鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0348 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2170

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.18亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
债券型名次	658	704	888	3851	4601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
债券型名次	4265	1624	1301	734	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
657	鑫元增利定期开放	0.18	-0.03	0.17	0.33	1.04
658	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
659	安信华享纯债A	0.17	-0.71	-0.07	-1.97	-1.71
660	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.11	0.38	0.44	0.61
703	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.23	0.45	1.09
704	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
705	宝盈聚享定期开放债券	0.08	0.10	0.48	0.59	1.02
706	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.10	0.77	0.96	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
887	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62
888	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
889	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46
890	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	中银同享一年定期开放债券	0.09	0.01	0.53	0.27	0.85
3850	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71
3851	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
3852	博时民泽纯债债券	0.05	0.00	0.39	0.26	0.81
3853	长信富全纯债一年定开债券A	-0.02	-0.13	0.19	0.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
4600	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.18	0.11	0.66	0.27	0.34
4602	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4603	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
4264	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
4265	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
4266	博时中债1-3政金债指数C	1.11	6.31	8.72	15.44	20.83
4267	博时中债7-10政金债指数C	1.11	12.41	0.00	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1623	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1625	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
1626	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1300	易方达岁丰添利债券A	2.18	8.56	11.37	23.06	221.80
1301	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1302	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.05	8.46	11.36	-	13.31
1303	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
733	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
734	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
735	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
736	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
2174	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
2175	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
2176	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19
2177	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	56.80%
19国开10	290.00	31273.60	13.78%
19国开15	180.00	19147.32	8.44%
24国开08	180.00	18107.95	7.98%
20国开05	150.00	16053.64	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245770.64	108.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0342	1.0337	1.0330	1.0329	1.0322
累计净值(元)	1.2164	1.2159	1.2152	1.2151	1.2144

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