鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.33	7.31	7.31	9.39	9.39	11.49	1.15
季度净申购	69743.15	0.11	-18137.13	0.25	-18206.45	89878.54	-0.08
总份额	133278.58	63535.44	63535.33	81672.46	81672.21	99878.66	10000.12
季度总申购份额	78643.20	9.15	0.36	2.95	0.03	99878.45	0.00
季度总赎回份额	8900.05	9.04	18137.49	2.70	18206.48	9999.91	0.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.36	151000.09	-	-	-
1599	广发集轩债券C	15.36	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1600	圆信永丰兴瑞	15.36	149519.80	-	-	-
1601	中信建投稳裕A	15.36	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1602	圆信永丰强化收益A	15.35	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1603	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.33	150416.49	-	49412.00	-
1604	鑫元淳利定期开放	15.33	149959.98	-	-	-
1605	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.33	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1606	招商安凯债券	15.31	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1607	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.28	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
1608	平安合锦定开债	15.28	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1609	蜂巢丰鑫一年定开	15.27	129116.46	-	-	-
1610	博时安仁一年定开债发起式A	15.26	133502.41	-	-	-
1611	华安安盛定开	15.26	146415.73	-	-	-
1612	招商添旭3个月定开债发起式A	15.23	149509.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	易方达双债增强债券C	23.03	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
1646	建信鑫和30天持有期债券C	14.41	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1647	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00
1648	鹏扬淳优债券	14.05	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1649	博时稳定价值债券A	17.64	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1650	嘉实稳祥纯债债券C	14.22	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1651	博时安仁一年定开债发起式A	15.26	133502.41	-	-	-
1652	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.33	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1653	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.97	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1654	鹏扬浦利中短债C	13.84	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1655	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.73	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1656	浦银安盛盛勤定开债券A	13.50	131859.47	-	-	-
1657	安信华享纯债A	13.40	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1658	西部利得祥逸债券A	13.68	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1659	中银欣享利率债	13.46	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	长城稳健增利债券A	13.42	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
348	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.36	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
349	博时信用债纯债债券C	21.65	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
350	农银金祺定开债券	13.87	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
351	天弘睿选利率债发起式A	20.18	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
352	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.79	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
353	易方达投资级信用债债券A	39.72	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
354	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.33	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
355	华夏稳定双利债券C	10.33	94110.23	69655.18	92048.25	22393.07
356	中银添利债券发起E	26.95	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
357	广发纯债债券C	36.02	289594.68	68706.07	213254.03	144547.96
358	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.15	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
359	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
360	广发景宁纯债C	18.78	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
361	易方达稳悦120天滚动短债A	8.40	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	汇添富年年利定期开放债券A	19.57	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
712	长信30天滚动持有短债债券A	31.42	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50
713	银河水星聚利中短债债券C	6.09	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
714	招商安华债券A	200.39	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
715	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	41.84	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
716	国泰中债1-3年国开债A	35.50	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
717	平安短债E	24.19	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
718	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.33	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
719	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	7.91	72189.93	56719.27	78355.49	21636.22
720	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.30	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
721	景顺长城睿丰短债债券C	5.09	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
722	嘉实3个月理财债券A	9.86	97527.79	9249.19	77965.95	68716.76
723	广发景阳纯债	36.06	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
724	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
725	国泰瑞和纯债债券	12.35	116270.21	76785.81	76787.09	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	建信稳定得利债券C	4.54	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
1796	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
1797	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.37	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1798	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.73	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1799	诺安聚利债券A	16.50	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1800	汇添富稳安三个月持有债券A	4.16	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
1801	万家恒A	33.45	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
1802	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.33	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1803	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
1804	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1805	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
1806	华富安享债券	3.71	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38
1807	融通通宸债券	7.35	68022.69	10015.38	18832.62	8817.23
1808	华安沣信债券A	3.11	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
1809	建信稳定增利债券A	3.79	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150

4235695.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

149

5481373.0500

100.00%

0.00%

2022-12-31

136

7344018.9800

100.00%

0.00%

2022-06-30

145

689668.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

153

653608.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	150	4235695.6900	63534.86	100.00	0.57
2023-06-30	149	5481373.0500	81671.98	100.00	0.48
2022-12-31	136	7344018.9800	99878.45	100.00	0.21
2022-06-30	145	689668.5900	9999.90	100.00	0.29
2021-12-31	153	653608.7200	9999.90	100.00	0.31

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