权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.14元 | 2024-03-22 | 1.24% |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.07元 | 2020-12-02 | 0.69% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.93%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.14元 | 2024-03-22 | 1.24% |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.07元 | 2020-12-02 | 0.69% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
南方卓利3个月定开债发起式 | 4 | 6年4个月 | 2.17元 | 5.19% |
南方润元纯债债券A/B | 6 | 11年10个月 | 3.68元 | 4.88% |
南方润元纯债债券C类 | 6 | 11年10个月 | 3.45元 | 4.78% |
南方畅利定开债券发起 | 1 | 5年5个月 | 0.50元 | 4.72% |
南方宣利定期开放债券A | 4 | 7年6个月 | 2.00元 | 4.71% |
南方宣利定期开放债券C | 4 | 7年6个月 | 1.90元 | 4.57% |
南方卓元债券A | 6 | 7年6个月 | 2.77元 | 4.26% |
南方卓元债券C | 6 | 7年6个月 | 2.52元 | 3.90% |
南方7-10年国开债C | 1 | 5年2个月 | 0.50元 | 3.87% |
南方7-10年国开债A | 1 | 5年2个月 | 0.50元 | 3.85% |
南方7-10年国开债E | 1 | 2年8个月 | 0.50元 | 3.85% |
南方得利一年定开债券发起 | 2 | 4年2个月 | 0.81元 | 3.81% |
南方惠利6个月定开债券C | 1 | 5年2个月 | 0.40元 | 3.55% |
南方尊利一年定开债券发起 | 3 | 4年3个月 | 1.13元 | 3.54% |
南方惠利6个月定开债券A | 1 | 5年2个月 | 0.40元 | 3.51% |
南方升元中短期利率债A | 2 | 3年11个月 | 0.70元 | 3.30% |
南方创利3个月定开债券发起 | 2 | 4年5个月 | 0.71元 | 3.29% |
南方远利3个月定开债券发起 | 2 | 4年5个月 | 0.70元 | 3.21% |
南方耀元债券 | 1 | 1年8个月 | 0.33元 | 3.17% |
南方鼎利一年定开债券发起 | 4 | 4年3个月 | 1.31元 | 3.07% |
南方祥元C | 5 | 6年10个月 | 1.68元 | 3.05% |
南方颐元定开债券发起 | 6 | 7年8个月 | 2.06元 | 3.01% |
南方祥元A | 5 | 6年10个月 | 1.68元 | 2.98% |
南方多元定开债券发起 | 20 | 5年6个月 | 6.27元 | 2.90% |
南方定利一年定开债券 | 1 | 2年6个月 | 0.30元 | 2.85% |
南方宝元债券A | 20 | 21年8个月 | 14.62元 | 2.84% |
南方多利增强债券A | 22 | 14年8个月 | 7.03元 | 2.80% |
南方皓元短债C | 1 | 4年6个月 | 0.30元 | 2.77% |
南方皓元短债A | 1 | 4年6个月 | 0.30元 | 2.74% |
南方广利回报债券A/B | 7 | 13年7个月 | 3.32元 | 2.72% |
南方亨元A | 6 | 5年3个月 | 1.64元 | 2.67% |
南方弘利定开债券发起 | 2 | 8年6个月 | 0.60元 | 2.62% |
南方和元A | 9 | 6年12个月 | 2.46元 | 2.62% |
南方晨利一年定开债券发起 | 1 | 1年10个月 | 0.26元 | 2.49% |
南方恒新39个月A | 6 | 4年10个月 | 1.54元 | 2.48% |
南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1 | 2年9个月 | 0.25元 | 2.42% |
南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1 | 3年5个月 | 0.25元 | 2.42% |
南方和元C | 9 | 6年12个月 | 2.22元 | 2.39% |
南方泰元C | 4 | 4年11个月 | 1.00元 | 2.36% |
