647	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1648	平安惠禧纯债A	14.87	142989.04	-	-	98902.19
1649	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1650	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1651	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1652	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1653	平安元和90天滚动持有短债C	14.72	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1654	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10
1655	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1656	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	易方达双债增强债券C	22.34	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
1652	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1653	永赢昌益债券A	15.02	134231.56	-	-	0.00
1654	鹏扬淳优债券	14.17	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1655	博时稳定价值债券A	17.67	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1656	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1657	博时安仁一年定开债发起式A	15.35	133502.41	-	-	-
1658	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1659	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1660	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1661	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.78	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1662	浦银安盛盛勤定开债券A	13.59	131859.47	-	-	-
1663	安信华享纯债A	13.49	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1664	西部利得祥逸债券A	13.43	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1665	中银欣享利率债	13.52	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	长城稳健增利债券A	13.57	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
353	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
354	博时信用债纯债债券C	21.70	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
355	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
356	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
357	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
358	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
359	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
360	华夏稳定双利债券C	10.35	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
361	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
362	广发纯债债券C	36.12	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
363	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.27	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
364	融通通灿债券	9.22	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
365	广发景宁纯债C	18.97	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
366	易方达稳悦120天滚动短债A	8.44	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
718	长信30天滚动持有短债债券A	31.55	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
719	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
720	招商安华债券A	195.90	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
721	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	42.13	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
722	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
723	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
724	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
725	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.95	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
726	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
727	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
728	嘉实3个月理财债券A	9.85	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
729	广发景阳纯债	36.47	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
730	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.18	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
731	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	建信稳定得利债券C	4.55	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
1794	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
1795	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1796	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1797	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1798	汇添富稳安三个月持有债券A	4.15	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
1799	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
1800	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1801	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
1802	易方达富惠纯债债券A	3.67	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1803	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
1804	华富安享债券	3.50	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
1805	融通通宸债券	7.43	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1806	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
1807	建信稳定增利债券A	3.36	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

149

5481373.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

136

7344018.9800

100.00%

0.00%

2022-06-30

145

689668.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

153

653608.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57
2023-06-30	149	5481373.0500	81671.98	100.00	0.48
2022-12-31	136	7344018.9800	99878.45	100.00	0.21
2022-06-30	145	689668.5900	9999.90	100.00	0.29
2021-12-31	153	653608.7200	9999.90	100.00	0.31

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