最新净值:1.114 0.000(0.01%) 累计净值:1.181 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:俞敏超 | 2024-06-25 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:15.23亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
债券型名次 | 571 | 640 | 1117 | 1046 | 943 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
债券型名次 | 748 | 336 | 388 | 2348 | 2083 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 571 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
569 | 鑫元合丰纯债C | 0.27 | 0.65 | 1.44 | 3.20 | 3.13 |
570 | 鑫元荣利三个月定开债发起式 | 0.27 | 0.55 | 0.95 | 1.99 | 1.96 |
571 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
572 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 0.27 | 0.65 | 1.51 | 2.96 | 2.92 |
573 | 安信尊享添利利率债C | 0.26 | 0.55 | 1.23 | 2.75 | 2.67 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 640 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
638 | 中融恒益纯债C | 0.13 | 0.66 | 1.75 | 3.60 | 3.52 |
639 | 中信保诚景丰A | 0.33 | 0.66 | 1.44 | 2.71 | 2.64 |
640 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
641 | 百嘉百顺纯债债券A | 0.18 | 0.65 | 0.26 | 1.56 | 1.51 |
642 | 长江乐丰纯债 | 0.11 | 0.65 | 1.85 | 4.30 | 4.16 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1117 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1115 | 中加瑞享纯债债券A | 0.09 | 0.47 | 1.55 | 3.08 | 2.98 |
1116 | 中欧聚瑞债券A | 0.16 | 0.53 | 1.55 | 2.78 | 2.71 |
1117 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
1118 | 长信利众债券(LOF)C | 0.17 | 0.26 | 1.54 | 2.33 | 2.25 |
1119 | 大成景荣债券C | 0.18 | 0.51 | 1.54 | 2.83 | 2.74 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1046 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1044 | 鹏扬双利债券C | 0.09 | 0.00 | 1.22 | 3.02 | 2.91 |
1045 | 中银同享一年定期开放债券 | 0.20 | 0.59 | 1.59 | 3.02 | 2.94 |
1046 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
1047 | 方正富邦添利纯债C | 0.18 | 0.58 | 1.40 | 3.01 | 2.95 |
1048 | 蜂巢丰吉纯债A | 0.01 | 0.43 | 1.29 | 3.01 | 2.99 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 943 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
941 | 中融睿祥纯债A | 0.14 | 0.54 | 1.48 | 3.05 | 2.99 |
942 | 鑫元淳利定期开放 | 0.28 | 0.78 | 1.72 | 3.05 | 2.99 |
943 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.27 | 0.66 | 1.55 | 3.02 | 2.99 |
944 | 淳厚益加债券A | 0.00 | -0.33 | 2.05 | 2.98 | 2.98 |
945 | 大成惠信一年定开债发起式 | 0.12 | 0.48 | 1.64 | 3.06 | 2.98 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 748 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
746 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 4.88 | 8.46 | 12.44 | - | 15.68 |
747 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 4.88 | 7.80 | 0.00 | - | 10.74 |
748 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
749 | 国金惠享一年定开 | 4.87 | 9.08 | 13.30 | - | 16.00 |
750 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 4.87 | 8.51 | 13.02 | - | 17.00 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
334 | 长安泓润纯债债券A | 4.92 | 9.08 | 12.62 | 21.23 | 28.50 |
335 | 国金惠享一年定开 | 4.87 | 9.08 | 13.30 | - | 16.00 |
336 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
337 | 淳厚安心87个月定开债 | 4.32 | 9.07 | 13.80 | - | 16.31 |
338 | 丰润纯债债券C | 4.72 | 9.07 | 14.10 | 20.14 | 34.48 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
386 | 山证裕睿6个月定开A | 3.72 | 7.24 | 13.76 | 26.00 | 25.42 |
387 | 华夏鼎信债券C | 5.54 | 8.74 | 13.75 | - | 15.38 |
388 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
389 | 广发纯债债券C | 5.10 | 8.53 | 13.73 | 21.53 | 72.13 |
390 | 嘉实致融一年定期债券 | 4.69 | 7.32 | 13.73 | - | 19.42 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2348 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2346 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 2.02 | 4.48 | 7.57 | - | 10.44 |
2347 | 永赢汇利六个月定开债 | 3.30 | 5.37 | 8.86 | - | 14.55 |
2348 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
2349 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.76 | 8.73 | 13.28 | - | 17.46 |
2350 | 国泰丰鑫纯债债券 | 4.67 | 7.96 | 13.19 | - | 18.69 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2083 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2081 | 中融恒鑫纯债A | 4.70 | 7.55 | 11.41 | - | 18.22 |
2082 | 博时中债1-3政金债指数A | 3.79 | 6.43 | 10.14 | 16.34 | 18.18 |
2083 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 4.88 | 9.08 | 13.75 | - | 18.18 |
2084 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 6.30 | 10.96 | 14.79 | - | 18.16 |
2085 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 4.40 | 9.27 | 14.06 | - | 18.16 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)