资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1496027.53 99.86%
银行存款和结算备付金 32.85 0.00%
其他资产 2102.00 0.14%
资产总值:1498162.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 1640.00 166202.23 11.03%
22国开03 1370.00 141068.90 9.37%
23国开03 1350.00 140760.58 9.35%
22国开08 1250.00 128148.22 8.51%
24国开02 1020.00 104656.64 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1426451.62 94.70%
国家债券 69575.91 4.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%