鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2246

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.56亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
债券型名次	4570	564	2412	1700	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
债券型名次	3185	1981	1236	602	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
4569	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
4570	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
4571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
4572	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
563	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
564	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
565	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
566	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
2411	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
2412	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
2413	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2414	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
1699	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1701	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
1818	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
1819	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1820	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
1821	博时智臻纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.47	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	鑫元承利定期开放	1.93	4.95	9.13	-	23.42
3184	鑫元淳利定期开放	1.93	6.20	11.02	18.97	29.49
3185	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
3186	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
3187	博时富祥纯债债券A	1.92	4.75	9.73	17.27	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.93	11.02	18.41	75.64
1980	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63
1981	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
1982	长盛盛琪一年债券A	2.25	5.92	10.73	-	32.21
1983	红土创新纯债A	1.79	5.92	9.50	16.70	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
1235	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1236	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
1237	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
1238	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	嘉实致华纯债债券	2.38	6.44	11.99	20.03	21.48
601	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
602	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
603	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
604	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	20.01	96.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	创金合信鑫日享短债债券C	1.37	3.15	6.52	13.77	23.15
2165	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13
2166	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
2167	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.68	23.09
2168	长城稳健增利债券C	2.89	5.21	11.32	18.64	23.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0424	1.0426	1.0424	1.0424	1.0417
累计净值(元)	1.2246	1.2248	1.2246	1.2246	1.2239

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