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最新净值:1.114 0.000(0.01%)

累计净值:1.181

更新时间:2024-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:俞敏超 2024-06-25 每10份派现金 0.5
基金规模:15.23亿元 2023-06-16 每10份派现金 0.1
    鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 0.66 1.55 3.02 2.99
债券型名次 571 640 1117 1046 943
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 540.00 55944.77 36.61%
23国开03 450.00 46045.88 30.13%
23国开08 180.00 18577.48 12.16%
21国开08 140.00 14450.43 9.46%
22国开03 110.00 11180.17 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186420.57 122.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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