最新净值:1.149 -0.003(-0.24%) 累计净值:1.169 更新时间:2024-04-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈浩 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:15.23亿元 | 2023-03-10 每10份派现金 0.1 元 |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
债券型名次 | 4720 | 1686 | 1484 | 916 | 1300 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
债券型名次 | 601 | 564 | 451 | 2268 | 2146 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4718 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | -0.16 | 0.46 | 1.21 | 2.18 | 1.38 |
4719 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | -0.16 | 0.70 | 1.62 | 2.82 | 1.82 |
4720 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
4721 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | -0.16 | 0.62 | 1.63 | 3.15 | 1.87 |
4722 | 博时安泰18个月定开债C | -0.17 | 0.52 | 1.76 | 3.76 | 2.39 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | -1.74 | 4.84 | 8.07 | 0.87 | 1.56 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | -1.74 | 4.82 | 7.99 | 0.71 | 1.45 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1686 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1684 | 中银招利债券C | -0.05 | 0.63 | 1.94 | 2.66 | 2.04 |
1685 | 泓德裕和纯债债券A | -0.01 | 0.63 | 1.64 | 2.85 | 2.15 |
1686 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
1687 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B | 0.12 | 0.62 | 2.33 | 0.26 | 0.36 |
1688 | 安信资管瑞元添利A | 0.04 | 0.62 | 1.33 | 1.94 | 1.26 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1484 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1482 | 浙商惠睿纯债 | 0.15 | 0.80 | 1.66 | 3.67 | 2.28 |
1483 | 中邮定期开放债券C | 0.09 | 0.91 | 1.66 | 3.28 | 2.13 |
1484 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
1485 | 长江丰瑞3个月持有债券型C | -0.04 | 0.86 | 1.65 | 3.36 | 2.24 |
1486 | 广发纯债债券A | -0.06 | 0.72 | 1.65 | 3.49 | 2.14 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 916 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
914 | 兴业启元一年定开债券A | -0.13 | 0.62 | 1.70 | 3.21 | 2.04 |
915 | 易方达稳健收益债券B | 0.05 | 1.53 | 3.35 | 3.21 | 2.76 |
916 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
917 | 东方臻裕债券C | -0.05 | 0.74 | 1.43 | 3.20 | 1.99 |
918 | 工银添祥一年定开债券 | -0.05 | 0.70 | 1.50 | 3.20 | 2.00 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.14 | 0.30 | 73.31 | 74.59 | 73.64 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.15 | 0.28 | 73.22 | 74.41 | 73.52 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.49 | 23.46 | 25.19 | 23.87 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.18 | 0.17 | 14.42 | 15.90 | 14.84 |
5 | 工银可转债债券 | 2.90 | 3.42 | 11.40 | 17.49 | 12.24 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1300 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1298 | 中银中短债债券C | -0.06 | 0.62 | 1.45 | 2.88 | 1.92 |
1299 | 鑫元富利定期开放 | -0.13 | 0.74 | 1.55 | 3.31 | 1.92 |
1300 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | -0.16 | 0.63 | 1.66 | 3.21 | 1.92 |
1301 | 博时丰达6个月定开债发起式 | -0.09 | 0.48 | 1.72 | 2.68 | 1.91 |
1302 | 博时富安3个月定开债发起式 | -0.26 | 0.51 | 1.48 | 3.07 | 1.91 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.33 | 20.31 | 25.76 | 35.37 | 44.09 |
5 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 601 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
599 | 招商双债增强(LOF)D | 5.07 | 8.38 | 14.22 | - | 16.64 |
600 | 中航瑞智纯债A | 5.07 | 0.00 | 0.00 | - | 6.27 |
601 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
602 | 博时双季享持有期债券C | 5.06 | 8.44 | 11.12 | - | 12.33 |
603 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 5.06 | 7.43 | 0.00 | - | 7.04 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
4 | 工银可转债债券 | 12.48 | 24.11 | 16.92 | 52.60 | 60.60 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 564 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
562 | 中银中高等级债券A | 5.81 | 8.37 | 12.44 | 21.73 | 68.58 |
563 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 4.04 | 8.37 | 12.55 | - | 13.44 |
564 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
565 | 中信建投稳祥A | 5.49 | 8.36 | 13.24 | 23.20 | 36.54 |
566 | 中银永利半年定期开放债券 | 4.47 | 8.36 | 15.23 | 30.70 | 42.18 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.01 | 82.09 | 89.18 | - | 92.94 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.52 | 79.95 | 87.35 | - | 91.53 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.67 | 31.03 | 37.64 | 46.02 | 59.83 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 451 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
449 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 5.50 | 8.34 | 13.49 | - | 22.98 |
450 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 4.45 | 7.64 | 13.49 | 22.20 | 59.11 |
451 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
452 | 宝盈增强收益债券C | 6.38 | 11.48 | 13.48 | 24.56 | 123.39 |
453 | 工银信用纯债债券B | 5.38 | 9.86 | 13.48 | 15.29 | 41.99 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | 106.20 | 85.38 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | 102.23 | 79.78 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.41 | 16.02 | 93.54 | 92.28 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -7.92 | -2.49 | 6.66 | 67.54 | 65.18 |
5 | 华商可转债债券A | 5.69 | 9.93 | 10.50 | 66.41 | 60.54 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2268 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2266 | 永赢汇利六个月定开债 | 3.29 | 4.75 | 8.64 | - | 13.58 |
2267 | 民生加银恒裕债券 | 3.05 | 5.53 | 9.87 | - | 15.31 |
2268 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
2269 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 4.93 | 8.03 | 13.02 | - | 16.27 |
2270 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 4.38 | 6.67 | 11.30 | - | 21.06 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.89 | 9.85 | 22.09 | 46.30 | 386.23 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.44 | 6.68 | 12.12 | 24.86 | 348.38 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.59 | 4.65 | 2.75 | 30.41 | 268.44 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.76 | 9.82 | 12.91 | 38.70 | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.80 | 4.55 | 9.34 | 18.88 | 252.62 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2146 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2144 | 泓德裕丰中短债债券A | 2.79 | 4.99 | 7.96 | 15.27 | 16.98 |
2145 | 南方华元C | 3.25 | 5.40 | 9.67 | 17.23 | 16.95 |
2146 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 5.07 | 8.37 | 13.49 | - | 16.95 |
2147 | 中银招利债券C | 2.51 | 4.78 | 7.72 | - | 16.93 |
2148 | 广发政策性金融债 | 3.72 | 8.09 | 11.59 | - | 16.92 |
截止日期: 2024-04-26基金投资类型:债券型(共 5620 只)