鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2222

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.56亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
债券型名次	1096	2452	2722	2617	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
债券型名次	3954	2087	1308	636	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	鑫元广利定期开放	0.09	0.28	0.90	1.31	0.75
1095	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
1096	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
1097	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.27	0.66	1.03	0.58
1098	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.31	0.80	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.28	0.25	-0.19	0.13	0.25
2451	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
2452	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2453	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.55	0.95	0.47
2454	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.48	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.20	0.58	0.92	0.50
2721	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
2722	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2723	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
2724	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.22	0.57	0.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	0.94	0.52
2616	鑫元富利定期开放	0.05	0.28	0.65	0.94	0.55
2617	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2618	博时安诚3个月定开债C	0.09	0.23	0.60	0.93	0.47
2619	博时富和纯债债券	0.06	0.25	0.63	0.93	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.24	0.60	1.01	0.48
2909	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.12	0.29	0.81	1.55	0.48
2910	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.25	0.58	0.94	0.48
2911	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.21	0.70	1.42	0.47
2912	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.55	0.95	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中加颐鑫纯债债券A	1.60	5.53	11.11	17.47	26.61
3953	中泰安睿债券A	1.60	4.06	8.07	-	10.28
3954	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
3955	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09
3956	博时景兴纯债债券	1.59	3.85	11.45	20.95	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
2086	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
2087	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
2088	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2089	光大保德信安和债券C	4.86	5.95	6.24	7.72	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
1307	金信民达纯债A	1.87	9.35	11.51	26.29	29.11
1308	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
1309	长盛盛和纯债A	2.49	6.26	11.50	20.15	32.00
1310	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	永赢邦利债券A	2.07	7.02	11.84	20.15	22.96
635	博时裕利纯债债券	1.12	10.00	13.45	20.14	42.90
636	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
637	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.13	24.37
638	永赢伟益债券	1.07	6.62	12.55	20.13	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	民生加银兴盈债券	2.48	5.93	10.31	16.72	22.86
2212	南方恒新39个月C	2.46	4.94	7.24	-	22.86
2213	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82
2214	德邦德瑞一年定开债	1.82	6.15	11.00	19.23	22.81
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.12	8.22	12.39	-	22.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0391	1.0388	1.0393	1.0398	1.0393
累计净值(元)	1.2213	1.2210	1.2215	1.2220	1.2215

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