鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	22.28	35.98	125.84	98.61	85.91	73.12	13.78
季度净申购	-132504.12	-869302.40	263369.18	122946.46	123652.98	574118.68	69743.15
总份额	215559.38	348063.50	1217365.89	953996.72	831050.25	707397.27	133278.58
季度总申购份额	48848.05	59072.16	587494.40	371277.94	339124.84	626933.89	78643.20
季度总赎回份额	181352.17	928374.56	324125.23	248331.48	215471.86	52815.21	8900.05

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
1138	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1139	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.64	-	-	-
1140	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1141	长城聚利债券A	22.29	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1142	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.29	219151.85	-	28352.71	-
1143	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1144	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1145	西部利得汇盈债券A	22.26	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
1146	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38
1147	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1148	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1149	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
1150	银华增强收益债券	22.14	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1151	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1072	平安惠泽	23.42	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
1073	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
1074	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1075	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
1076	财通资管鸿利中短债债券A	24.19	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
1077	工银四季收益债券A	23.71	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1078	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1079	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1080	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1081	恒生前海恒源天利债A	25.65	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1082	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.89	213968.78	-	-	80000.00
1083	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1084	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1085	中银添利债券发起A	31.44	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平

4068	工银中债1-5年进出口行A	30.46	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
4069	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
4070	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.53	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
4071	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
4072	中融中债1-5年国开行A	58.67	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
4073	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
4074	鹏扬淳合债券	19.48	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
4075	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
4076	天弘信利债券A	50.67	491524.22	-133017.59	298323.22	431340.81
4077	建信短债债券C	75.00	651509.01	-134427.87	383423.97	517851.84
4078	国联安短债债券A	10.14	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
4079	英大安悦纯债债券A	36.33	358599.87	-134846.38	21112.91	155959.28
4080	天弘中债1-5年政策性金融债	70.42	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
4081	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
4082	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
798	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	40.98	365242.29	-152839.87	49600.69	202440.56
800	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
801	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
802	南方卓元债券C	7.04	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
803	建信中短债纯债债券A	50.16	477033.78	-335857.65	48897.46	384755.11
804	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
805	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
806	宏利交利债券A	5.01	48792.78	43720.55	48792.61	5072.06
807	长盛全债指数增强债券	36.07	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
808	东方红信用债债券A	6.65	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
809	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
810	建信渤泰债券A	5.85	54763.57	39689.00	48449.92	8760.91
811	宏利中短债债券A	2.29	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	信澳鑫安债券(LOF)	18.12	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
340	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
341	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
342	天弘齐享债券发起A	51.30	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
343	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
344	国泰丰祺纯债债券A	48.11	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
345	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
346	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.28	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
347	方正富邦鸿远债券C	12.68	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
348	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
349	中欧瑾泰债券A	26.76	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
350	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
351	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.20	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
352	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.29	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
353	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

831

4188489.7500

99.89%

0.11%

2024-12-31

356

26797660.5800

99.97%

0.03%

2024-06-30

261

27103343.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

149

5481373.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	831	4188489.7500	347674.51	99.89	388.99	0.11
2024-12-31	356	26797660.5800	953734.71	99.97	262.01	0.03
2024-06-30	261	27103343.6000	707356.12	99.99	41.14	0.01
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57	0.00
2023-06-30	149	5481373.0500	81671.98	100.00	0.48	0.00

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