南方恒新39个月C | 6 | 4年10个月 | 1.43元 | 2.30% |
南方信元债券 | 2 | 2年2个月 | 0.46元 | 2.19% |
南方乾利定开债券发起 | 8 | 6年3个月 | 1.84元 | 2.18% |
南方启元C | 6 | 9年10个月 | 1.52元 | 2.13% |
南方升元中短期利率债C | 2 | 3年11个月 | 0.45元 | 2.09% |
南方臻元 | 3 | 5年3个月 | 0.65元 | 2.08% |
南方昭元债券A | 3 | 3年11个月 | 0.67元 | 2.06% |
南方启元A | 8 | 9年10个月 | 1.95元 | 2.06% |
南方恒庆一年定开债券 | 4 | 4年12个月 | 0.83元 | 2.04% |
南方骏元中短期利率债债券 | 6 | 4年3个月 | 1.23元 | 1.99% |
南方华元A | 6 | 5年3个月 | 1.27元 | 1.97% |
南方泰元A | 7 | 4年11个月 | 1.40元 | 1.97% |
南方聪元A | 7 | 4年9个月 | 1.42元 | 1.96% |
南方赢元 | 7 | 5年8个月 | 1.52元 | 1.93% |
南方多利增强债券C | 36 | 18年2个月 | 7.67元 | 1.88% |
南方华元C | 2 | 5年3个月 | 0.39元 | 1.86% |
南方纯元A | 11 | 6年12个月 | 2.12元 | 1.83% |
南方宏元定期开放债券发起 | 4 | 5年5个月 | 0.89元 | 1.82% |
南方丰元信用增强债券A | 10 | 10年6个月 | 2.32元 | 1.82% |
南方稳利1年持有债券A | 20 | 10年10个月 | 3.93元 | 1.81% |
南方广利回报债券C | 7 | 13年7个月 | 2.17元 | 1.77% |
南方丰元信用增强债券C | 10 | 10年6个月 | 2.20元 | 1.76% |
南方金利定开债券A | 41 | 11年12个月 | 7.26元 | 1.72% |
南方浙利定开债券发起 | 13 | 6年3个月 | 2.26元 | 1.70% |
亚洲美元债C(美元现汇) | 1 | 8年3个月 | 0.03元 | 1.68% |
亚洲美元债C(人民币) | 1 | 8年3个月 | 0.20元 | 1.68% |
南方纯元C | 11 | 6年12个月 | 1.92元 | 1.68% |
亚洲美元债A(美元现汇) | 1 | 8年3个月 | 0.03元 | 1.65% |
亚洲美元债A(人民币) | 1 | 8年3个月 | 0.20元 | 1.65% |
南方稳利1年持有债券C | 17 | 9年10个月 | 3.00元 | 1.65% |
南方金利C | 41 | 11年12个月 | 6.89元 | 1.64% |
南方交元债券 | 5 | 5年5个月 | 0.86元 | 1.61% |
南方泽元 | 8 | 5年8个月 | 1.28元 | 1.53% |
南方3-5年农发债E | 3 | 2年8个月 | 0.48元 | 1.50% |
南方涪利定开债券发起 | 2 | 6年1个月 | 0.35元 | 1.48% |
南方昌元转债A | 1 | 5年5个月 | 0.20元 | 1.46% |
南方0-5年江苏城投债指数A | 2 | 4年3个月 | 0.30元 | 1.46% |
南方乐元中短利率债A | 3 | 4年2个月 | 0.45元 | 1.40% |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 5 | 4年1个月 | 0.75元 | 1.39% |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 7 | 4年1个月 | 0.98元 | 1.37% |
南方贺元利率债C | 5 | 4年9个月 | 0.69元 | 1.32% |
南方贺元利率债A | 8 | 4年9个月 | 1.07元 | 1.31% |
南方通利A | 30 | 10年1个月 | 4.20元 | 1.27% |
南方双元A | 2 | 9年4个月 | 0.26元 | 1.24% |
南方双元C | 2 | 9年4个月 | 0.26元 | 1.24% |
南方旭元C | 2 | 4年11个月 | 0.27元 | 1.22% |
南方兴利半年定开债券发起 | 21 | 6年8个月 | 2.64元 | 1.22% |
南方通利C | 30 | 10年1个月 | 3.88元 | 1.17% |
南方国利 | 13 | 5年5个月 | 1.49元 | 1.14% |
南方1-3年国开债E | 3 | 2年8个月 | 0.34元 | 1.11% |
南方恒泽18个月封闭式债券A | 2 | 1年3个月 | 0.21元 | 1.05% |
