鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数A007092XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.02元	2025-05-07	0.16%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.25元	2025-03-26	2.40%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.44元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.00%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.46元	2024-06-25	3.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.80	1.52	0.82
4564	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63
4565	鑫元合丰纯债A	-0.02	0.24	0.68	1.44	0.75
4566	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
4567	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
4568	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.68	1.35	0.76
4569	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
4570	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
4571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.24	0.57	1.51	0.69
4572	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32
4573	博时宏观回报债券A/B	-0.03	-1.41	0.91	0.69	0.71
4574	博时宏观回报债券C	-0.03	-1.44	0.82	0.51	0.63
4575	博时裕鹏纯债债券	-0.03	0.08	0.34	0.92	0.37
4576	博时中债1-3年国开行A	-0.03	0.13	0.46	0.96	0.45
4577	博时中债1-3年国开行C	-0.03	0.12	0.43	0.90	0.42

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
558	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84
559	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.64	1.48	0.55
560	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
561	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
562	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.87	1.50	0.86
563	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69
564	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
565	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.71	1.41	0.71
566	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
567	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.24	0.63	1.32	0.71
568	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
569	长城短债债券A	0.02	0.24	0.82	1.58	0.81
570	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.89	1.66	0.88
571	长江乐鑫定开债	0.05	0.24	0.78	1.46	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	中信保诚稳利债券C	0.01	0.18	0.60	1.22	0.60
2406	中银丰进定期开放债券	0.00	0.20	0.60	1.17	0.57
2407	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.01	0.19	0.60	1.03	0.59
2408	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59
2409	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
2410	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.18	0.60	1.21	0.73
2411	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56
2412	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
2413	安信鑫日享中短债C	0.02	0.19	0.59	1.12	0.57
2414	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2415	博时裕诚纯债债券	0.05	0.12	0.59	1.01	0.63
2416	博时裕创纯债	0.05	0.20	0.59	1.08	0.55
2417	财通安益中短债债券E	0.02	0.20	0.59	1.15	0.58
2418	财通资管双盈债券发起式A	-0.16	-0.59	0.59	1.36	0.52
2419	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.59	1.00	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
1695	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.22	0.63	1.40	0.58
1696	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.22	0.71	1.40	0.69
1697	中银双利债券B	-0.50	-2.04	0.57	1.40	0.43
1698	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
1699	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1701	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1703	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1704	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
1705	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1706	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1707	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.31	0.71
1813	中金金誉债券	0.02	0.23	0.75	1.44	0.71
1814	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71
1815	中融恒泽纯债A	0.07	0.16	0.42	1.28	0.71
1816	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.21	0.74	1.47	0.71
1817	中信建投稳骏债券	0.01	0.09	0.65	1.30	0.71
1818	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71
1819	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1820	博时丰庆纯债债券	0.00	0.33	0.70	1.36	0.70
1821	博时智臻纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.47	0.70
1822	长城聚利债券A	0.01	0.16	0.70	1.31	0.70
1823	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1824	长盛盛启债券C	0.05	0.25	0.74	1.23	0.70
1825	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.10	0.57	1.18	0.70
1826	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70

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