鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0347 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2169

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.18亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
债券型名次	5094	3348	2700	4046	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
债券型名次	4700	1983	1594	630	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5093	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5094	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5095	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5096	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
3347	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00
3348	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
3349	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.16	0.70	0.47	0.00
3350	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.55	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2699	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.17	0.55	-0.13	-0.02
2700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
2701	博时安悦短债A	0.01	0.18	0.54	0.75	0.01
2702	博时富和纯债债券	0.03	0.20	0.54	-0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中金金元C	0.04	0.18	0.62	0.05	0.04
4045	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
4046	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
4047	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.22	0.43	0.04	0.00
4048	长城中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.22	0.58	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	鑫元惠丰纯债债券C	-0.03	0.11	0.39	-0.91	-0.03
5158	鑫元臻利债券A	-0.03	0.13	0.48	0.03	-0.03
5159	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.17	0.55	0.05	-0.03
5160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.68	0.16	-0.03
5161	博时富发纯债A	-0.04	0.20	0.47	-0.95	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
4699	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
4700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
4701	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35
4702	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	6.16	9.39	17.39	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	民生加银聚益纯债	0.02	6.53	9.81	17.27	21.14
1982	银华添益定期开放债券	1.14	6.53	10.46	18.15	39.03
1983	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
1984	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	23.45	32.01
1985	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中信建投稳丰63个月债	2.87	6.77	10.66	19.04	20.72
1593	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
1595	博时聚盈纯债债券	0.76	5.22	10.65	19.45	41.96
1596	博远增睿纯债债券	1.55	8.38	10.65	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
629	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
630	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
631	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
632	华安安盛定开	0.43	6.59	11.41	19.34	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	嘉实稳盛债券	4.74	11.04	9.78	6.18	22.19
2201	浦银安盛盛融定开债券	0.97	5.20	7.86	-	22.19
2202	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
2203	淳厚添益债券A	12.89	22.36	0.00	-	22.18
2204	德邦德瑞一年定开债	0.40	6.77	11.22	19.27	22.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	56.80%
19国开10	290.00	31273.60	13.78%
19国开15	180.00	19147.32	8.44%
24国开08	180.00	18107.95	7.98%
20国开05	150.00	16053.64	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245770.64	108.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0350	1.0349	1.0352	1.0362	1.0361
累计净值(元)	1.2172	1.2171	1.2174	1.2184	1.2183

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