南方定元中短债C | 4 | 4年7个月 | 0.45元 | 1.04% |
南方招利一年债券 | 4 | 3年12个月 | 0.47元 | 1.04% |
南方定元中短债A | 4 | 4年7个月 | 0.45元 | 1.03% |
南方恒泽18个月封闭式债券C | 2 | 1年3个月 | 0.20元 | 1.00% |
南方中债0-2年国开行债券指数E | 3 | 2年5个月 | 0.30元 | 0.98% |
南方中证政策性金融债指数A | 1 | 1年5个月 | 0.10元 | 0.97% |
南方0-5年江苏城投债指数C | 1 | 4年3个月 | 0.10元 | 0.96% |
南方宁利一年债券 | 13 | 4年4个月 | 1.28元 | 0.96% |
南方臻利3个月定开债券发起 | 7 | 2年11个月 | 0.67元 | 0.94% |
南方旭元A | 9 | 4年11个月 | 0.94元 | 0.93% |
南方吉元短债C | 8 | 5年6个月 | 0.74元 | 0.91% |
南方吉元短债A | 8 | 5年6个月 | 0.74元 | 0.90% |
南方吉元短债E | 7 | 4年5个月 | 0.64元 | 0.89% |
南方兴锦利一年定开债券发起 | 8 | 2年8个月 | 0.72元 | 0.88% |
南方崇元纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.10元 | 0.87% |
南方崇元纯债债券A | 1 | 3年2个月 | 0.10元 | 0.86% |
南方3-5年农发债A | 16 | 5年6个月 | 1.43元 | 0.84% |
南方3-5年农发债C | 16 | 5年6个月 | 1.43元 | 0.84% |
南方乐元中短利率债C | 3 | 4年2个月 | 0.25元 | 0.78% |
南方1-3年国开债A | 21 | 5年7个月 | 1.51元 | 0.70% |
南方梦元短债C | 2 | 4年7个月 | 0.15元 | 0.68% |
南方1-3年国开债C | 21 | 5年7个月 | 1.46元 | 0.68% |
南方梦元短债A | 2 | 4年7个月 | 0.15元 | 0.67% |
南方中债0-2年国开行债券指数C | 13 | 3年10个月 | 0.82元 | 0.62% |
南方中债0-2年国开行债券指数A | 14 | 3年10个月 | 0.88元 | 0.62% |
南方宝元债券C | 4 | 5年6个月 | 0.62元 | 0.61% |
南方聪元C | 2 | 4年9个月 | 0.13元 | 0.59% |
南方中债1-5年国开行债券指数E | 1 | 2年5个月 | 0.05元 | 0.48% |
南方希元可转债债券 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方昌元转债C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方亨元C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方鑫利3个月定开债券发起 | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方初元中短债A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方初元中短债C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
南方多利增强债券H | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.51 | -0.29 | 0.06 | 11.11 | -4.24 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3250 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3248 | 鑫元裕丰债 | 0.13 | 0.38 | 1.68 | 3.43 | 2.31 |
3249 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.13 | 0.30 | 1.32 | 2.66 | 1.72 |
3250 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 0.13 | 0.28 | 1.24 | 2.54 | 1.64 |
3251 | 安信华享纯债A | 0.12 | 0.18 | 1.11 | 2.44 | 1.64 |
3252 | 安信华享纯债C | 0.12 | 0.17 | 1.09 | 2.38 | 1.61 |